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国联安恒利63个月定开债A - 基金主页(代码:007999)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 1.0479 0.0000 0.00% 2026-09-18
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.2439
  • 成立日期：2019-11-07
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：82.2866亿
  • 最近资产：81.17亿元
  • 基金公司：国联安基金
  • 基金经理：陈建华
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.35% 0.05% 0.17% 0.42% 2.00% 4.37% 8.48% 25.67%
同类排名 186/193 168/193 90/193 174/193 180/193 136/184 134/173 -
国联安恒利63个月定开债A(007999)基金净值走势图
历史基金净值查询
净值日期 单位净值 当日增长率
2026-09-18 1.0481 0.02%
2026-09-17 1.0479 0.00%
2026-09-16 1.0479 0.01%
2026-09-15 1.0478 0.00%
2026-09-14 1.0478 0.02%
2026-09-11 1.0476 0.00%
国联安恒利63个月定开债A分红送配
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2024-12-11 2024-12-11 2024-12-12 分红 每份派现金0.0400元
2023-09-22 2023-09-22 2023-09-25 分红 每份派现金0.0400元
2021-12-09 2021-12-09 2021-12-10 分红 每份派现金0.0380元
2020-11-26 2020-11-26 2020-11-27 分红 每份派现金0.0380元
国联安恒利63个月定开债A基金动态
国联安恒利63个月定开债A(007999)基金档案
基金代码 007999 基金简称 国联安恒利63个月定开债A 基金全称
发行日期 2019-10-25~2019-11-05 成立日期 2019-11-07 基金类型 债券型-长债
基金经理 陈建华 基金托管人 基金公司 国联安基金
最近资产 81.17亿元 最近份额 82.2866亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
标签云
国联安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
科创国联 1.5156 5.37%
芯片设计 0.9857 3.95%
半导体 1.0411 3.81%
国联安半导体联接A 4.0369 3.76%
国联安半导体联接C 3.9550 3.76%
国联安上证科创板综合指数增强A 1.2440 3.20%
国联安上证科创板综合指数增强C 1.2388 3.20%
国联安新科技混合A 3.4537 2.95%
国联安核心趋势一年持有混合A 1.4753 2.89%
国联安核心趋势一年持有混合C 1.4206 2.89%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E 1.0659 100.00%
富荣富兴纯债A 1.2755 0.43%
富荣富兴纯债C 1.2856 0.43%
同泰泰裕三个月定开债A 1.1241 0.42%
同泰泰裕三个月定开债C 1.1142 0.41%
蜂巢丰嘉债券A 1.1349 0.39%
蜂巢丰嘉债券C 1.2210 0.39%
蜂巢丰嘉债券E 1.5037 0.39%
格林泓卓利率债 1.0495 0.35%
汇添富丰和纯债A 1.0236 0.31%
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