国联安中证同业存单AAA指数7天持有期基金净值查询(015956)
今天最新净值
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2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0696
- 成立日期：2022-06-21
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：1.8220亿
- 最近资产：0.45亿元
- 基金公司：国联安基金
- 基金经理：万莉 洪阳玚 王觉
近一月国联安中证同业存单AAA指数7天持有期基金净值查询
近一月,国联安中证同业存单AAA指数7天持有期(015956)基金累计收益率0.12%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
015956 |
国联安中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0697 |
1.0697 |
1.0696 |
1.0696 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-15 |
015956 |
国联安中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0696 |
1.0696 |
1.0695 |
1.0695 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
015956 |
国联安中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0695 |
1.0695 |
1.0694 |
1.0694 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
015956 |
国联安中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0694 |
1.0694 |
1.0694 |
1.0694 |
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0.00% |
| 2026-09-10 |
015956 |
国联安中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0694 |
1.0694 |
1.0693 |
1.0693 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-09 |
015956 |
国联安中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0693 |
1.0693 |
1.0693 |
1.0693 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
015956 |
国联安中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0693 |
1.0693 |
1.0693 |
1.0693 |
0.0000 |
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| 2026-09-07 |
015956 |
国联安中证同业存单AAA指数7天持有期 |
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1.0693 |
1.0692 |
1.0692 |
0.0001 |
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| 2026-09-04 |
015956 |
国联安中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0692 |
1.0692 |
1.0692 |
1.0692 |
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| 2026-09-03 |
015956 |
国联安中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0692 |
1.0692 |
1.0691 |
1.0691 |
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| 2026-09-02 |
015956 |
国联安中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0691 |
1.0691 |
1.0691 |
1.0691 |
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| 2026-09-01 |
015956 |
国联安中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0691 |
1.0691 |
1.0691 |
1.0691 |
0.0000 |
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| 2026-08-31 |
015956 |
国联安中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0691 |
1.0691 |
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1.0690 |
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| 2026-08-28 |
015956 |
国联安中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0690 |
1.0690 |
1.0690 |
1.0690 |
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| 2026-08-27 |
015956 |
国联安中证同业存单AAA指数7天持有期 |
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1.0690 |
1.0690 |
1.0690 |
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| 2026-08-26 |
015956 |
国联安中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0690 |
1.0690 |
1.0689 |
1.0689 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-25 |
015956 |
国联安中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0689 |
1.0689 |
1.0689 |
1.0689 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
015956 |
国联安中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0689 |
1.0689 |
1.0688 |
1.0688 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-21 |
015956 |
国联安中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0688 |
1.0688 |
1.0689 |
1.0689 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
015956 |
国联安中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0689 |
1.0689 |
1.0688 |
1.0688 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-19 |
015956 |
国联安中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0688 |
1.0688 |
1.0688 |
1.0688 |
0.0000 |
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| 2026-08-18 |
015956 |
国联安中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0688 |
1.0688 |
1.0685 |
1.0685 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-17 |
015956 |
国联安中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0685 |
1.0685 |
1.0684 |
1.0684 |
0.0001 |
0.01% |
