| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2024-12-11 | 2024-12-11 | 2024-12-12 | 每份派现金0.0400元 |
| 2023-09-22 | 2023-09-22 | 2023-09-25 | 每份派现金0.0400元 |
| 2021-12-09 | 2021-12-09 | 2021-12-10 | 每份派现金0.0380元 |
| 2020-11-26 | 2020-11-26 | 2020-11-27 | 每份派现金0.0380元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中证A100LOF | 0.9671 | 1.07% |
| 国联安安泰灵活配置混合A | 1.5839 | 0.20% |
| 国联安添利增长债券A | 1.4738 | 0.17% |
| 国联安添利增长债券C | 1.4099 | 0.16% |
| 国联安信心A | 1.1628 | 0.10% |
| 科创国联 | 1.4384 | 0.80% |
| 国联安医药100A | 0.9479 | 0.34% |
| 国联安红利 | 1.0450 | 0.29% |
