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国联中债1-5年国开行C(中融中债1-5年国开行C) - 基金主页(代码:009530)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0651 0.0001 0.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2051
成立日期：2020-06-11
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：50.2188亿
最近资产：53.93亿
基金公司：中融基金
基金经理：吴娜娜

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.12%	0.03%	0.13%	0.51%	2.73%	5.09%	10.01%	19.81%
同类排名	147/655	223/666	276/666	252/660	116/624	88/506	80/346	-

国联中债1-5年国开行C(009530)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0652	0.01%
2026-09-16	1.0651	0.01%
2026-09-15	1.0650	0.02%
2026-09-14	1.0648	0.02%
2026-09-11	1.0646	-0.01%
2026-09-10	1.0647	-0.01%

国联中债1-5年国开行C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-04-08	2025-04-08	2025-04-09	分红	每份派现金0.0300元
2022-04-21	2022-04-21	2022-04-22	分红	每份派现金0.0100元
2021-06-08	2021-06-08	2021-06-09	分红	每份派现金0.0200元

国联中债1-5年国开行C(009530)基金档案

基金代码	009530	基金简称	国联中债1-5年国开行C	基金全称
发行日期	2020-05-20~2020-06-09	成立日期	2020-06-11	基金类型	指数型-固收
基金经理	吴娜娜	基金托管人		基金公司	中融基金
最近资产	53.93亿	最近份额	50.2188亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中融基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国联兴鸿优选混合A	0.9412	2.24%
国联兴鸿优选混合C	0.9219	2.23%
国联医疗健康混合A	1.2005	1.02%
国联医疗健康混合C	1.1703	1.02%
国联鑫起点混合A	1.2761	0.87%
国联品牌优选混合C	0.5155	0.53%
国联医药消费混合A	0.8588	0.53%
国联医药消费混合C	0.8393	0.53%
国联品牌优选混合A	0.5447	0.52%
国联策略优选混合A	2.9494	0.48%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富达中债高等级科创及绿债A	1.0104	0.04%
富达中债高等级科创及绿债C	1.0095	0.04%
科创债ETF南方	101.8763	0.04%
信用债基	103.4557	0.04%
富国中债优选投资级信用债指数发起式A	1.0333	0.03%
科创债ETF天弘	102.5083	0.03%
科创债ETF银华	102.3724	0.03%
科创债ETF大成	102.3546	0.03%
科创债ETF华安	102.3670	0.03%
科创债ETF工银	102.5465	0.03%