平安惠润纯债基金净值查询(009509)
今天最新净值
1.0753
0.0003 0.03%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1843
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：19.0044亿
- 最近资产：20.12亿
- 基金公司：
- 基金经理：杨严
近一月,平安惠润纯债(009509)基金累计收益率0.17%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
009509 |
平安惠润纯债 |
1.0753 |
1.1843 |
1.0753 |
1.1843 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-14 |
009509 |
平安惠润纯债 |
1.0753 |
1.1843 |
1.0750 |
1.1840 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-11 |
009509 |
平安惠润纯债 |
1.0750 |
1.1840 |
1.0750 |
1.1840 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-10 |
009509 |
平安惠润纯债 |
1.0750 |
1.1840 |
1.0749 |
1.1839 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-09 |
009509 |
平安惠润纯债 |
1.0749 |
1.1839 |
1.0748 |
1.1838 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
009509 |
平安惠润纯债 |
1.0748 |
1.1838 |
1.0749 |
1.1839 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
009509 |
平安惠润纯债 |
1.0749 |
1.1839 |
1.0746 |
1.1836 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-04 |
009509 |
平安惠润纯债 |
1.0746 |
1.1836 |
1.0745 |
1.1835 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
009509 |
平安惠润纯债 |
1.0745 |
1.1835 |
1.0741 |
1.1831 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-09-02 |
009509 |
平安惠润纯债 |
1.0741 |
1.1831 |
1.0741 |
1.1831 |
0.0000 |
0.00% |
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|
| 2026-09-01 |
009509 |
平安惠润纯债 |
1.0741 |
1.1831 |
1.0738 |
1.1828 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-31 |
009509 |
平安惠润纯债 |
1.0738 |
1.1828 |
1.0737 |
1.1827 |
0.0001 |
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| 2026-08-28 |
009509 |
平安惠润纯债 |
1.0737 |
1.1827 |
1.0736 |
1.1826 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-27 |
009509 |
平安惠润纯债 |
1.0736 |
1.1826 |
1.0741 |
1.1831 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-08-26 |
009509 |
平安惠润纯债 |
1.0741 |
1.1831 |
1.0742 |
1.1832 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-25 |
009509 |
平安惠润纯债 |
1.0742 |
1.1832 |
1.0743 |
1.1833 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-24 |
009509 |
平安惠润纯债 |
1.0743 |
1.1833 |
1.0738 |
1.1828 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-21 |
009509 |
平安惠润纯债 |
1.0738 |
1.1828 |
1.0739 |
1.1829 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
009509 |
平安惠润纯债 |
1.0739 |
1.1829 |
1.0740 |
1.1830 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-19 |
009509 |
平安惠润纯债 |
1.0740 |
1.1830 |
1.0745 |
1.1835 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-08-18 |
009509 |
平安惠润纯债 |
1.0745 |
1.1835 |
1.0738 |
1.1828 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-08-17 |
009509 |
平安惠润纯债 |
1.0738 |
1.1828 |
1.0735 |
1.1825 |
0.0003 |
0.03% |
