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建信鑫悦90天滚动中短债C(建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C) - 基金主页(代码:013076)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1495 0.0001 0.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1495
成立日期：2021-08-10
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：34.8136亿
最近资产：39.12亿
基金公司：建信基金
基金经理：陈建良彭紫云

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.66%	0.04%	0.17%	0.50%	2.19%	4.04%	7.37%	13.63%
同类排名	233/1152	144/1157	169/1158	212/1156	228/1129	314/1005	290/850	-

建信鑫悦90天滚动中短债C(013076)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.1497	0.02%
2026-09-16	1.1495	0.01%
2026-09-15	1.1494	0.01%
2026-09-14	1.1493	0.01%
2026-09-11	1.1492	0.01%
2026-09-10	1.1491	0.01%

建信鑫悦90天滚动中短债C(013076)基金档案

基金代码	013076	基金简称	建信鑫悦90天滚动中短债C	基金全称
发行日期	2021-07-29~2021-08-06	成立日期	2021-08-10	基金类型	债券型-中短债
基金经理	陈建良彭紫云	基金托管人		基金公司	建信基金
最近资产	39.12亿	最近份额	34.8136亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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建信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
建信恒生生物科技指数A	1.0480	1.63%
建信恒生生物科技指数C	1.0467	1.63%
建信灵活配置混合A	1.8541	1.05%
建信医疗健康行业股票A	1.5595	1.05%
建信医疗健康行业股票C	1.5306	1.05%
建信医疗创新股票C	0.9588	0.85%
建信医疗创新股票A	0.9628	0.85%
建信高端医疗股票A	1.9252	0.84%
建信科技智选股票型发起A	1.6629	0.68%
建信科技智选股票型发起C	1.6577	0.68%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成景泽中短债债券A	1.0336	0.05%
大成景泽中短债债券C	1.0254	0.05%
银华安鑫短债债券A	1.0665	0.03%
汇安永福90天持有期中短债债券A	1.1146	0.03%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	1.1639	0.03%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	1.1527	0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A	1.1486	0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C	1.1434	0.03%
南方信元债券A	1.0854	0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E	1.1208	0.03%