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平安高等级债C - 基金主页(代码:009406)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0776 0.0002 0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1466
成立日期：
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：9.1898亿
最近资产：9.63亿
基金公司：
基金经理：李晓天马众浩

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.44%	-	0.06%	0.36%	1.78%	2.54%	4.96%	8.89%
同类排名	519/835	543/849	360/853	329/851	560/806	636/690	566/600	-

平安高等级债C(009406)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.0777	0.01%
2026-09-15	1.0776	0.02%
2026-09-14	1.0774	0.00%
2026-09-11	1.0774	-0.02%
2026-09-10	1.0776	-0.01%
2026-09-09	1.0777	0.01%

平安高等级债C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2023-12-05	2023-12-05	2023-12-06	分红	每份派现金0.0290元
2021-11-30	2021-11-30	2021-12-01	分红	每份派现金0.0400元

平安高等级债C(009406)基金档案

基金代码	009406	基金简称	平安高等级债C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	债券型-混合一级
基金经理	李晓天马众浩	基金托管人		基金公司
最近资产	9.63亿	最近份额	9.1898亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商国证生物医药指数(LOF)C	0.3972	0.81%
招商体育文化休闲股票C	1.5430	0.78%
华宝竞争优势混合C	1.4389	0.68%
富国中证医药主题指数增强型(LOF)C	1.2590	0.48%
招商安悦1年持有期债券A	1.1546	0.33%
招商安悦1年持有期债券C	1.1373	0.33%
华宝生态中国混合C	3.7800	0.24%
华宝万物互联混合C	2.4720	0.12%
华宝收益增长混合C	7.8689	0.11%
汇添富鑫润纯债A	1.0552	0.03%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富淳享一年定开债券发起式A	1.0616	0.03%
汇添富稳安三个月持有债券A	1.0704	0.02%
汇添富稳安三个月持有债券C	1.0651	0.02%
汇添富稳安三个月持有债券E	1.0694	0.02%
汇添富稳安三个月持有债券B	1.0700	0.02%
汇添富鑫汇债券C	1.0882	0.01%
招商稳恒中短债60天持有期债券A	1.1224	0.01%
汇添富稳合4个月持有债券A	1.1028	0.01%
汇添富稳合4个月持有债券D	1.1011	0.01%
招商稳恒中短债60天持有期债券D	1.1219	0.01%