国联中债1-5年国开行C(中融中债1-5年国开行C)基金净值查询(009530)
今天最新净值
1.0648
0.0002 0.02%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2048
- 成立日期：2020-06-11
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：50.2188亿
- 最近资产：53.93亿
- 基金公司：中融基金
- 基金经理：吴娜娜
近一月国联中债1-5年国开行C|中融中债1-5年国开行C基金净值查询
近一月,国联中债1-5年国开行C(009530)基金累计收益率0.10%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
009530 |
国联中债1-5年国开行C |
1.0650 |
1.2050 |
1.0648 |
1.2048 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
009530 |
国联中债1-5年国开行C |
1.0648 |
1.2048 |
1.0646 |
1.2046 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
009530 |
国联中债1-5年国开行C |
1.0646 |
1.2046 |
1.0647 |
1.2047 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-10 |
009530 |
国联中债1-5年国开行C |
1.0647 |
1.2047 |
1.0648 |
1.2048 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-09 |
009530 |
国联中债1-5年国开行C |
1.0648 |
1.2048 |
1.0647 |
1.2047 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
009530 |
国联中债1-5年国开行C |
1.0647 |
1.2047 |
1.0648 |
1.2048 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
009530 |
国联中债1-5年国开行C |
1.0648 |
1.2048 |
1.0646 |
1.2046 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
009530 |
国联中债1-5年国开行C |
1.0646 |
1.2046 |
1.0645 |
1.2045 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
009530 |
国联中债1-5年国开行C |
1.0645 |
1.2045 |
1.0641 |
1.2041 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-09-02 |
009530 |
国联中债1-5年国开行C |
1.0641 |
1.2041 |
1.0643 |
1.2043 |
-0.0002 |
-0.02% |
|
|
| 2026-09-01 |
009530 |
国联中债1-5年国开行C |
1.0643 |
1.2043 |
1.0638 |
1.2038 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-31 |
009530 |
国联中债1-5年国开行C |
1.0638 |
1.2038 |
1.0636 |
1.2036 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
009530 |
国联中债1-5年国开行C |
1.0636 |
1.2036 |
1.0635 |
1.2035 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-27 |
009530 |
国联中债1-5年国开行C |
1.0635 |
1.2035 |
1.0640 |
1.2040 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-08-26 |
009530 |
国联中债1-5年国开行C |
1.0640 |
1.2040 |
1.0643 |
1.2043 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-25 |
009530 |
国联中债1-5年国开行C |
1.0643 |
1.2043 |
1.0644 |
1.2044 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-24 |
009530 |
国联中债1-5年国开行C |
1.0644 |
1.2044 |
1.0641 |
1.2041 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-21 |
009530 |
国联中债1-5年国开行C |
1.0641 |
1.2041 |
1.0642 |
1.2042 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
009530 |
国联中债1-5年国开行C |
1.0642 |
1.2042 |
1.0643 |
1.2043 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-19 |
009530 |
国联中债1-5年国开行C |
1.0643 |
1.2043 |
1.0647 |
1.2047 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-18 |
009530 |
国联中债1-5年国开行C |
1.0647 |
1.2047 |
1.0641 |
1.2041 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-08-17 |
009530 |
国联中债1-5年国开行C |
1.0641 |
1.2041 |
1.0637 |
1.2037 |
0.0004 |
0.04% |
