国联安中证同业存单AAA指数7天持有期(015956)基金阶段收益率及同类排名
今天最新净值
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盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0696
- 成立日期：2022-06-21
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：1.8220亿
- 最近资产：0.45亿元
- 基金公司：国联安基金
- 基金经理：万莉 洪阳玚 王觉
基金近期收益率及排名
| 统计阶段 |
今年以来 |
近一周 |
近一月 |
近一季 |
近半年 |
近一年 |
近两年 |
近三年 |
成立以来 |
| 收益率 |
1.07% |
0.04% |
0.12% |
0.31% |
0.55% |
1.28% |
2.64% |
4.64% |
6.39% |
| 同类排名 |
528/653 |
103/664 |
361/664 |
522/658 |
567/655 |
526/623 |
446/506 |
322/346 |
- |
季度/年度收益及排名
| 年份 |
年度 |
第1季度 |
第2季度 |
第3季度 |
第4季度 |
| 收益 |
排名 |
收益 |
排名 |
收益 |
排名 |
收益 |
排名 |
收益 |
排名 |
| 2026 |
- |
- |
0.58% |
432/663 |
0.21% |
625/667 |
- |
- |
- |
- |
| 2025 |
1.05% |
136/664 |
0.22% |
37/578 |
0.41% |
530/615 |
0.23% |
89/651 |
0.19% |
630/664 |
| 2024 |
1.82% |
375/561 |
0.50% |
383/447 |
0.54% |
399/495 |
0.33% |
417/526 |
0.44% |
506/561 |
| 2023 |
2.06% |
305/408 |
0.50% |
168/348 |
0.53% |
335/358 |
0.46% |
125/365 |
0.56% |
314/408 |
| 2022 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0.47% |
287/326 |
0.26% |
80/341 |
