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国联安恒利63个月定开债C - 基金主页(代码:008000)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0337 0.0001 0.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2217
成立日期：2019-11-07
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：82.8888亿
最近资产：0.00亿元
基金公司：国联安基金
基金经理：陈建华

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.13%	0.03%	0.15%	0.34%	1.70%	3.70%	7.47%	23.29%
同类排名	197/200	164/201	151/201	196/201	193/200	174/190	165/179	-

国联安恒利63个月定开债C(008000)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0337	0.00%
2026-09-16	1.0337	0.01%
2026-09-15	1.0336	0.00%
2026-09-14	1.0336	0.01%
2026-09-11	1.0335	0.01%
2026-09-10	1.0334	0.00%

国联安恒利63个月定开债C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-12-11	2024-12-11	2024-12-12	分红	每份派现金0.0400元
2023-09-22	2023-09-22	2023-09-25	分红	每份派现金0.0370元
2021-12-09	2021-12-09	2021-12-10	分红	每份派现金0.0380元
2020-11-26	2020-11-26	2020-11-27	分红	每份派现金0.0330元

国联安恒利63个月定开债C基金动态

国联安恒利63个月定开债C 薛琳离任国联安恒利63个月定开债券基金

国联安恒利63个月定开债A(007999)、国联安恒利63个月定开债C(008000)成立于2019年11月7日，截至2022年8月26日，该基金今年来收益率为2.80%、2.60%，成立来收益率为11.98%、11.05%，累计净值为1.1158元、1.1071元。
标签：债券收益率交易员收益担任成立离任关联基金：国联安恒利63个月定开债A 国联安恒利63个月定开债C

国联安恒利63个月定开债C(008000)基金档案

基金代码	008000	基金简称	国联安恒利63个月定开债C	基金全称
发行日期	2019-10-25~2019-11-05	成立日期	2019-11-07	基金类型	债券型-长债
基金经理	陈建华	基金托管人		基金公司	国联安基金
最近资产	0.00亿元	最近份额	82.8888亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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国联安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创国联	1.4384	0.81%
国联安医药100A	0.9479	0.34%
国联安红利	1.0450	0.29%
国联安科技动力股票A	3.9133	0.16%
消费50ETF国联安	0.8513	0.14%
国联安增鑫纯债A	1.0687	0.02%
国联安中短债债券A	1.0558	0.02%
国联安中短债债券C	1.0468	0.02%
国联安鑫安	0.7498	0.01%
国联安锐意混合	1.7241	0.01%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%