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华泰柏瑞鸿利中短债A基金净值查询(009093)

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今天最新净值 1.1562 0.0001 0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1562
成立日期：2020-05-21
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：4.8404亿
最近资产：8.77亿元
基金公司：华泰柏瑞基金
基金经理：郑青

近一月华泰柏瑞鸿利中短债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,华泰柏瑞鸿利中短债A(009093)基金累计收益率0.10%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	009093	华泰柏瑞鸿利中短债A	1.1562	1.1562	1.1562	1.1562	0.0000	0.00%
2026-09-14	009093	华泰柏瑞鸿利中短债A	1.1562	1.1562	1.1561	1.1561	0.0001	0.01%
2026-09-11	009093	华泰柏瑞鸿利中短债A	1.1561	1.1561	1.1561	1.1561	0.0000	0.00%
2026-09-10	009093	华泰柏瑞鸿利中短债A	1.1561	1.1561	1.1561	1.1561	0.0000	0.00%
2026-09-09	009093	华泰柏瑞鸿利中短债A	1.1561	1.1561	1.1560	1.1560	0.0001	0.01%
2026-09-08	009093	华泰柏瑞鸿利中短债A	1.1560	1.1560	1.1560	1.1560	0.0000	0.00%
2026-09-07	009093	华泰柏瑞鸿利中短债A	1.1560	1.1560	1.1559	1.1559	0.0001	0.01%
2026-09-04	009093	华泰柏瑞鸿利中短债A	1.1559	1.1559	1.1559	1.1559	0.0000	0.00%
2026-09-03	009093	华泰柏瑞鸿利中短债A	1.1559	1.1559	1.1558	1.1558	0.0001	0.01%
2026-09-02	009093	华泰柏瑞鸿利中短债A	1.1558	1.1558	1.1558	1.1558	0.0000	0.00%

2026-09-01	009093	华泰柏瑞鸿利中短债A	1.1558	1.1558	1.1557	1.1557	0.0001	0.01%
2026-08-31	009093	华泰柏瑞鸿利中短债A	1.1557	1.1557	1.1556	1.1556	0.0001	0.01%
2026-08-28	009093	华泰柏瑞鸿利中短债A	1.1556	1.1556	1.1556	1.1556	0.0000	0.00%
2026-08-27	009093	华泰柏瑞鸿利中短债A	1.1556	1.1556	1.1556	1.1556	0.0000	0.00%
2026-08-26	009093	华泰柏瑞鸿利中短债A	1.1556	1.1556	1.1555	1.1555	0.0001	0.01%
2026-08-25	009093	华泰柏瑞鸿利中短债A	1.1555	1.1555	1.1555	1.1555	0.0000	0.00%
2026-08-24	009093	华泰柏瑞鸿利中短债A	1.1555	1.1555	1.1554	1.1554	0.0001	0.01%
2026-08-21	009093	华泰柏瑞鸿利中短债A	1.1554	1.1554	1.1554	1.1554	0.0000	0.00%
2026-08-20	009093	华泰柏瑞鸿利中短债A	1.1554	1.1554	1.1554	1.1554	0.0000	0.00%
2026-08-19	009093	华泰柏瑞鸿利中短债A	1.1554	1.1554	1.1553	1.1553	0.0001	0.01%
2026-08-18	009093	华泰柏瑞鸿利中短债A	1.1553	1.1553	1.1553	1.1553	0.0000	0.00%
2026-08-17	009093	华泰柏瑞鸿利中短债A	1.1553	1.1553	1.1551	1.1551	0.0002	0.02%

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华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科半导体	0.9528	3.33%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.3207	3.18%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.3157	3.17%
华泰柏瑞新兴产业混合A	1.5851	1.70%
科创板	1.5983	1.51%
科创板50成份ETF联接A	1.2281	1.41%
科创板50成份ETF联接C	1.2113	1.41%
华泰柏瑞均衡成长混合A	1.5324	1.19%
华泰柏瑞均衡成长混合C	1.5137	1.19%
科创板综	1.5437	0.83%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝宝通30天持有期短债A	1.0969	0.00%
华宝宝通30天持有期短债C	1.0887	0.00%
英大安盈30天滚动持有债券发起A	1.1257	0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起C	1.1163	0.04%
东方红稳添利A	1.1280	0.03%
汇安中短债债券A	1.1295	0.03%
德邦短债C	1.1572	0.03%
淳厚中短债A	1.0823	0.03%
淳厚中短债C	1.0754	0.03%
大成景优中短债A	1.1354	0.03%