国联中债1-5年国开行C(中融中债1-5年国开行C)基金净值查询(009530)
今天最新净值
1.0648
0.0002 0.02%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2048
- 成立日期：2020-06-11
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：50.2188亿
- 最近资产：53.93亿
- 基金公司：中融基金
- 基金经理：吴娜娜
近一季国联中债1-5年国开行C|中融中债1-5年国开行C基金净值查询
近一季,国联中债1-5年国开行C(009530)基金累计收益率0.57%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
009530 |
国联中债1-5年国开行C |
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| 2026-09-14 |
009530 |
国联中债1-5年国开行C |
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1.2048 |
1.0646 |
1.2046 |
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| 2026-09-11 |
009530 |
国联中债1-5年国开行C |
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1.2046 |
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| 2026-09-10 |
009530 |
国联中债1-5年国开行C |
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1.2047 |
1.0648 |
1.2048 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-09 |
009530 |
国联中债1-5年国开行C |
1.0648 |
1.2048 |
1.0647 |
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| 2026-09-08 |
009530 |
国联中债1-5年国开行C |
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| 2026-09-07 |
009530 |
国联中债1-5年国开行C |
1.0648 |
1.2048 |
1.0646 |
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0.02% |
| 2026-09-04 |
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国联中债1-5年国开行C |
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| 2026-09-03 |
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|
|
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| 2026-08-21 |
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| 2026-08-20 |
009530 |
国联中债1-5年国开行C |
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1.2043 |
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| 2026-08-19 |
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-0.04% |
| 2026-08-18 |
009530 |
国联中债1-5年国开行C |
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| 2026-08-17 |
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| 2026-08-14 |
009530 |
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|
|
| 2026-08-11 |
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| 2026-08-10 |
009530 |
国联中债1-5年国开行C |
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1.2032 |
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| 2026-08-07 |
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国联中债1-5年国开行C |
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1.0625 |
1.2025 |
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国联中债1-5年国开行C |
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1.2023 |
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0.02% |
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1.2023 |
1.0623 |
1.2023 |
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009530 |
国联中债1-5年国开行C |
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1.2020 |
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0.03% |
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国联中债1-5年国开行C |
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009530 |
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| 2026-07-27 |
009530 |
国联中债1-5年国开行C |
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| 2026-07-24 |
009530 |
国联中债1-5年国开行C |
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1.0617 |
1.2017 |
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| 2026-07-23 |
009530 |
国联中债1-5年国开行C |
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国联中债1-5年国开行C |
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国联中债1-5年国开行C |
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1.0615 |
1.2015 |
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009530 |
国联中债1-5年国开行C |
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国联中债1-5年国开行C |
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国联中债1-5年国开行C |
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| 2026-07-15 |
009530 |
国联中债1-5年国开行C |
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| 2026-07-14 |
009530 |
国联中债1-5年国开行C |
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1.0614 |
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| 2026-07-13 |
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国联中债1-5年国开行C |
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国联中债1-5年国开行C |
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1.0616 |
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| 2026-07-08 |
009530 |
国联中债1-5年国开行C |
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1.2016 |
1.0616 |
1.2016 |
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| 2026-07-07 |
009530 |
国联中债1-5年国开行C |
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| 2026-07-03 |
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国联中债1-5年国开行C |
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1.0610 |
1.2010 |
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国联中债1-5年国开行C |
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009530 |
国联中债1-5年国开行C |
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-0.08% |
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009530 |
国联中债1-5年国开行C |
1.0617 |
1.2017 |
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1.2022 |
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-0.05% |
| 2026-06-29 |
009530 |
国联中债1-5年国开行C |
1.0622 |
1.2022 |
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国联中债1-5年国开行C |
1.0612 |
1.2012 |
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009530 |
国联中债1-5年国开行C |
1.0602 |
1.2002 |
1.0604 |
1.2004 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-22 |
009530 |
国联中债1-5年国开行C |
1.0604 |
1.2004 |
1.0606 |
1.2006 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-18 |
009530 |
国联中债1-5年国开行C |
1.0606 |
1.2006 |
1.0602 |
1.2002 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-06-17 |
009530 |
国联中债1-5年国开行C |
1.0602 |
1.2002 |
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| 2026-06-16 |
009530 |
国联中债1-5年国开行C |
1.0597 |
1.1997 |
1.0588 |
1.1988 |
0.0009 |
0.09% |
