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国联安中证同业存单AAA指数7天持有期基金净值查询(015956)

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今天最新净值 1.0696 0.0001 0.01% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0696
成立日期：2022-06-21
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：1.8220亿
最近资产：0.45亿元
基金公司：国联安基金
基金经理：万莉洪阳玚王觉

近一周国联安中证同业存单AAA指数7天持有期基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,国联安中证同业存单AAA指数7天持有期(015956)基金累计收益率0.04%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	015956	国联安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0697	1.0697	1.0696	1.0696	0.0001	0.01%
2026-09-15	015956	国联安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0696	1.0696	1.0695	1.0695	0.0001	0.01%
2026-09-14	015956	国联安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0695	1.0695	1.0694	1.0694	0.0001	0.01%
2026-09-11	015956	国联安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0694	1.0694	1.0694	1.0694	0.0000	0.00%
2026-09-10	015956	国联安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0694	1.0694	1.0693	1.0693	0.0001	0.01%

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国联安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国联安科技动力股票A	3.9070	5.90%
半导体	1.0072	4.29%
国联安半导体联接A	3.9120	4.25%
国联安半导体联接C	3.8327	4.25%
芯片设计	0.9523	4.01%
科创50基	1.0573	3.94%
科创国联	1.4269	3.64%
国联安上证科创板综合指数增强A	1.2062	3.39%
国联安上证科创板综合指数增强C	1.2011	3.39%
国联安智能制造混合A	2.7426	3.24%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
转债ETF	13.3663	0.57%
上证转债	12.2807	0.35%
30年国债	119.0261	0.09%
国债30年	108.5704	0.08%
长盛全债指数增强债券D	1.7275	0.05%
长盛全债指数增强债券A	1.7496	0.05%
基准国债	110.7451	0.05%
广发中债7-10年国开债指数A	1.3829	0.04%
南方7-10年国开债A	1.3475	0.04%
南方7-10年国开债C	1.3373	0.04%