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国联中债1-5年国开行C(中融中债1-5年国开行C)基金净值查询(009530)

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今天最新净值 1.0648 0.0002 0.02% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2048
成立日期：2020-06-11
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：50.2188亿
最近资产：53.93亿
基金公司：中融基金
基金经理：吴娜娜

近一周国联中债1-5年国开行C|中融中债1-5年国开行C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,国联中债1-5年国开行C(009530)基金累计收益率0.00%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	009530	国联中债1-5年国开行C	1.0650	1.2050	1.0648	1.2048	0.0002	0.02%
2026-09-14	009530	国联中债1-5年国开行C	1.0648	1.2048	1.0646	1.2046	0.0002	0.02%
2026-09-11	009530	国联中债1-5年国开行C	1.0646	1.2046	1.0647	1.2047	-0.0001	-0.01%
2026-09-10	009530	国联中债1-5年国开行C	1.0647	1.2047	1.0648	1.2048	-0.0001	-0.01%
2026-09-09	009530	国联中债1-5年国开行C	1.0648	1.2048	1.0647	1.2047	0.0001	0.01%

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中融基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%
国联高质量成长混合A	0.6536	5.91%
国联物联网主题A	2.1054	3.47%
国联匠心优选混合A	1.2406	2.73%
国联匠心优选混合C	1.1921	2.72%
国联新经济混合A	6.5110	2.65%
国联新经济混合C	3.9150	2.65%
国联产业升级混合	3.0560	2.38%
国联策略优选混合A	2.9352	1.99%
国联策略优选混合C	2.8524	1.98%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
转债ETF	13.3663	0.57%
上证转债	12.2807	0.35%
30年国债	119.0261	0.09%
国债30年	108.5704	0.08%
长盛全债指数增强债券D	1.7275	0.05%
长盛全债指数增强债券A	1.7496	0.05%
基准国债	110.7451	0.05%
广发中债7-10年国开债指数A	1.3829	0.04%
南方7-10年国开债A	1.3475	0.04%
南方7-10年国开债C	1.3373	0.04%