交银中债1-3年政金债指数A基金净值查询(009315)
今天最新净值
1.0570
0.0001 0.01%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1793
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：4.9938亿
- 最近资产：33.73亿元
- 基金公司：交银施罗德基金
- 基金经理：张顺晨 苏建文
近一月,交银中债1-3年政金债指数A(009315)基金累计收益率0.11%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
009315 |
交银中债1-3年政金债指数A |
1.0571 |
1.1794 |
1.0570 |
1.1793 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-15 |
009315 |
交银中债1-3年政金债指数A |
1.0570 |
1.1793 |
1.0569 |
1.1792 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
009315 |
交银中债1-3年政金债指数A |
1.0569 |
1.1792 |
1.0568 |
1.1791 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
009315 |
交银中债1-3年政金债指数A |
1.0568 |
1.1791 |
1.0569 |
1.1792 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-10 |
009315 |
交银中债1-3年政金债指数A |
1.0569 |
1.1792 |
1.0569 |
1.1792 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
009315 |
交银中债1-3年政金债指数A |
1.0569 |
1.1792 |
1.0568 |
1.1791 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
009315 |
交银中债1-3年政金债指数A |
1.0568 |
1.1791 |
1.0569 |
1.1792 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
009315 |
交银中债1-3年政金债指数A |
1.0569 |
1.1792 |
1.0567 |
1.1790 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
009315 |
交银中债1-3年政金债指数A |
1.0567 |
1.1790 |
1.0567 |
1.1790 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-03 |
009315 |
交银中债1-3年政金债指数A |
1.0567 |
1.1790 |
1.0564 |
1.1787 |
0.0003 |
0.03% |
|
|
| 2026-09-02 |
009315 |
交银中债1-3年政金债指数A |
1.0564 |
1.1787 |
1.0564 |
1.1787 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-01 |
009315 |
交银中债1-3年政金债指数A |
1.0564 |
1.1787 |
1.0561 |
1.1784 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-31 |
009315 |
交银中债1-3年政金债指数A |
1.0561 |
1.1784 |
1.0559 |
1.1782 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
009315 |
交银中债1-3年政金债指数A |
1.0559 |
1.1782 |
1.0558 |
1.1781 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-27 |
009315 |
交银中债1-3年政金债指数A |
1.0558 |
1.1781 |
1.0562 |
1.1785 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-26 |
009315 |
交银中债1-3年政金债指数A |
1.0562 |
1.1785 |
1.0563 |
1.1786 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-25 |
009315 |
交银中债1-3年政金债指数A |
1.0563 |
1.1786 |
1.0563 |
1.1786 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
009315 |
交银中债1-3年政金债指数A |
1.0563 |
1.1786 |
1.0561 |
1.1784 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-21 |
009315 |
交银中债1-3年政金债指数A |
1.0561 |
1.1784 |
1.0561 |
1.1784 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
009315 |
交银中债1-3年政金债指数A |
1.0561 |
1.1784 |
1.0561 |
1.1784 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
009315 |
交银中债1-3年政金债指数A |
1.0561 |
1.1784 |
1.0564 |
1.1787 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-18 |
009315 |
交银中债1-3年政金债指数A |
1.0564 |
1.1787 |
1.0561 |
1.1784 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-17 |
009315 |
交银中债1-3年政金债指数A |
1.0561 |
1.1784 |
1.0557 |
1.1780 |
0.0004 |
0.04% |
