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国联安恒利63个月定开债A基金净值查询(007999)

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今天最新净值 1.0478 0.0002 0.02% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2438
成立日期：2019-11-07
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：82.2866亿
最近资产：81.17亿元
基金公司：国联安基金
基金经理：陈建华

近一月国联安恒利63个月定开债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,国联安恒利63个月定开债A(007999)基金累计收益率0.15%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	007999	国联安恒利63个月定开债A	1.0478	1.2438	1.0478	1.2438	0.0000	0.00%
2026-09-14	007999	国联安恒利63个月定开债A	1.0478	1.2438	1.0476	1.2436	0.0002	0.02%
2026-09-11	007999	国联安恒利63个月定开债A	1.0476	1.2436	1.0476	1.2436	0.0000	0.00%
2026-09-10	007999	国联安恒利63个月定开债A	1.0476	1.2436	1.0475	1.2435	0.0001	0.01%
2026-09-09	007999	国联安恒利63个月定开债A	1.0475	1.2435	1.0475	1.2435	0.0000	0.00%
2026-09-08	007999	国联安恒利63个月定开债A	1.0475	1.2435	1.0475	1.2435	0.0000	0.00%
2026-09-07	007999	国联安恒利63个月定开债A	1.0475	1.2435	1.0473	1.2433	0.0002	0.02%
2026-09-04	007999	国联安恒利63个月定开债A	1.0473	1.2433	1.0472	1.2432	0.0001	0.01%
2026-09-03	007999	国联安恒利63个月定开债A	1.0472	1.2432	1.0472	1.2432	0.0000	0.00%
2026-09-02	007999	国联安恒利63个月定开债A	1.0472	1.2432	1.0472	1.2432	0.0000	0.00%

2026-09-01	007999	国联安恒利63个月定开债A	1.0472	1.2432	1.0471	1.2431	0.0001	0.01%
2026-08-31	007999	国联安恒利63个月定开债A	1.0471	1.2431	1.0469	1.2429	0.0002	0.02%
2026-08-28	007999	国联安恒利63个月定开债A	1.0469	1.2429	1.0468	1.2428	0.0001	0.01%
2026-08-27	007999	国联安恒利63个月定开债A	1.0468	1.2428	1.0468	1.2428	0.0000	0.00%
2026-08-26	007999	国联安恒利63个月定开债A	1.0468	1.2428	1.0467	1.2427	0.0001	0.01%
2026-08-25	007999	国联安恒利63个月定开债A	1.0467	1.2427	1.0467	1.2427	0.0000	0.00%
2026-08-24	007999	国联安恒利63个月定开债A	1.0467	1.2427	1.0465	1.2425	0.0002	0.02%
2026-08-21	007999	国联安恒利63个月定开债A	1.0465	1.2425	1.0464	1.2424	0.0001	0.01%
2026-08-20	007999	国联安恒利63个月定开债A	1.0464	1.2424	1.0464	1.2424	0.0000	0.00%
2026-08-19	007999	国联安恒利63个月定开债A	1.0464	1.2424	1.0463	1.2423	0.0001	0.01%
2026-08-18	007999	国联安恒利63个月定开债A	1.0463	1.2423	1.0463	1.2423	0.0000	0.00%
2026-08-17	007999	国联安恒利63个月定开债A	1.0463	1.2423	1.0462	1.2422	0.0001	0.01%

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国联安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国联安科技动力股票A	3.9070	5.90%
半导体	1.0072	4.29%
国联安半导体联接A	3.9120	4.25%
国联安半导体联接C	3.8327	4.25%
芯片设计	0.9523	4.01%
科创50基	1.0573	3.94%
科创国联	1.4269	3.64%
国联安上证科创板综合指数增强A	1.2062	3.39%
国联安上证科创板综合指数增强C	1.2011	3.39%
国联安智能制造混合A	2.7426	3.24%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%