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交银中债1-3年政金债指数A - 基金主页(代码:009315)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0571 0.0001 0.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1794
成立日期：
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：4.9938亿
最近资产：33.73亿元
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：张顺晨苏建文

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.62%	0.02%	0.13%	0.44%	2.11%	4.05%	8.30%	17.70%
同类排名	382/655	342/666	276/666	394/660	339/624	253/506	157/346	-

交银中债1-3年政金债指数A(009315)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0572	0.01%
2026-09-16	1.0571	0.01%
2026-09-15	1.0570	0.01%
2026-09-14	1.0569	0.01%
2026-09-11	1.0568	-0.01%
2026-09-10	1.0569	0.00%

交银中债1-3年政金债指数A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-06-24	2026-06-24	2026-06-26	分红	每份派现金0.0190元
2026-01-28	2026-01-28	2026-01-30	分红	每份派现金0.0123元
2022-06-23	2022-06-23	2022-06-27	分红	每份派现金0.0100元
2022-03-23	2022-03-23	2022-03-25	分红	每份派现金0.0150元
2021-12-15	2021-12-15	2021-12-17	分红	每份派现金0.0110元

交银中债1-3年政金债指数A(009315)基金档案

基金代码	009315	基金简称	交银中债1-3年政金债指数A	基金全称
发行日期	2020-07-06~2020-09-30	成立日期		基金类型	指数型-固收
基金经理	张顺晨苏建文	基金托管人		基金公司	交银施罗德基金
最近资产	33.73亿元	最近份额	4.9938亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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交银施罗德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银上证科创板100指数A	1.8067	3.49%
交银上证科创板100指数C	1.8011	3.49%
交银数据产业灵活配置混合A	4.3025	3.48%
交银启合混合A	1.5607	3.47%
交银科锐科技创新混合A	2.9654	3.46%
交银启合混合C	1.5438	3.46%
交银荣鑫灵活配置混合A	2.7408	2.84%
交银启嘉混合A	2.0112	2.63%
交银启嘉混合C	1.9610	2.63%
交银优择回报灵活配置混合A	6.0444	2.60%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
转债ETF	13.4172	0.57%
上证转债	12.3037	0.41%
30年国债	119.3519	0.30%
基准国债	110.8801	0.12%
南方7-10年国开债A	1.3491	0.11%
南方7-10年国开债C	1.3389	0.11%
上银中债5-10年国开行债券指数A	1.1283	0.11%
南方7-10年国开债E	1.3436	0.11%
上银中债5-10年国开行债券指数C	1.1241	0.11%
南方中债7-10年国开行债券指数I	1.3472	0.11%