易方达稳鑫30天滚动持有短债A(易方达稳鑫30天滚动持有短债债券A)基金净值查询(011961)

今天最新净值 1.1522 0.0002 0.02% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1522
成立日期：2021-04-08
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：99.0356亿
最近资产：12.84亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：李一硕梁莹刘琬姝

近一月易方达稳鑫30天滚动持有短债A|易方达稳鑫30天滚动持有短债债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,易方达稳鑫30天滚动持有短债A(011961)基金累计收益率0.12%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	011961	易方达稳鑫30天滚动持有短债A	1.1522	1.1522	1.1522	1.1522	0.0000	0.00%
2026-09-14	011961	易方达稳鑫30天滚动持有短债A	1.1522	1.1522	1.1520	1.1520	0.0002	0.02%
2026-09-11	011961	易方达稳鑫30天滚动持有短债A	1.1520	1.1520	1.1520	1.1520	0.0000	0.00%
2026-09-10	011961	易方达稳鑫30天滚动持有短债A	1.1520	1.1520	1.1520	1.1520	0.0000	0.00%
2026-09-09	011961	易方达稳鑫30天滚动持有短债A	1.1520	1.1520	1.1519	1.1519	0.0001	0.01%
2026-09-08	011961	易方达稳鑫30天滚动持有短债A	1.1519	1.1519	1.1519	1.1519	0.0000	0.00%
2026-09-07	011961	易方达稳鑫30天滚动持有短债A	1.1519	1.1519	1.1518	1.1518	0.0001	0.01%
2026-09-04	011961	易方达稳鑫30天滚动持有短债A	1.1518	1.1518	1.1517	1.1517	0.0001	0.01%
2026-09-03	011961	易方达稳鑫30天滚动持有短债A	1.1517	1.1517	1.1516	1.1516	0.0001	0.01%
2026-09-02	011961	易方达稳鑫30天滚动持有短债A	1.1516	1.1516	1.1515	1.1515	0.0001	0.01%

2026-09-01	011961	易方达稳鑫30天滚动持有短债A	1.1515	1.1515	1.1514	1.1514	0.0001	0.01%
2026-08-31	011961	易方达稳鑫30天滚动持有短债A	1.1514	1.1514	1.1513	1.1513	0.0001	0.01%
2026-08-28	011961	易方达稳鑫30天滚动持有短债A	1.1513	1.1513	1.1512	1.1512	0.0001	0.01%
2026-08-27	011961	易方达稳鑫30天滚动持有短债A	1.1512	1.1512	1.1513	1.1513	-0.0001	-0.01%
2026-08-26	011961	易方达稳鑫30天滚动持有短债A	1.1513	1.1513	1.1513	1.1513	0.0000	0.00%
2026-08-25	011961	易方达稳鑫30天滚动持有短债A	1.1513	1.1513	1.1513	1.1513	0.0000	0.00%
2026-08-24	011961	易方达稳鑫30天滚动持有短债A	1.1513	1.1513	1.1511	1.1511	0.0002	0.02%
2026-08-21	011961	易方达稳鑫30天滚动持有短债A	1.1511	1.1511	1.1511	1.1511	0.0000	0.00%
2026-08-20	011961	易方达稳鑫30天滚动持有短债A	1.1511	1.1511	1.1511	1.1511	0.0000	0.00%
2026-08-19	011961	易方达稳鑫30天滚动持有短债A	1.1511	1.1511	1.1510	1.1510	0.0001	0.01%
2026-08-18	011961	易方达稳鑫30天滚动持有短债A	1.1510	1.1510	1.1509	1.1509	0.0001	0.01%
2026-08-17	011961	易方达稳鑫30天滚动持有短债A	1.1509	1.1509	1.1508	1.1508	0.0001	0.01%

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基金名称	单位净值	日增长率
易方达先锋成长混合A	4.1457	4.94%
易方达先锋成长混合C	4.0627	4.94%
易方达远见成长混合A	3.7449	4.92%
易方达远见成长混合C	3.6624	4.92%
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易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起C	2.4457	4.83%
易方达瑞享I	12.3357	4.80%
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易方达中证芯片产业ETF联接发起式A	2.0226	4.16%

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