平安价值回报混合C基金净值查询(013768)

今天最新净值 0.9240 0.0130 1.43% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0099 -0.0022 -0.2136% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9240
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.5892亿
最近资产：0.03亿元
基金公司：
基金经理：刘杰

近一月平安价值回报混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,平安价值回报混合C(013768)基金累计收益率-4.92%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	013768	平安价值回报混合C	0.9131	0.9131	0.9240	0.9240	-0.0109	-1.19%
2026-09-14	013768	平安价值回报混合C	0.9240	0.9240	0.9110	0.9110	0.0130	1.43%
2026-09-11	013768	平安价值回报混合C	0.9110	0.9110	0.9264	0.9264	-0.0154	-1.66%
2026-09-10	013768	平安价值回报混合C	0.9264	0.9264	0.9414	0.9414	-0.0150	-1.62%
2026-09-09	013768	平安价值回报混合C	0.9414	0.9414	0.9442	0.9442	-0.0028	-0.30%
2026-09-08	013768	平安价值回报混合C	0.9442	0.9442	0.9370	0.9370	0.0072	0.77%
2026-09-07	013768	平安价值回报混合C	0.9370	0.9370	0.9403	0.9403	-0.0033	-0.35%
2026-09-04	013768	平安价值回报混合C	0.9403	0.9403	0.9346	0.9346	0.0057	0.61%
2026-09-03	013768	平安价值回报混合C	0.9346	0.9346	0.9350	0.9350	-0.0004	-0.04%
2026-09-02	013768	平安价值回报混合C	0.9350	0.9350	0.9508	0.9508	-0.0158	-1.66%

2026-09-01	013768	平安价值回报混合C	0.9508	0.9508	0.9442	0.9442	0.0066	0.70%
2026-08-31	013768	平安价值回报混合C	0.9442	0.9442	0.9569	0.9569	-0.0127	-1.35%
2026-08-28	013768	平安价值回报混合C	0.9569	0.9569	0.9581	0.9581	-0.0012	-0.13%
2026-08-27	013768	平安价值回报混合C	0.9581	0.9581	0.9588	0.9588	-0.0007	-0.07%
2026-08-26	013768	平安价值回报混合C	0.9588	0.9588	0.9545	0.9545	0.0043	0.45%
2026-08-25	013768	平安价值回报混合C	0.9545	0.9545	0.9429	0.9429	0.0116	1.23%
2026-08-24	013768	平安价值回报混合C	0.9429	0.9429	0.9560	0.9560	-0.0131	-1.37%
2026-08-21	013768	平安价值回报混合C	0.9560	0.9560	0.9668	0.9668	-0.0108	-1.12%
2026-08-20	013768	平安价值回报混合C	0.9668	0.9668	0.9528	0.9528	0.0140	1.47%
2026-08-19	013768	平安价值回报混合C	0.9528	0.9528	0.9680	0.9680	-0.0152	-1.57%
2026-08-18	013768	平安价值回报混合C	0.9680	0.9680	0.9629	0.9629	0.0051	0.53%
2026-08-17	013768	平安价值回报混合C	0.9629	0.9629	0.9489	0.9489	0.0140	1.48%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
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混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
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中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%