国联中债1-5年国开行C(中融中债1-5年国开行C)基金净值查询(009530)
今天最新净值
1.0648
0.0002 0.02%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2048
- 成立日期：2020-06-11
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：50.2188亿
- 最近资产：53.93亿
- 基金公司：中融基金
- 基金经理：吴娜娜
近一年国联中债1-5年国开行C|中融中债1-5年国开行C基金净值查询
近一年,国联中债1-5年国开行C(009530)基金累计收益率2.80%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
009530 |
国联中债1-5年国开行C |
1.0650 |
1.2050 |
1.0648 |
1.2048 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
009530 |
国联中债1-5年国开行C |
1.0648 |
1.2048 |
1.0646 |
1.2046 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
009530 |
国联中债1-5年国开行C |
1.0646 |
1.2046 |
1.0647 |
1.2047 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-10 |
009530 |
国联中债1-5年国开行C |
1.0647 |
1.2047 |
1.0648 |
1.2048 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-09 |
009530 |
国联中债1-5年国开行C |
1.0648 |
1.2048 |
1.0647 |
1.2047 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
009530 |
国联中债1-5年国开行C |
1.0647 |
1.2047 |
1.0648 |
1.2048 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
009530 |
国联中债1-5年国开行C |
1.0648 |
1.2048 |
1.0646 |
1.2046 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
009530 |
国联中债1-5年国开行C |
1.0646 |
1.2046 |
1.0645 |
1.2045 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
009530 |
国联中债1-5年国开行C |
1.0645 |
1.2045 |
1.0641 |
1.2041 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-09-02 |
009530 |
国联中债1-5年国开行C |
1.0641 |
1.2041 |
1.0643 |
1.2043 |
-0.0002 |
-0.02% |
|
|
| 2026-09-01 |
009530 |
国联中债1-5年国开行C |
1.0643 |
1.2043 |
1.0638 |
1.2038 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-31 |
009530 |
国联中债1-5年国开行C |
1.0638 |
1.2038 |
1.0636 |
1.2036 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
009530 |
国联中债1-5年国开行C |
1.0636 |
1.2036 |
1.0635 |
1.2035 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-27 |
009530 |
国联中债1-5年国开行C |
1.0635 |
1.2035 |
1.0640 |
1.2040 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-08-26 |
009530 |
国联中债1-5年国开行C |
1.0640 |
1.2040 |
1.0643 |
1.2043 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-25 |
009530 |
国联中债1-5年国开行C |
1.0643 |
1.2043 |
1.0644 |
1.2044 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-24 |
009530 |
国联中债1-5年国开行C |
1.0644 |
1.2044 |
1.0641 |
1.2041 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-21 |
009530 |
国联中债1-5年国开行C |
1.0641 |
1.2041 |
1.0642 |
1.2042 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
009530 |
国联中债1-5年国开行C |
1.0642 |
1.2042 |
1.0643 |
1.2043 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-19 |
009530 |
国联中债1-5年国开行C |
1.0643 |
1.2043 |
1.0647 |
1.2047 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-18 |
009530 |
国联中债1-5年国开行C |
1.0647 |
1.2047 |
1.0641 |
1.2041 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-08-17 |
009530 |
国联中债1-5年国开行C |
1.0641 |
1.2041 |
1.0637 |
1.2037 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-14 |
009530 |
国联中债1-5年国开行C |
1.0637 |
1.2037 |
1.0636 |
1.2036 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-13 |
009530 |
国联中债1-5年国开行C |
1.0636 |
1.2036 |
1.0633 |
1.2033 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-12 |
009530 |
国联中债1-5年国开行C |
1.0633 |
1.2033 |
1.0632 |
1.2032 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2026-08-11 |
009530 |
国联中债1-5年国开行C |
1.0632 |
1.2032 |
1.0636 |
1.2036 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-10 |
009530 |
国联中债1-5年国开行C |
1.0636 |
1.2036 |
1.0632 |
1.2032 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-07 |
009530 |
国联中债1-5年国开行C |
1.0632 |
1.2032 |
1.0628 |
1.2028 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-06 |
009530 |
国联中债1-5年国开行C |
1.0628 |
1.2028 |
1.0625 |
1.2025 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-05 |
009530 |
国联中债1-5年国开行C |
1.0625 |
1.2025 |
1.0625 |
1.2025 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-04 |
009530 |
国联中债1-5年国开行C |
1.0625 |
1.2025 |
1.0623 |
1.2023 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-03 |
009530 |
国联中债1-5年国开行C |
1.0623 |
1.2023 |
1.0623 |
1.2023 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-31 |
009530 |
国联中债1-5年国开行C |
1.0623 |
1.2023 |
1.0620 |
1.2020 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-07-30 |
009530 |
国联中债1-5年国开行C |
1.0620 |
1.2020 |
1.0616 |
1.2016 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-07-29 |
009530 |
国联中债1-5年国开行C |
1.0616 |
1.2016 |
1.0615 |
1.2015 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-28 |
009530 |
国联中债1-5年国开行C |
1.0615 |
1.2015 |
1.0616 |
1.2016 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-27 |
009530 |
国联中债1-5年国开行C |
1.0616 |
1.2016 |
1.0617 |
1.2017 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-24 |
009530 |
国联中债1-5年国开行C |
1.0617 |
1.2017 |
1.0617 |
1.2017 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-23 |
009530 |
国联中债1-5年国开行C |
1.0617 |
1.2017 |
1.0619 |
1.2019 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-07-22 |
009530 |
国联中债1-5年国开行C |
1.0619 |
1.2019 |
1.0615 |
1.2015 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-07-21 |
009530 |
国联中债1-5年国开行C |
1.0615 |
1.2015 |
1.0615 |
1.2015 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-20 |
009530 |
国联中债1-5年国开行C |
1.0615 |
1.2015 |
1.0616 |
1.2016 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-17 |
009530 |
国联中债1-5年国开行C |
1.0616 |
1.2016 |
1.0614 |
1.2014 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-16 |
009530 |
国联中债1-5年国开行C |
1.0614 |
1.2014 |
1.0615 |
1.2015 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-15 |
009530 |
国联中债1-5年国开行C |
1.0615 |
1.2015 |
1.0614 |
1.2014 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-14 |
009530 |
国联中债1-5年国开行C |
1.0614 |
1.2014 |
1.0614 |
1.2014 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-13 |
009530 |
国联中债1-5年国开行C |
1.0614 |
1.2014 |
1.0615 |
1.2015 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-10 |
009530 |
国联中债1-5年国开行C |
1.0615 |
1.2015 |
1.0616 |
1.2016 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-09 |
009530 |
国联中债1-5年国开行C |
1.0616 |
1.2016 |
1.0616 |
1.2016 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-08 |
009530 |
国联中债1-5年国开行C |
1.0616 |
1.2016 |
1.0616 |
1.2016 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-07 |
009530 |
国联中债1-5年国开行C |
1.0616 |
1.2016 |
1.0615 |
1.2015 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-06 |
009530 |
国联中债1-5年国开行C |
1.0615 |
1.2015 |
1.0610 |
1.2010 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-07-03 |
009530 |
国联中债1-5年国开行C |
1.0610 |
1.2010 |
1.0610 |
1.2010 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-02 |
009530 |
国联中债1-5年国开行C |
1.0610 |
1.2010 |
1.0609 |
1.2009 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-01 |
009530 |
国联中债1-5年国开行C |
1.0609 |
1.2009 |
1.0617 |
1.2017 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2026-06-30 |
009530 |
国联中债1-5年国开行C |
1.0617 |
1.2017 |
1.0622 |
1.2022 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-06-29 |
009530 |
国联中债1-5年国开行C |
1.0622 |
1.2022 |
1.0612 |
1.2012 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-06-26 |
009530 |
国联中债1-5年国开行C |
1.0612 |
1.2012 |
1.0610 |
1.2010 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-25 |
009530 |
国联中债1-5年国开行C |
1.0610 |
1.2010 |
1.0604 |
1.2004 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-06-24 |
009530 |
国联中债1-5年国开行C |
1.0604 |
1.2004 |
1.0602 |
1.2002 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-23 |
009530 |
国联中债1-5年国开行C |
1.0602 |
1.2002 |
1.0604 |
1.2004 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-22 |
009530 |
国联中债1-5年国开行C |
1.0604 |
1.2004 |
1.0606 |
1.2006 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-18 |
009530 |
国联中债1-5年国开行C |
1.0606 |
1.2006 |
1.0602 |
1.2002 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-06-17 |
009530 |
国联中债1-5年国开行C |
1.0602 |
1.2002 |
1.0597 |
1.1997 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-06-16 |
009530 |
国联中债1-5年国开行C |
1.0597 |
1.1997 |
1.0588 |
1.1988 |
0.0009 |
0.09% |
| 2026-06-15 |
009530 |
国联中债1-5年国开行C |
1.0588 |
1.1988 |
1.0588 |
1.1988 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-12 |
009530 |
国联中债1-5年国开行C |
1.0588 |
1.1988 |
1.0587 |
1.1987 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-11 |
009530 |
国联中债1-5年国开行C |
1.0587 |
1.1987 |
1.0592 |
1.1992 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-06-10 |
009530 |
国联中债1-5年国开行C |
1.0592 |
1.1992 |
1.0598 |
1.1998 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-06-09 |
009530 |
国联中债1-5年国开行C |
1.0598 |
1.1998 |
1.0602 |
1.2002 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-06-08 |
009530 |
国联中债1-5年国开行C |
1.0602 |
1.2002 |
1.0607 |
1.2007 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-06-05 |
009530 |
国联中债1-5年国开行C |
1.0607 |
1.2007 |
1.0611 |
1.2011 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-06-04 |
009530 |
国联中债1-5年国开行C |
1.0611 |
1.2011 |
1.0607 |
1.2007 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-06-03 |
009530 |
国联中债1-5年国开行C |
1.0607 |
1.2007 |
1.0610 |
1.2010 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-02 |
009530 |
国联中债1-5年国开行C |
1.0610 |
1.2010 |
1.0610 |
1.2010 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-01 |
009530 |
国联中债1-5年国开行C |
1.0610 |
1.2010 |
1.0607 |
1.2007 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-29 |
009530 |
国联中债1-5年国开行C |
1.0607 |
1.2007 |
1.0606 |
1.2006 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-28 |
009530 |
国联中债1-5年国开行C |
1.0606 |
1.2006 |
1.0602 |
1.2002 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-27 |
009530 |
国联中债1-5年国开行C |
1.0602 |
1.2002 |
1.0591 |
1.1991 |
0.0011 |
0.10% |
| 2026-05-26 |
009530 |
国联中债1-5年国开行C |
1.0591 |
1.1991 |
1.0583 |
1.1983 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-05-25 |
009530 |
国联中债1-5年国开行C |
1.0583 |
1.1983 |
1.0579 |
1.1979 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-22 |
009530 |
国联中债1-5年国开行C |
1.0579 |
1.1979 |
1.0581 |
1.1981 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-05-21 |
009530 |
国联中债1-5年国开行C |
1.0581 |
1.1981 |
1.0582 |
1.1982 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-05-20 |
009530 |
国联中债1-5年国开行C |
1.0582 |
1.1982 |
1.0582 |
1.1982 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-19 |
009530 |
国联中债1-5年国开行C |
1.0582 |
1.1982 |
1.0576 |
1.1976 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-05-18 |
009530 |
国联中债1-5年国开行C |
1.0576 |
1.1976 |
1.0573 |
1.1973 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-15 |
009530 |
国联中债1-5年国开行C |
1.0573 |
1.1973 |
1.0573 |
1.1973 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-14 |
009530 |
国联中债1-5年国开行C |
1.0573 |
1.1973 |
1.0574 |
1.1974 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-05-13 |
009530 |
国联中债1-5年国开行C |
1.0574 |
1.1974 |
1.0568 |
1.1968 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-05-12 |
009530 |
国联中债1-5年国开行C |
1.0568 |
1.1968 |
1.0564 |
1.1964 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-11 |
009530 |
国联中债1-5年国开行C |
1.0564 |
1.1964 |
1.0558 |
1.1958 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-05-08 |
009530 |
国联中债1-5年国开行C |
1.0558 |
1.1958 |
1.0555 |
1.1955 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-30 |
009530 |
国联中债1-5年国开行C |
1.0554 |
1.1954 |
1.0557 |
1.1957 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-04-29 |
009530 |
国联中债1-5年国开行C |
1.0557 |
1.1957 |
1.0548 |
1.1948 |
0.0009 |
0.09% |
| 2026-04-28 |
009530 |
国联中债1-5年国开行C |
1.0548 |
1.1948 |
1.0542 |
1.1942 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-04-27 |
009530 |
国联中债1-5年国开行C |
1.0542 |
1.1942 |
1.0546 |
1.1946 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-04-24 |
009530 |
国联中债1-5年国开行C |
1.0546 |
1.1946 |
1.0549 |
1.1949 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-04-23 |
009530 |
国联中债1-5年国开行C |
1.0549 |
1.1949 |
1.0551 |
1.1951 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-04-22 |
009530 |
国联中债1-5年国开行C |
1.0551 |
1.1951 |
1.0547 |
1.1947 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-04-21 |
009530 |
国联中债1-5年国开行C |
1.0547 |
1.1947 |
1.0544 |
1.1944 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-20 |
009530 |
国联中债1-5年国开行C |
1.0544 |
1.1944 |
1.0542 |
1.1942 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-17 |
009530 |
国联中债1-5年国开行C |
1.0542 |
1.1942 |
1.0533 |
1.1933 |
0.0009 |
0.09% |
| 2026-04-16 |
009530 |
国联中债1-5年国开行C |
1.0533 |
1.1933 |
1.0530 |
1.1930 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-15 |
009530 |
国联中债1-5年国开行C |
1.0530 |
1.1930 |
1.0524 |
1.1924 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-04-14 |
009530 |
国联中债1-5年国开行C |
1.0524 |
1.1924 |
1.0523 |
1.1923 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-13 |
009530 |
国联中债1-5年国开行C |
1.0523 |
1.1923 |
1.0520 |
1.1920 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-10 |
009530 |
国联中债1-5年国开行C |
1.0520 |
1.1920 |
1.0518 |
1.1918 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-09 |
009530 |
国联中债1-5年国开行C |
1.0518 |
1.1918 |
1.0522 |
1.1922 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-04-08 |
009530 |
国联中债1-5年国开行C |
1.0522 |
1.1922 |
1.0525 |
1.1925 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-04-07 |
009530 |
国联中债1-5年国开行C |
1.0525 |
1.1925 |
1.0523 |
1.1923 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-03 |
009530 |
国联中债1-5年国开行C |
1.0523 |
1.1923 |
1.0516 |
1.1916 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-04-02 |
009530 |
国联中债1-5年国开行C |
1.0516 |
1.1916 |
1.0514 |
1.1914 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-01 |
009530 |
国联中债1-5年国开行C |
1.0514 |
1.1914 |
1.0518 |
1.1918 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-03-31 |
009530 |
国联中债1-5年国开行C |
1.0518 |
1.1918 |
1.0521 |
1.1921 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-03-30 |
009530 |
国联中债1-5年国开行C |
1.0521 |
1.1921 |
1.0511 |
1.1911 |
0.0010 |
0.10% |
| 2026-03-27 |
009530 |
国联中债1-5年国开行C |
1.0511 |
1.1911 |
1.0507 |
1.1907 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-03-26 |
009530 |
国联中债1-5年国开行C |
1.0507 |
1.1907 |
1.0506 |
1.1906 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-25 |
009530 |
国联中债1-5年国开行C |
1.0506 |
1.1906 |
1.0506 |
1.1906 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-24 |
009530 |
国联中债1-5年国开行C |
1.0506 |
1.1906 |
1.0507 |
1.1907 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-03-23 |
009530 |
国联中债1-5年国开行C |
1.0507 |
1.1907 |
1.0508 |
1.1908 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-03-20 |
009530 |
国联中债1-5年国开行C |
1.0508 |
1.1908 |
1.0507 |
1.1907 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-19 |
009530 |
国联中债1-5年国开行C |
1.0507 |
1.1907 |
1.0505 |
1.1905 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-18 |
009530 |
国联中债1-5年国开行C |
1.0505 |
1.1905 |
1.0498 |
1.1898 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-03-17 |
009530 |
国联中债1-5年国开行C |
1.0498 |
1.1898 |
1.0494 |
1.1894 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-03-16 |
009530 |
国联中债1-5年国开行C |
1.0494 |
1.1894 |
1.0496 |
1.1896 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-03-13 |
009530 |
国联中债1-5年国开行C |
1.0496 |
1.1896 |
1.0492 |
1.1892 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-03-12 |
009530 |
国联中债1-5年国开行C |
1.0492 |
1.1892 |
1.0484 |
1.1884 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-03-11 |
009530 |
国联中债1-5年国开行C |
1.0484 |
1.1884 |
1.0484 |
1.1884 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-10 |
009530 |
国联中债1-5年国开行C |
1.0484 |
1.1884 |
1.0482 |
1.1882 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-09 |
009530 |
国联中债1-5年国开行C |
1.0482 |
1.1882 |
1.0491 |
1.1891 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2026-03-06 |
009530 |
国联中债1-5年国开行C |
1.0491 |
1.1891 |
1.0492 |
1.1892 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-03-05 |
009530 |
国联中债1-5年国开行C |
1.0492 |
1.1892 |
1.0492 |
1.1892 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-04 |
009530 |
国联中债1-5年国开行C |
1.0492 |
1.1892 |
1.0484 |
1.1884 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-03-03 |
009530 |
国联中债1-5年国开行C |
1.0484 |
1.1884 |
1.0480 |
1.1880 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-03-02 |
009530 |
国联中债1-5年国开行C |
1.0480 |
1.1880 |
1.0472 |
1.1872 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-02-27 |
009530 |
国联中债1-5年国开行C |
1.0472 |
1.1872 |
1.0467 |
1.1867 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-02-26 |
009530 |
国联中债1-5年国开行C |
1.0467 |
1.1867 |
1.0475 |
1.1875 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2026-02-25 |
009530 |
国联中债1-5年国开行C |
1.0475 |
1.1875 |
1.0479 |
1.1879 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-02-24 |
009530 |
国联中债1-5年国开行C |
1.0479 |
1.1879 |
1.0475 |
1.1875 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-02-13 |
009530 |
国联中债1-5年国开行C |
1.0475 |
1.1875 |
1.0475 |
1.1875 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-12 |
009530 |
国联中债1-5年国开行C |
1.0475 |
1.1875 |
1.0473 |
1.1873 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-02-11 |
009530 |
国联中债1-5年国开行C |
1.0473 |
1.1873 |
1.0472 |
1.1872 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-10 |
009530 |
国联中债1-5年国开行C |
1.0472 |
1.1872 |
1.0474 |
1.1874 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-02-09 |
009530 |
国联中债1-5年国开行C |
1.0474 |
1.1874 |
1.0468 |
1.1868 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-02-06 |
009530 |
国联中债1-5年国开行C |
1.0468 |
1.1868 |
1.0462 |
1.1862 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-02-05 |
009530 |
国联中债1-5年国开行C |
1.0462 |
1.1862 |
1.0456 |
1.1856 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-02-04 |
009530 |
国联中债1-5年国开行C |
1.0456 |
1.1856 |
1.0455 |
1.1855 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-03 |
009530 |
国联中债1-5年国开行C |
1.0455 |
1.1855 |
1.0455 |
1.1855 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-02 |
009530 |
国联中债1-5年国开行C |
1.0455 |
1.1855 |
1.0453 |
1.1853 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-30 |
009530 |
国联中债1-5年国开行C |
1.0453 |
1.1853 |
1.0453 |
1.1853 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-29 |
009530 |
国联中债1-5年国开行C |
1.0453 |
1.1853 |
1.0451 |
1.1851 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-28 |
009530 |
国联中债1-5年国开行C |
1.0451 |
1.1851 |
1.0448 |
1.1848 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-01-27 |
009530 |
国联中债1-5年国开行C |
1.0448 |
1.1848 |
1.0450 |
1.1850 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-01-26 |
009530 |
国联中债1-5年国开行C |
1.0450 |
1.1850 |
1.0450 |
1.1850 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-23 |
009530 |
国联中债1-5年国开行C |
1.0450 |
1.1850 |
1.0443 |
1.1843 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-01-22 |
009530 |
国联中债1-5年国开行C |
1.0443 |
1.1843 |
1.0445 |
1.1845 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-01-21 |
009530 |
国联中债1-5年国开行C |
1.0445 |
1.1845 |
1.0444 |
1.1844 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-20 |
009530 |
国联中债1-5年国开行C |
1.0444 |
1.1844 |
1.0440 |
1.1840 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-01-19 |
009530 |
国联中债1-5年国开行C |
1.0440 |
1.1840 |
1.0439 |
1.1839 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-16 |
009530 |
国联中债1-5年国开行C |
1.0439 |
1.1839 |
1.0434 |
1.1834 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-01-15 |
009530 |
国联中债1-5年国开行C |
1.0434 |
1.1834 |
1.0432 |
1.1832 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-14 |
009530 |
国联中债1-5年国开行C |
1.0432 |
1.1832 |
1.0431 |
1.1831 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-13 |
009530 |
国联中债1-5年国开行C |
1.0431 |
1.1831 |
1.0430 |
1.1830 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-12 |
009530 |
国联中债1-5年国开行C |
1.0430 |
1.1830 |
1.0426 |
1.1826 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-01-09 |
009530 |
国联中债1-5年国开行C |
1.0426 |
1.1826 |
1.0424 |
1.1824 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-08 |
009530 |
国联中债1-5年国开行C |
1.0424 |
1.1824 |
1.0419 |
1.1819 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-01-07 |
009530 |
国联中债1-5年国开行C |
1.0419 |
1.1819 |
1.0421 |
1.1821 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-01-06 |
009530 |
国联中债1-5年国开行C |
1.0421 |
1.1821 |
1.0429 |
1.1829 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2026-01-05 |
009530 |
国联中债1-5年国开行C |
1.0429 |
1.1829 |
1.0430 |
1.1830 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-31 |
009530 |
国联中债1-5年国开行C |
1.0430 |
1.1830 |
1.0429 |
1.1829 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-30 |
009530 |
国联中债1-5年国开行C |
1.0429 |
1.1829 |
1.0431 |
1.1831 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-29 |
009530 |
国联中债1-5年国开行C |
1.0431 |
1.1831 |
1.0440 |
1.1840 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-12-26 |
009530 |
国联中债1-5年国开行C |
1.0440 |
1.1840 |
1.0438 |
1.1838 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-25 |
009530 |
国联中债1-5年国开行C |
1.0438 |
1.1838 |
1.0439 |
1.1839 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-24 |
009530 |
国联中债1-5年国开行C |
1.0439 |
1.1839 |
1.0439 |
1.1839 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-23 |
009530 |
国联中债1-5年国开行C |
1.0439 |
1.1839 |
1.0434 |
1.1834 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-12-22 |
009530 |
国联中债1-5年国开行C |
1.0434 |
1.1834 |
1.0437 |
1.1837 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-12-19 |
009530 |
国联中债1-5年国开行C |
1.0437 |
1.1837 |
1.0429 |
1.1829 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-12-18 |
009530 |
国联中债1-5年国开行C |
1.0429 |
1.1829 |
1.0428 |
1.1828 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-17 |
009530 |
国联中债1-5年国开行C |
1.0428 |
1.1828 |
1.0418 |
1.1818 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-12-16 |
009530 |
国联中债1-5年国开行C |
1.0418 |
1.1818 |
1.0417 |
1.1817 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-15 |
009530 |
国联中债1-5年国开行C |
1.0417 |
1.1817 |
1.0421 |
1.1821 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-12-12 |
009530 |
国联中债1-5年国开行C |
1.0421 |
1.1821 |
1.0426 |
1.1826 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-12-11 |
009530 |
国联中债1-5年国开行C |
1.0426 |
1.1826 |
1.0421 |
1.1821 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-12-10 |
009530 |
国联中债1-5年国开行C |
1.0421 |
1.1821 |
1.0416 |
1.1816 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-12-09 |
009530 |
国联中债1-5年国开行C |
1.0416 |
1.1816 |
1.0410 |
1.1810 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-12-08 |
009530 |
国联中债1-5年国开行C |
1.0410 |
1.1810 |
1.0409 |
1.1809 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-05 |
009530 |
国联中债1-5年国开行C |
1.0409 |
1.1809 |
1.0402 |
1.1802 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-12-04 |
009530 |
国联中债1-5年国开行C |
1.0402 |
1.1802 |
1.0415 |
1.1815 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-12-03 |
009530 |
国联中债1-5年国开行C |
1.0415 |
1.1815 |
1.0418 |
1.1818 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-12-02 |
009530 |
国联中债1-5年国开行C |
1.0418 |
1.1818 |
1.0421 |
1.1821 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-12-01 |
009530 |
国联中债1-5年国开行C |
1.0421 |
1.1821 |
1.0418 |
1.1818 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-28 |
009530 |
国联中债1-5年国开行C |
1.0418 |
1.1818 |
1.0413 |
1.1813 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-11-27 |
009530 |
国联中债1-5年国开行C |
1.0413 |
1.1813 |
1.0416 |
1.1816 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-26 |
009530 |
国联中债1-5年国开行C |
1.0416 |
1.1816 |
1.0423 |
1.1823 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-11-25 |
009530 |
国联中债1-5年国开行C |
1.0423 |
1.1823 |
1.0426 |
1.1826 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-24 |
009530 |
国联中债1-5年国开行C |
1.0426 |
1.1826 |
1.0425 |
1.1825 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-21 |
009530 |
国联中债1-5年国开行C |
1.0425 |
1.1825 |
1.0425 |
1.1825 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-20 |
009530 |
国联中债1-5年国开行C |
1.0425 |
1.1825 |
1.0422 |
1.1822 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-19 |
009530 |
国联中债1-5年国开行C |
1.0422 |
1.1822 |
1.0423 |
1.1823 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-18 |
009530 |
国联中债1-5年国开行C |
1.0423 |
1.1823 |
1.0424 |
1.1824 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-17 |
009530 |
国联中债1-5年国开行C |
1.0424 |
1.1824 |
1.0419 |
1.1819 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-11-14 |
009530 |
国联中债1-5年国开行C |
1.0419 |
1.1819 |
1.0418 |
1.1818 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-13 |
009530 |
国联中债1-5年国开行C |
1.0418 |
1.1818 |
1.0418 |
1.1818 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-12 |
009530 |
国联中债1-5年国开行C |
1.0418 |
1.1818 |
1.0413 |
1.1813 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-11-11 |
009530 |
国联中债1-5年国开行C |
1.0413 |
1.1813 |
1.0410 |
1.1810 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-10 |
009530 |
国联中债1-5年国开行C |
1.0410 |
1.1810 |
1.0407 |
1.1807 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-07 |
009530 |
国联中债1-5年国开行C |
1.0407 |
1.1807 |
1.0411 |
1.1811 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-11-06 |
009530 |
国联中债1-5年国开行C |
1.0411 |
1.1811 |
1.0418 |
1.1818 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-11-05 |
009530 |
国联中债1-5年国开行C |
1.0418 |
1.1818 |
1.0417 |
1.1817 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-04 |
009530 |
国联中债1-5年国开行C |
1.0417 |
1.1817 |
1.0419 |
1.1819 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-03 |
009530 |
国联中债1-5年国开行C |
1.0419 |
1.1819 |
1.0420 |
1.1820 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-31 |
009530 |
国联中债1-5年国开行C |
1.0420 |
1.1820 |
1.0410 |
1.1810 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-10-30 |
009530 |
国联中债1-5年国开行C |
1.0410 |
1.1810 |
1.0402 |
1.1802 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-10-29 |
009530 |
国联中债1-5年国开行C |
1.0402 |
1.1802 |
1.0397 |
1.1797 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-10-28 |
009530 |
国联中债1-5年国开行C |
1.0397 |
1.1797 |
1.0383 |
1.1783 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-10-27 |
009530 |
国联中债1-5年国开行C |
1.0383 |
1.1783 |
1.0379 |
1.1779 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-24 |
009530 |
国联中债1-5年国开行C |
1.0379 |
1.1779 |
1.0380 |
1.1780 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-23 |
009530 |
国联中债1-5年国开行C |
1.0380 |
1.1780 |
1.0380 |
1.1780 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-22 |
009530 |
国联中债1-5年国开行C |
1.0380 |
1.1780 |
1.0380 |
1.1780 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-21 |
009530 |
国联中债1-5年国开行C |
1.0380 |
1.1780 |
1.0375 |
1.1775 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-10-20 |
009530 |
国联中债1-5年国开行C |
1.0375 |
1.1775 |
1.0380 |
1.1780 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-10-17 |
009530 |
国联中债1-5年国开行C |
1.0380 |
1.1780 |
1.0373 |
1.1773 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-10-16 |
009530 |
国联中债1-5年国开行C |
1.0373 |
1.1773 |
1.0373 |
1.1773 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-15 |
009530 |
国联中债1-5年国开行C |
1.0373 |
1.1773 |
1.0375 |
1.1775 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-10-14 |
009530 |
国联中债1-5年国开行C |
1.0375 |
1.1775 |
1.0374 |
1.1774 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-13 |
009530 |
国联中债1-5年国开行C |
1.0374 |
1.1774 |
1.0370 |
1.1770 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-10 |
009530 |
国联中债1-5年国开行C |
1.0370 |
1.1770 |
1.0372 |
1.1772 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-10-09 |
009530 |
国联中债1-5年国开行C |
1.0372 |
1.1772 |
1.0367 |
1.1767 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-09-30 |
009530 |
国联中债1-5年国开行C |
1.0367 |
1.1767 |
1.0360 |
1.1760 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-09-29 |
009530 |
国联中债1-5年国开行C |
1.0360 |
1.1760 |
1.0361 |
1.1761 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-09-26 |
009530 |
国联中债1-5年国开行C |
1.0361 |
1.1761 |
1.0359 |
1.1759 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-09-25 |
009530 |
国联中债1-5年国开行C |
1.0359 |
1.1759 |
1.0358 |
1.1758 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-24 |
009530 |
国联中债1-5年国开行C |
1.0358 |
1.1758 |
1.0366 |
1.1766 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-09-23 |
009530 |
国联中债1-5年国开行C |
1.0366 |
1.1766 |
1.0371 |
1.1771 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-09-22 |
009530 |
国联中债1-5年国开行C |
1.0371 |
1.1771 |
1.0367 |
1.1767 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-09-19 |
009530 |
国联中债1-5年国开行C |
1.0367 |
1.1767 |
1.0372 |
1.1772 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-09-18 |
009530 |
国联中债1-5年国开行C |
1.0372 |
1.1772 |
1.0376 |
1.1776 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-09-17 |
009530 |
国联中债1-5年国开行C |
1.0376 |
1.1776 |
1.0368 |
1.1768 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-09-16 |
009530 |
国联中债1-5年国开行C |
1.0368 |
1.1768 |
1.0361 |
1.1761 |
0.0007 |
0.07% |
