交银中债1-3年政金债指数A基金净值查询(009315)
今天最新净值
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2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1793
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：4.9938亿
- 最近资产：33.73亿元
- 基金公司：交银施罗德基金
- 基金经理：张顺晨 苏建文
近一年,交银中债1-3年政金债指数A(009315)基金累计收益率2.16%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
009315 |
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009315 |
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| 2026-09-14 |
009315 |
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| 2026-09-09 |
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交银中债1-3年政金债指数A |
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| 2026-09-07 |
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|
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1.0549 |
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| 2026-07-27 |
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交银中债1-3年政金债指数A |
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1.0544 |
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| 2026-07-24 |
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| 2026-07-22 |
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| 2026-07-21 |
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1.0541 |
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| 2026-07-20 |
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交银中债1-3年政金债指数A |
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| 2026-07-17 |
009315 |
交银中债1-3年政金债指数A |
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1.0541 |
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| 2026-07-16 |
009315 |
交银中债1-3年政金债指数A |
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1.0541 |
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| 2026-07-14 |
009315 |
交银中债1-3年政金债指数A |
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| 2026-07-13 |
009315 |
交银中债1-3年政金债指数A |
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| 2026-07-10 |
009315 |
交银中债1-3年政金债指数A |
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1.0540 |
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009315 |
交银中债1-3年政金债指数A |
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| 2026-07-08 |
009315 |
交银中债1-3年政金债指数A |
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| 2026-07-07 |
009315 |
交银中债1-3年政金债指数A |
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1.0540 |
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| 2026-07-06 |
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交银中债1-3年政金债指数A |
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| 2026-07-03 |
009315 |
交银中债1-3年政金债指数A |
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1.1759 |
1.0536 |
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| 2026-07-02 |
009315 |
交银中债1-3年政金债指数A |
1.0536 |
1.1759 |
1.0536 |
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| 2026-07-01 |
009315 |
交银中债1-3年政金债指数A |
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-0.07% |
| 2026-06-30 |
009315 |
交银中债1-3年政金债指数A |
1.0543 |
1.1766 |
1.0547 |
1.1770 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-06-29 |
009315 |
交银中债1-3年政金债指数A |
1.0547 |
1.1770 |
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0.08% |
| 2026-06-26 |
009315 |
交银中债1-3年政金债指数A |
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1.1762 |
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0.02% |
| 2026-06-25 |
009315 |
交银中债1-3年政金债指数A |
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0.05% |
| 2026-06-24 |
009315 |
交银中债1-3年政金债指数A |
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| 2026-06-23 |
009315 |
交银中债1-3年政金债指数A |
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1.1754 |
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-0.0001 |
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| 2026-06-22 |
009315 |
交银中债1-3年政金债指数A |
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1.1755 |
1.0722 |
1.1755 |
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| 2026-06-18 |
009315 |
交银中债1-3年政金债指数A |
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0.03% |
| 2026-06-17 |
009315 |
交银中债1-3年政金债指数A |
1.0719 |
1.1752 |
1.0715 |
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0.0004 |
0.04% |
| 2026-06-16 |
009315 |
交银中债1-3年政金债指数A |
1.0715 |
1.1748 |
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0.05% |
| 2026-06-15 |
009315 |
交银中债1-3年政金债指数A |
1.0710 |
1.1743 |
1.0709 |
1.1742 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-12 |
009315 |
交银中债1-3年政金债指数A |
1.0709 |
1.1742 |
1.0708 |
1.1741 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-11 |
009315 |
交银中债1-3年政金债指数A |
1.0708 |
1.1741 |
1.0712 |
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-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-06-10 |
009315 |
交银中债1-3年政金债指数A |
1.0712 |
1.1745 |
1.0715 |
1.1748 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-09 |
009315 |
交银中债1-3年政金债指数A |
1.0715 |
1.1748 |
1.0719 |
1.1752 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-06-08 |
009315 |
交银中债1-3年政金债指数A |
1.0719 |
1.1752 |
1.0721 |
1.1754 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-05 |
009315 |
交银中债1-3年政金债指数A |
1.0721 |
1.1754 |
1.0723 |
1.1756 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-04 |
009315 |
交银中债1-3年政金债指数A |
1.0723 |
1.1756 |
1.0721 |
1.1754 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-03 |
009315 |
交银中债1-3年政金债指数A |
1.0721 |
1.1754 |
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1.1755 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-02 |
009315 |
交银中债1-3年政金债指数A |
1.0722 |
1.1755 |
1.0722 |
1.1755 |
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0.00% |
| 2026-06-01 |
009315 |
交银中债1-3年政金债指数A |
1.0722 |
1.1755 |
1.0719 |
1.1752 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-29 |
009315 |
交银中债1-3年政金债指数A |
1.0719 |
1.1752 |
1.0718 |
1.1751 |
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| 2026-05-28 |
009315 |
交银中债1-3年政金债指数A |
1.0718 |
1.1751 |
1.0715 |
1.1748 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-27 |
009315 |
交银中债1-3年政金债指数A |
1.0715 |
1.1748 |
1.0710 |
1.1743 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-05-26 |
009315 |
交银中债1-3年政金债指数A |
1.0710 |
1.1743 |
1.0705 |
1.1738 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-05-25 |
009315 |
交银中债1-3年政金债指数A |
1.0705 |
1.1738 |
1.0702 |
1.1735 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-22 |
009315 |
交银中债1-3年政金债指数A |
1.0702 |
1.1735 |
1.0703 |
1.1736 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-05-21 |
009315 |
交银中债1-3年政金债指数A |
1.0703 |
1.1736 |
1.0703 |
1.1736 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-20 |
009315 |
交银中债1-3年政金债指数A |
1.0703 |
1.1736 |
1.0703 |
1.1736 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-19 |
009315 |
交银中债1-3年政金债指数A |
1.0703 |
1.1736 |
1.0699 |
1.1732 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-18 |
009315 |
交银中债1-3年政金债指数A |
1.0699 |
1.1732 |
1.0697 |
1.1730 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-15 |
009315 |
交银中债1-3年政金债指数A |
1.0697 |
1.1730 |
1.0697 |
1.1730 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-14 |
009315 |
交银中债1-3年政金债指数A |
1.0697 |
1.1730 |
1.0697 |
1.1730 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-13 |
009315 |
交银中债1-3年政金债指数A |
1.0697 |
1.1730 |
1.0695 |
1.1728 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-12 |
009315 |
交银中债1-3年政金债指数A |
1.0695 |
1.1728 |
1.0692 |
1.1725 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-11 |
009315 |
交银中债1-3年政金债指数A |
1.0692 |
1.1725 |
1.0688 |
1.1721 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-08 |
009315 |
交银中债1-3年政金债指数A |
1.0688 |
1.1721 |
1.0686 |
1.1719 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-30 |
009315 |
交银中债1-3年政金债指数A |
1.0685 |
1.1718 |
1.0686 |
1.1719 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-04-29 |
009315 |
交银中债1-3年政金债指数A |
1.0686 |
1.1719 |
1.0680 |
1.1713 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-04-28 |
009315 |
交银中债1-3年政金债指数A |
1.0680 |
1.1713 |
1.0676 |
1.1709 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-04-27 |
009315 |
交银中债1-3年政金债指数A |
1.0676 |
1.1709 |
1.0680 |
1.1713 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-04-24 |
009315 |
交银中债1-3年政金债指数A |
1.0680 |
1.1713 |
1.0681 |
1.1714 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-04-23 |
009315 |
交银中债1-3年政金债指数A |
1.0681 |
1.1714 |
1.0682 |
1.1715 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-04-22 |
009315 |
交银中债1-3年政金债指数A |
1.0682 |
1.1715 |
1.0679 |
1.1712 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-21 |
009315 |
交银中债1-3年政金债指数A |
1.0679 |
1.1712 |
1.0676 |
1.1709 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-20 |
009315 |
交银中债1-3年政金债指数A |
1.0676 |
1.1709 |
1.0675 |
1.1708 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-17 |
009315 |
交银中债1-3年政金债指数A |
1.0675 |
1.1708 |
1.0669 |
1.1702 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-04-16 |
009315 |
交银中债1-3年政金债指数A |
1.0669 |
1.1702 |
1.0666 |
1.1699 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-15 |
009315 |
交银中债1-3年政金债指数A |
1.0666 |
1.1699 |
1.0663 |
1.1696 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-14 |
009315 |
交银中债1-3年政金债指数A |
1.0663 |
1.1696 |
1.0661 |
1.1694 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-13 |
009315 |
交银中债1-3年政金债指数A |
1.0661 |
1.1694 |
1.0659 |
1.1692 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-10 |
009315 |
交银中债1-3年政金债指数A |
1.0659 |
1.1692 |
1.0658 |
1.1691 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-09 |
009315 |
交银中债1-3年政金债指数A |
1.0658 |
1.1691 |
1.0660 |
1.1693 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-04-08 |
009315 |
交银中债1-3年政金债指数A |
1.0660 |
1.1693 |
1.0662 |
1.1695 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-04-07 |
009315 |
交银中债1-3年政金债指数A |
1.0662 |
1.1695 |
1.0661 |
1.1694 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-03 |
009315 |
交银中债1-3年政金债指数A |
1.0661 |
1.1694 |
1.0657 |
1.1690 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-04-02 |
009315 |
交银中债1-3年政金债指数A |
1.0657 |
1.1690 |
1.0654 |
1.1687 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-01 |
009315 |
交银中债1-3年政金债指数A |
1.0654 |
1.1687 |
1.0658 |
1.1691 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-03-31 |
009315 |
交银中债1-3年政金债指数A |
1.0658 |
1.1691 |
1.0658 |
1.1691 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-30 |
009315 |
交银中债1-3年政金债指数A |
1.0658 |
1.1691 |
1.0651 |
1.1684 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-03-27 |
009315 |
交银中债1-3年政金债指数A |
1.0651 |
1.1684 |
1.0648 |
1.1681 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-03-26 |
009315 |
交银中债1-3年政金债指数A |
1.0648 |
1.1681 |
1.0646 |
1.1679 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-25 |
009315 |
交银中债1-3年政金债指数A |
1.0646 |
1.1679 |
1.0646 |
1.1679 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-24 |
009315 |
交银中债1-3年政金债指数A |
1.0646 |
1.1679 |
1.0645 |
1.1678 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-23 |
009315 |
交银中债1-3年政金债指数A |
1.0645 |
1.1678 |
1.0646 |
1.1679 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-03-20 |
009315 |
交银中债1-3年政金债指数A |
1.0646 |
1.1679 |
1.0645 |
1.1678 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-19 |
009315 |
交银中债1-3年政金债指数A |
1.0645 |
1.1678 |
1.0645 |
1.1678 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-18 |
009315 |
交银中债1-3年政金债指数A |
1.0645 |
1.1678 |
1.0641 |
1.1674 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-03-17 |
009315 |
交银中债1-3年政金债指数A |
1.0641 |
1.1674 |
1.0638 |
1.1671 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-03-16 |
009315 |
交银中债1-3年政金债指数A |
1.0638 |
1.1671 |
1.0638 |
1.1671 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-13 |
009315 |
交银中债1-3年政金债指数A |
1.0638 |
1.1671 |
1.0635 |
1.1668 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-03-12 |
009315 |
交银中债1-3年政金债指数A |
1.0635 |
1.1668 |
1.0631 |
1.1664 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-03-11 |
009315 |
交银中债1-3年政金债指数A |
1.0631 |
1.1664 |
1.0631 |
1.1664 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-10 |
009315 |
交银中债1-3年政金债指数A |
1.0631 |
1.1664 |
1.0630 |
1.1663 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-09 |
009315 |
交银中债1-3年政金债指数A |
1.0630 |
1.1663 |
1.0635 |
1.1668 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-03-06 |
009315 |
交银中债1-3年政金债指数A |
1.0635 |
1.1668 |
1.0635 |
1.1668 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-05 |
009315 |
交银中债1-3年政金债指数A |
1.0635 |
1.1668 |
1.0635 |
1.1668 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-04 |
009315 |
交银中债1-3年政金债指数A |
1.0635 |
1.1668 |
1.0630 |
1.1663 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-03-03 |
009315 |
交银中债1-3年政金债指数A |
1.0630 |
1.1663 |
1.0628 |
1.1661 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-02 |
009315 |
交银中债1-3年政金债指数A |
1.0628 |
1.1661 |
1.0622 |
1.1655 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-02-27 |
009315 |
交银中债1-3年政金债指数A |
1.0622 |
1.1655 |
1.0619 |
1.1652 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-02-26 |
009315 |
交银中债1-3年政金债指数A |
1.0619 |
1.1652 |
1.0623 |
1.1656 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-02-25 |
009315 |
交银中债1-3年政金债指数A |
1.0623 |
1.1656 |
1.0625 |
1.1658 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-02-24 |
009315 |
交银中债1-3年政金债指数A |
1.0625 |
1.1658 |
1.0621 |
1.1654 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-02-13 |
009315 |
交银中债1-3年政金债指数A |
1.0621 |
1.1654 |
1.0620 |
1.1653 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-12 |
009315 |
交银中债1-3年政金债指数A |
1.0620 |
1.1653 |
1.0618 |
1.1651 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-02-11 |
009315 |
交银中债1-3年政金债指数A |
1.0618 |
1.1651 |
1.0618 |
1.1651 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-10 |
009315 |
交银中债1-3年政金债指数A |
1.0618 |
1.1651 |
1.0618 |
1.1651 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-09 |
009315 |
交银中债1-3年政金债指数A |
1.0618 |
1.1651 |
1.0615 |
1.1648 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-02-06 |
009315 |
交银中债1-3年政金债指数A |
1.0615 |
1.1648 |
1.0611 |
1.1644 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-02-05 |
009315 |
交银中债1-3年政金债指数A |
1.0611 |
1.1644 |
1.0609 |
1.1642 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-02-04 |
009315 |
交银中债1-3年政金债指数A |
1.0609 |
1.1642 |
1.0607 |
1.1640 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-02-03 |
009315 |
交银中债1-3年政金债指数A |
1.0607 |
1.1640 |
1.0607 |
1.1640 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-02 |
009315 |
交银中债1-3年政金债指数A |
1.0607 |
1.1640 |
1.0606 |
1.1639 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-30 |
009315 |
交银中债1-3年政金债指数A |
1.0606 |
1.1639 |
1.0606 |
1.1639 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-29 |
009315 |
交银中债1-3年政金债指数A |
1.0606 |
1.1639 |
1.0605 |
1.1638 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-28 |
009315 |
交银中债1-3年政金债指数A |
1.0605 |
1.1638 |
1.0726 |
1.1636 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-27 |
009315 |
交银中债1-3年政金债指数A |
1.0726 |
1.1636 |
1.0727 |
1.1637 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-01-26 |
009315 |
交银中债1-3年政金债指数A |
1.0727 |
1.1637 |
1.0726 |
1.1636 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-23 |
009315 |
交银中债1-3年政金债指数A |
1.0726 |
1.1636 |
1.0722 |
1.1632 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-01-22 |
009315 |
交银中债1-3年政金债指数A |
1.0722 |
1.1632 |
1.0723 |
1.1633 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-01-21 |
009315 |
交银中债1-3年政金债指数A |
1.0723 |
1.1633 |
1.0722 |
1.1632 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-20 |
009315 |
交银中债1-3年政金债指数A |
1.0722 |
1.1632 |
1.0719 |
1.1629 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-01-19 |
009315 |
交银中债1-3年政金债指数A |
1.0719 |
1.1629 |
1.0719 |
1.1629 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-16 |
009315 |
交银中债1-3年政金债指数A |
1.0719 |
1.1629 |
1.0716 |
1.1626 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-01-15 |
009315 |
交银中债1-3年政金债指数A |
1.0716 |
1.1626 |
1.0715 |
1.1625 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-14 |
009315 |
交银中债1-3年政金债指数A |
1.0715 |
1.1625 |
1.0714 |
1.1624 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-13 |
009315 |
交银中债1-3年政金债指数A |
1.0714 |
1.1624 |
1.0713 |
1.1623 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-12 |
009315 |
交银中债1-3年政金债指数A |
1.0713 |
1.1623 |
1.0710 |
1.1620 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-01-09 |
009315 |
交银中债1-3年政金债指数A |
1.0710 |
1.1620 |
1.0708 |
1.1618 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-08 |
009315 |
交银中债1-3年政金债指数A |
1.0708 |
1.1618 |
1.0703 |
1.1613 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-01-07 |
009315 |
交银中债1-3年政金债指数A |
1.0703 |
1.1613 |
1.0706 |
1.1616 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-01-06 |
009315 |
交银中债1-3年政金债指数A |
1.0706 |
1.1616 |
1.0712 |
1.1622 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-01-05 |
009315 |
交银中债1-3年政金债指数A |
1.0712 |
1.1622 |
1.0713 |
1.1623 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-31 |
009315 |
交银中债1-3年政金债指数A |
1.0713 |
1.1623 |
1.0712 |
1.1622 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-30 |
009315 |
交银中债1-3年政金债指数A |
1.0712 |
1.1622 |
1.0713 |
1.1623 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-29 |
009315 |
交银中债1-3年政金债指数A |
1.0713 |
1.1623 |
1.0718 |
1.1628 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-12-26 |
009315 |
交银中债1-3年政金债指数A |
1.0718 |
1.1628 |
1.0717 |
1.1627 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-25 |
009315 |
交银中债1-3年政金债指数A |
1.0717 |
1.1627 |
1.0717 |
1.1627 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-24 |
009315 |
交银中债1-3年政金债指数A |
1.0717 |
1.1627 |
1.0717 |
1.1627 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-23 |
009315 |
交银中债1-3年政金债指数A |
1.0717 |
1.1627 |
1.0713 |
1.1623 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-22 |
009315 |
交银中债1-3年政金债指数A |
1.0713 |
1.1623 |
1.0714 |
1.1624 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-19 |
009315 |
交银中债1-3年政金债指数A |
1.0714 |
1.1624 |
1.0711 |
1.1621 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-18 |
009315 |
交银中债1-3年政金债指数A |
1.0711 |
1.1621 |
1.0708 |
1.1618 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-17 |
009315 |
交银中债1-3年政金债指数A |
1.0708 |
1.1618 |
1.0703 |
1.1613 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-12-16 |
009315 |
交银中债1-3年政金债指数A |
1.0703 |
1.1613 |
1.0700 |
1.1610 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-15 |
009315 |
交银中债1-3年政金债指数A |
1.0700 |
1.1610 |
1.0702 |
1.1612 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-12 |
009315 |
交银中债1-3年政金债指数A |
1.0702 |
1.1612 |
1.0705 |
1.1615 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-12-11 |
009315 |
交银中债1-3年政金债指数A |
1.0705 |
1.1615 |
1.0701 |
1.1611 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-10 |
009315 |
交银中债1-3年政金债指数A |
1.0701 |
1.1611 |
1.0699 |
1.1609 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-09 |
009315 |
交银中债1-3年政金债指数A |
1.0699 |
1.1609 |
1.0696 |
1.1606 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-08 |
009315 |
交银中债1-3年政金债指数A |
1.0696 |
1.1606 |
1.0695 |
1.1605 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-05 |
009315 |
交银中债1-3年政金债指数A |
1.0695 |
1.1605 |
1.0691 |
1.1601 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-04 |
009315 |
交银中债1-3年政金债指数A |
1.0691 |
1.1601 |
1.0699 |
1.1609 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-12-03 |
009315 |
交银中债1-3年政金债指数A |
1.0699 |
1.1609 |
1.0700 |
1.1610 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-02 |
009315 |
交银中债1-3年政金债指数A |
1.0700 |
1.1610 |
1.0701 |
1.1611 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-01 |
009315 |
交银中债1-3年政金债指数A |
1.0701 |
1.1611 |
1.0699 |
1.1609 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-28 |
009315 |
交银中债1-3年政金债指数A |
1.0699 |
1.1609 |
1.0696 |
1.1606 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-27 |
009315 |
交银中债1-3年政金债指数A |
1.0696 |
1.1606 |
1.0698 |
1.1608 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-26 |
009315 |
交银中债1-3年政金债指数A |
1.0698 |
1.1608 |
1.0701 |
1.1611 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-25 |
009315 |
交银中债1-3年政金债指数A |
1.0701 |
1.1611 |
1.0704 |
1.1614 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-24 |
009315 |
交银中债1-3年政金债指数A |
1.0704 |
1.1614 |
1.0703 |
1.1613 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-21 |
009315 |
交银中债1-3年政金债指数A |
1.0703 |
1.1613 |
1.0703 |
1.1613 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-20 |
009315 |
交银中债1-3年政金债指数A |
1.0703 |
1.1613 |
1.0702 |
1.1612 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-19 |
009315 |
交银中债1-3年政金债指数A |
1.0702 |
1.1612 |
1.0702 |
1.1612 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-18 |
009315 |
交银中债1-3年政金债指数A |
1.0702 |
1.1612 |
1.0701 |
1.1611 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-17 |
009315 |
交银中债1-3年政金债指数A |
1.0701 |
1.1611 |
1.0698 |
1.1608 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-14 |
009315 |
交银中债1-3年政金债指数A |
1.0698 |
1.1608 |
1.0698 |
1.1608 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-13 |
009315 |
交银中债1-3年政金债指数A |
1.0698 |
1.1608 |
1.0698 |
1.1608 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-12 |
009315 |
交银中债1-3年政金债指数A |
1.0698 |
1.1608 |
1.0695 |
1.1605 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-11 |
009315 |
交银中债1-3年政金债指数A |
1.0695 |
1.1605 |
1.0694 |
1.1604 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-10 |
009315 |
交银中债1-3年政金债指数A |
1.0694 |
1.1604 |
1.0692 |
1.1602 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-07 |
009315 |
交银中债1-3年政金债指数A |
1.0692 |
1.1602 |
1.0695 |
1.1605 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-06 |
009315 |
交银中债1-3年政金债指数A |
1.0695 |
1.1605 |
1.0699 |
1.1609 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-11-05 |
009315 |
交银中债1-3年政金债指数A |
1.0699 |
1.1609 |
1.0698 |
1.1608 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-04 |
009315 |
交银中债1-3年政金债指数A |
1.0698 |
1.1608 |
1.0698 |
1.1608 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-03 |
009315 |
交银中债1-3年政金债指数A |
1.0698 |
1.1608 |
1.0696 |
1.1606 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-31 |
009315 |
交银中债1-3年政金债指数A |
1.0696 |
1.1606 |
1.0691 |
1.1601 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-10-30 |
009315 |
交银中债1-3年政金债指数A |
1.0691 |
1.1601 |
1.0686 |
1.1596 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-10-29 |
009315 |
交银中债1-3年政金债指数A |
1.0686 |
1.1596 |
1.0682 |
1.1592 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-28 |
009315 |
交银中债1-3年政金债指数A |
1.0682 |
1.1592 |
1.0676 |
1.1586 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-10-27 |
009315 |
交银中债1-3年政金债指数A |
1.0676 |
1.1586 |
1.0673 |
1.1583 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-24 |
009315 |
交银中债1-3年政金债指数A |
1.0673 |
1.1583 |
1.0673 |
1.1583 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-23 |
009315 |
交银中债1-3年政金债指数A |
1.0673 |
1.1583 |
1.0673 |
1.1583 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-22 |
009315 |
交银中债1-3年政金债指数A |
1.0673 |
1.1583 |
1.0673 |
1.1583 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-21 |
009315 |
交银中债1-3年政金债指数A |
1.0673 |
1.1583 |
1.0672 |
1.1582 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-20 |
009315 |
交银中债1-3年政金债指数A |
1.0672 |
1.1582 |
1.0674 |
1.1584 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-10-17 |
009315 |
交银中债1-3年政金债指数A |
1.0674 |
1.1584 |
1.0670 |
1.1580 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-16 |
009315 |
交银中债1-3年政金债指数A |
1.0670 |
1.1580 |
1.0669 |
1.1579 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-15 |
009315 |
交银中债1-3年政金债指数A |
1.0669 |
1.1579 |
1.0670 |
1.1580 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-14 |
009315 |
交银中债1-3年政金债指数A |
1.0670 |
1.1580 |
1.0669 |
1.1579 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-13 |
009315 |
交银中债1-3年政金债指数A |
1.0669 |
1.1579 |
1.0667 |
1.1577 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-10 |
009315 |
交银中债1-3年政金债指数A |
1.0667 |
1.1577 |
1.0667 |
1.1577 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-09 |
009315 |
交银中债1-3年政金债指数A |
1.0667 |
1.1577 |
1.0662 |
1.1572 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-09-30 |
009315 |
交银中债1-3年政金债指数A |
1.0662 |
1.1572 |
1.0657 |
1.1567 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-09-29 |
009315 |
交银中债1-3年政金债指数A |
1.0657 |
1.1567 |
1.0656 |
1.1566 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-26 |
009315 |
交银中债1-3年政金债指数A |
1.0656 |
1.1566 |
1.0655 |
1.1565 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-25 |
009315 |
交银中债1-3年政金债指数A |
1.0655 |
1.1565 |
1.0656 |
1.1566 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-09-24 |
009315 |
交银中债1-3年政金债指数A |
1.0656 |
1.1566 |
1.0661 |
1.1571 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-09-23 |
009315 |
交银中债1-3年政金债指数A |
1.0661 |
1.1571 |
1.0665 |
1.1575 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-09-22 |
009315 |
交银中债1-3年政金债指数A |
1.0665 |
1.1575 |
1.0662 |
1.1572 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-09-19 |
009315 |
交银中债1-3年政金债指数A |
1.0662 |
1.1572 |
1.0664 |
1.1574 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-09-18 |
009315 |
交银中债1-3年政金债指数A |
1.0664 |
1.1574 |
1.0667 |
1.1577 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-09-17 |
009315 |
交银中债1-3年政金债指数A |
1.0667 |
1.1577 |
1.0662 |
1.1572 |
0.0005 |
0.05% |
