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广发添财180天滚动持有债券A - 基金主页(代码:012591)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1577 0.0001 0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1577
成立日期：2021-07-08
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：18.5199亿
最近资产：20.57亿
基金公司：广发基金
基金经理：陈韫慧宋倩倩

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.29%	0.02%	0.10%	0.35%	1.84%	4.13%	7.85%	14.72%
同类排名	549/838	135/850	191/856	408/854	527/803	506/693	448/603	-

广发添财180天滚动持有债券A(012591)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.1579	0.02%
2026-09-14	1.1577	0.01%
2026-09-11	1.1576	0.00%
2026-09-10	1.1576	-0.01%
2026-09-09	1.1577	0.01%
2026-09-08	1.1576	0.01%

广发添财180天滚动持有债券A(012591)基金档案

基金代码	012591	基金简称	广发添财180天滚动持有债券A	基金全称
发行日期	2021-06-23~2021-07-06	成立日期	2021-07-08	基金类型	债券型-混合一级
基金经理	陈韫慧宋倩倩	基金托管人		基金公司	广发基金
最近资产	20.57亿	最近份额	18.5199亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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广发基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新兴成长混合A	2.6965	5.02%
广发鑫源混合A	1.1628	4.55%
广发产业甄选混合C	1.6804	4.55%
广发鑫源混合C	1.1618	4.54%
广发产业甄选混合A	1.6981	4.54%
广发沪港深价值精选混合A	0.7177	4.50%
芯片ETF广发	1.1153	4.14%
上证科创	1.0261	3.97%
广发创业板定开	1.4169	3.95%
广发科创50ETF发起式联接C	1.1332	3.93%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城积极增利债券D	1.3602	1.48%
长城积极A	1.3601	1.48%
长城积极C	1.5828	1.48%
华宝可转债债券C	1.9520	1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C	1.1825	1.07%
华宝可转债债券D	1.9847	1.07%
华宝可转债债券A	1.9847	1.07%
富国天丰LOF	1.1892	1.06%
新华安享惠金定期债券E	0.9655	0.52%
新华安享惠金A	0.9690	0.52%