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国联安中证同业存单AAA指数7天持有期 - 基金主页(代码:015956)

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今天最新净值 1.0697 0.0001 0.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0697
成立日期：2022-06-21
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：1.8220亿
最近资产：0.45亿元
基金公司：国联安基金
基金经理：万莉洪阳玚王觉

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.07%	0.03%	0.11%	0.31%	1.28%	2.64%	4.64%	6.39%
同类排名	529/655	323/666	240/666	513/661	536/638	446/506	323/346	-

国联安中证同业存单AAA指数7天持有期(015956)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0697	0.00%
2026-09-16	1.0697	0.01%
2026-09-15	1.0696	0.01%
2026-09-14	1.0695	0.01%
2026-09-11	1.0694	0.00%
2026-09-10	1.0694	0.01%

国联安中证同业存单AAA指数7天持有期(015956)基金档案

基金代码	015956	基金简称	国联安中证同业存单AAA指数7天持有期	基金全称
发行日期	2022-06-08~2022-06-17	成立日期	2022-06-21	基金类型	指数型-固收
基金经理	万莉洪阳玚王觉	基金托管人		基金公司	国联安基金
最近资产	0.45亿元	最近份额	1.8220亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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国联安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创国联	1.4384	0.81%
国联安医药100A	0.9479	0.34%
国联安红利	1.0450	0.29%
国联安科技动力股票A	3.9133	0.16%
消费50ETF国联安	0.8513	0.14%
国联安增鑫纯债A	1.0687	0.02%
国联安中短债债券A	1.0558	0.02%
国联安中短债债券C	1.0468	0.02%
国联安鑫安	0.7498	0.01%
国联安锐意混合	1.7241	0.01%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富达中债高等级科创及绿债A	1.0104	0.04%
富达中债高等级科创及绿债C	1.0095	0.04%
科创债ETF南方	101.8763	0.04%
信用债基	103.4557	0.04%
富国中债优选投资级信用债指数发起式A	1.0333	0.03%
科创债ETF天弘	102.5083	0.03%
科创债ETF银华	102.3724	0.03%
科创债ETF大成	102.3546	0.03%
科创债ETF华安	102.3670	0.03%
科创债ETF工银	102.5465	0.03%