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平安价值回报混合C基金净值查询(013768)

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今天最新净值 0.9240 0.0130 1.43% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) 1.0099 -0.0022 -0.2136% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.9240
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.5892亿
  • 最近资产：0.03亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：刘杰
近一年平安价值回报混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,平安价值回报混合C(013768)基金累计收益率-8.29%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 013768 平安价值回报混合C 0.9131 0.9131 0.9240 0.9240 -0.0109 -1.19%
2026-09-14 013768 平安价值回报混合C 0.9240 0.9240 0.9110 0.9110 0.0130 1.43%
2026-09-11 013768 平安价值回报混合C 0.9110 0.9110 0.9264 0.9264 -0.0154 -1.66%
2026-09-10 013768 平安价值回报混合C 0.9264 0.9264 0.9414 0.9414 -0.0150 -1.62%
2026-09-09 013768 平安价值回报混合C 0.9414 0.9414 0.9442 0.9442 -0.0028 -0.30%
2026-09-08 013768 平安价值回报混合C 0.9442 0.9442 0.9370 0.9370 0.0072 0.77%
2026-09-07 013768 平安价值回报混合C 0.9370 0.9370 0.9403 0.9403 -0.0033 -0.35%
2026-09-04 013768 平安价值回报混合C 0.9403 0.9403 0.9346 0.9346 0.0057 0.61%
2026-09-03 013768 平安价值回报混合C 0.9346 0.9346 0.9350 0.9350 -0.0004 -0.04%
2026-09-02 013768 平安价值回报混合C 0.9350 0.9350 0.9508 0.9508 -0.0158 -1.66%
2026-09-01 013768 平安价值回报混合C 0.9508 0.9508 0.9442 0.9442 0.0066 0.70%
2026-08-31 013768 平安价值回报混合C 0.9442 0.9442 0.9569 0.9569 -0.0127 -1.35%
2026-08-28 013768 平安价值回报混合C 0.9569 0.9569 0.9581 0.9581 -0.0012 -0.13%
2026-08-27 013768 平安价值回报混合C 0.9581 0.9581 0.9588 0.9588 -0.0007 -0.07%
2026-08-26 013768 平安价值回报混合C 0.9588 0.9588 0.9545 0.9545 0.0043 0.45%
2026-08-25 013768 平安价值回报混合C 0.9545 0.9545 0.9429 0.9429 0.0116 1.23%
2026-08-24 013768 平安价值回报混合C 0.9429 0.9429 0.9560 0.9560 -0.0131 -1.37%
2026-08-21 013768 平安价值回报混合C 0.9560 0.9560 0.9668 0.9668 -0.0108 -1.12%
2026-08-20 013768 平安价值回报混合C 0.9668 0.9668 0.9528 0.9528 0.0140 1.47%
2026-08-19 013768 平安价值回报混合C 0.9528 0.9528 0.9680 0.9680 -0.0152 -1.57%
2026-08-18 013768 平安价值回报混合C 0.9680 0.9680 0.9629 0.9629 0.0051 0.53%
2026-08-17 013768 平安价值回报混合C 0.9629 0.9629 0.9489 0.9489 0.0140 1.48%
2026-08-14 013768 平安价值回报混合C 0.9489 0.9489 0.9531 0.9531 -0.0042 -0.44%
2026-08-13 013768 平安价值回报混合C 0.9531 0.9531 0.9643 0.9643 -0.0112 -1.16%
2026-08-12 013768 平安价值回报混合C 0.9643 0.9643 0.9581 0.9581 0.0062 0.65%
2026-08-11 013768 平安价值回报混合C 0.9581 0.9581 0.9630 0.9630 -0.0049 -0.51%
2026-08-10 013768 平安价值回报混合C 0.9630 0.9630 0.9413 0.9413 0.0217 2.31%
2026-08-07 013768 平安价值回报混合C 0.9413 0.9413 0.9270 0.9270 0.0143 1.54%
2026-08-06 013768 平安价值回报混合C 0.9270 0.9270 0.9359 0.9359 -0.0089 -0.96%
2026-08-05 013768 平安价值回报混合C 0.9359 0.9359 0.9306 0.9306 0.0053 0.57%
2026-08-04 013768 平安价值回报混合C 0.9306 0.9306 0.9251 0.9251 0.0055 0.59%
2026-08-03 013768 平安价值回报混合C 0.9251 0.9251 0.9333 0.9333 -0.0082 -0.88%
2026-07-31 013768 平安价值回报混合C 0.9333 0.9333 0.9348 0.9348 -0.0015 -0.16%
2026-07-30 013768 平安价值回报混合C 0.9348 0.9348 0.9328 0.9328 0.0020 0.21%
2026-07-29 013768 平安价值回报混合C 0.9328 0.9328 0.9110 0.9110 0.0218 2.39%
2026-07-28 013768 平安价值回报混合C 0.9110 0.9110 0.9115 0.9115 -0.0005 -0.05%
2026-07-27 013768 平安价值回报混合C 0.9115 0.9115 0.8889 0.8889 0.0226 2.54%
2026-07-24 013768 平安价值回报混合C 0.8889 0.8889 0.9046 0.9046 -0.0157 -1.74%
2026-07-23 013768 平安价值回报混合C 0.9046 0.9046 0.8928 0.8928 0.0118 1.32%
2026-07-22 013768 平安价值回报混合C 0.8928 0.8928 0.8943 0.8943 -0.0015 -0.17%
2026-07-21 013768 平安价值回报混合C 0.8943 0.8943 0.8876 0.8876 0.0067 0.75%
2026-07-20 013768 平安价值回报混合C 0.8876 0.8876 0.8768 0.8768 0.0108 1.23%
2026-07-17 013768 平安价值回报混合C 0.8768 0.8768 0.9046 0.9046 -0.0278 -3.07%
2026-07-16 013768 平安价值回报混合C 0.9046 0.9046 0.9119 0.9119 -0.0073 -0.80%
2026-07-15 013768 平安价值回报混合C 0.9119 0.9119 0.8846 0.8846 0.0273 3.09%
2026-07-14 013768 平安价值回报混合C 0.8846 0.8846 0.8721 0.8721 0.0125 1.43%
2026-07-13 013768 平安价值回报混合C 0.8721 0.8721 0.8800 0.8800 -0.0079 -0.90%
2026-07-10 013768 平安价值回报混合C 0.8800 0.8800 0.8697 0.8697 0.0103 1.18%
2026-07-09 013768 平安价值回报混合C 0.8697 0.8697 0.8780 0.8780 -0.0083 -0.95%
2026-07-08 013768 平安价值回报混合C 0.8780 0.8780 0.8878 0.8878 -0.0098 -1.10%
2026-07-07 013768 平安价值回报混合C 0.8878 0.8878 0.9011 0.9011 -0.0133 -1.48%
2026-07-06 013768 平安价值回报混合C 0.9011 0.9011 0.8916 0.8916 0.0095 1.07%
2026-07-03 013768 平安价值回报混合C 0.8916 0.8916 0.8815 0.8815 0.0101 1.15%
2026-07-02 013768 平安价值回报混合C 0.8815 0.8815 0.8789 0.8789 0.0026 0.30%
2026-07-01 013768 平安价值回报混合C 0.8789 0.8789 0.8712 0.8712 0.0077 0.88%
2026-06-30 013768 平安价值回报混合C 0.8712 0.8712 0.8818 0.8818 -0.0106 -1.22%
2026-06-29 013768 平安价值回报混合C 0.8818 0.8818 0.8627 0.8627 0.0191 2.21%
2026-06-26 013768 平安价值回报混合C 0.8627 0.8627 0.8778 0.8778 -0.0151 -1.72%
2026-06-25 013768 平安价值回报混合C 0.8778 0.8778 0.8768 0.8768 0.0010 0.11%
2026-06-24 013768 平安价值回报混合C 0.8768 0.8768 0.8739 0.8739 0.0029 0.33%
2026-06-23 013768 平安价值回报混合C 0.8739 0.8739 0.8830 0.8830 -0.0091 -1.03%
2026-06-22 013768 平安价值回报混合C 0.8830 0.8830 0.8770 0.8770 0.0060 0.68%
2026-06-18 013768 平安价值回报混合C 0.8770 0.8770 0.8831 0.8831 -0.0061 -0.69%
2026-06-17 013768 平安价值回报混合C 0.8831 0.8831 0.8860 0.8860 -0.0029 -0.33%
2026-06-16 013768 平安价值回报混合C 0.8860 0.8860 0.8952 0.8952 -0.0092 -1.03%
2026-06-15 013768 平安价值回报混合C 0.8952 0.8952 0.8951 0.8951 0.0001 0.01%
2026-06-12 013768 平安价值回报混合C 0.8951 0.8951 0.8801 0.8801 0.0150 1.70%
2026-06-11 013768 平安价值回报混合C 0.8801 0.8801 0.8873 0.8873 -0.0072 -0.81%
2026-06-10 013768 平安价值回报混合C 0.8873 0.8873 0.8892 0.8892 -0.0019 -0.21%
2026-06-09 013768 平安价值回报混合C 0.8892 0.8892 0.8838 0.8838 0.0054 0.61%
2026-06-08 013768 平安价值回报混合C 0.8838 0.8838 0.8900 0.8900 -0.0062 -0.70%
2026-06-05 013768 平安价值回报混合C 0.8900 0.8900 0.8913 0.8913 -0.0013 -0.15%
2026-06-04 013768 平安价值回报混合C 0.8913 0.8913 0.9080 0.9080 -0.0167 -1.87%
2026-06-03 013768 平安价值回报混合C 0.9080 0.9080 0.9208 0.9208 -0.0128 -1.41%
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2026-06-01 013768 平安价值回报混合C 0.9331 0.9331 0.9333 0.9333 -0.0002 -0.02%
2026-05-29 013768 平安价值回报混合C 0.9333 0.9333 0.9261 0.9261 0.0072 0.78%
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2026-05-27 013768 平安价值回报混合C 0.9362 0.9362 0.9436 0.9436 -0.0074 -0.78%
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2026-05-25 013768 平安价值回报混合C 0.9493 0.9493 0.9582 0.9582 -0.0089 -0.93%
2026-05-22 013768 平安价值回报混合C 0.9582 0.9582 0.9617 0.9617 -0.0035 -0.36%
2026-05-21 013768 平安价值回报混合C 0.9617 0.9617 0.9736 0.9736 -0.0119 -1.22%
2026-05-20 013768 平安价值回报混合C 0.9736 0.9736 0.9792 0.9792 -0.0056 -0.57%
2026-05-19 013768 平安价值回报混合C 0.9792 0.9792 0.9797 0.9797 -0.0005 -0.05%
2026-05-18 013768 平安价值回报混合C 0.9797 0.9797 0.9916 0.9916 -0.0119 -1.20%
2026-05-15 013768 平安价值回报混合C 0.9916 0.9916 0.9961 0.9961 -0.0045 -0.45%
2026-05-14 013768 平安价值回报混合C 0.9961 0.9961 1.0008 1.0008 -0.0047 -0.47%
2026-05-13 013768 平安价值回报混合C 1.0008 1.0008 1.0069 1.0069 -0.0061 -0.61%
2026-05-12 013768 平安价值回报混合C 1.0069 1.0069 1.0082 1.0082 -0.0013 -0.13%
2026-05-11 013768 平安价值回报混合C 1.0082 1.0082 1.0074 1.0074 0.0008 0.08%
2026-05-08 013768 平安价值回报混合C 1.0074 1.0074 1.0085 1.0085 -0.0011 -0.11%
2026-04-30 013768 平安价值回报混合C 1.0257 1.0257 1.0319 1.0319 -0.0062 -0.60%
2026-04-29 013768 平安价值回报混合C 1.0319 1.0319 1.0171 1.0171 0.0148 1.46%
2026-04-28 013768 平安价值回报混合C 1.0171 1.0171 1.0118 1.0118 0.0053 0.52%
2026-04-27 013768 平安价值回报混合C 1.0118 1.0118 1.0194 1.0194 -0.0076 -0.75%
2026-04-24 013768 平安价值回报混合C 1.0194 1.0194 1.0182 1.0182 0.0012 0.12%
2026-04-23 013768 平安价值回报混合C 1.0182 1.0182 1.0176 1.0176 0.0006 0.06%
2026-04-22 013768 平安价值回报混合C 1.0176 1.0176 1.0220 1.0220 -0.0044 -0.43%
2026-04-21 013768 平安价值回报混合C 1.0220 1.0220 1.0097 1.0097 0.0123 1.22%
2026-04-20 013768 平安价值回报混合C 1.0097 1.0097 1.0057 1.0057 0.0040 0.40%
2026-04-17 013768 平安价值回报混合C 1.0057 1.0057 1.0104 1.0104 -0.0047 -0.47%
2026-04-16 013768 平安价值回报混合C 1.0104 1.0104 1.0081 1.0081 0.0023 0.23%
2026-04-15 013768 平安价值回报混合C 1.0081 1.0081 1.0047 1.0047 0.0034 0.34%
2026-04-14 013768 平安价值回报混合C 1.0047 1.0047 0.9987 0.9987 0.0060 0.60%
2026-04-13 013768 平安价值回报混合C 0.9987 0.9987 0.9997 0.9997 -0.0010 -0.10%
2026-04-10 013768 平安价值回报混合C 0.9997 0.9997 0.9972 0.9972 0.0025 0.25%
2026-04-09 013768 平安价值回报混合C 0.9972 0.9972 1.0007 1.0007 -0.0035 -0.35%
2026-04-08 013768 平安价值回报混合C 1.0007 1.0007 0.9935 0.9935 0.0072 0.72%
2026-04-07 013768 平安价值回报混合C 0.9935 0.9935 0.9934 0.9934 0.0001 0.01%
2026-04-03 013768 平安价值回报混合C 0.9934 0.9934 0.9990 0.9990 -0.0056 -0.56%
2026-04-02 013768 平安价值回报混合C 0.9990 0.9990 0.9939 0.9939 0.0051 0.51%
2026-04-01 013768 平安价值回报混合C 0.9939 0.9939 0.9919 0.9919 0.0020 0.20%
2026-03-31 013768 平安价值回报混合C 0.9919 0.9919 0.9941 0.9941 -0.0022 -0.22%
2026-03-30 013768 平安价值回报混合C 0.9941 0.9941 0.9963 0.9963 -0.0022 -0.22%
2026-03-27 013768 平安价值回报混合C 0.9963 0.9963 0.9942 0.9942 0.0021 0.21%
2026-03-26 013768 平安价值回报混合C 0.9942 0.9942 0.9998 0.9998 -0.0056 -0.56%
2026-03-25 013768 平安价值回报混合C 0.9998 0.9998 0.9907 0.9907 0.0091 0.92%
2026-03-24 013768 平安价值回报混合C 0.9907 0.9907 0.9725 0.9725 0.0182 1.87%
2026-03-23 013768 平安价值回报混合C 0.9725 0.9725 0.9947 0.9947 -0.0222 -2.23%
2026-03-20 013768 平安价值回报混合C 0.9947 0.9947 0.9964 0.9964 -0.0017 -0.17%
2026-03-19 013768 平安价值回报混合C 0.9964 0.9964 1.0051 1.0051 -0.0087 -0.87%
2026-03-18 013768 平安价值回报混合C 1.0051 1.0051 1.0121 1.0121 -0.0070 -0.69%
2026-03-17 013768 平安价值回报混合C 1.0121 1.0121 1.0119 1.0119 0.0002 0.02%
2026-03-16 013768 平安价值回报混合C 1.0119 1.0119 1.0189 1.0189 -0.0070 -0.69%
2026-03-13 013768 平安价值回报混合C 1.0189 1.0189 1.0191 1.0191 -0.0002 -0.02%
2026-03-12 013768 平安价值回报混合C 1.0191 1.0191 1.0101 1.0101 0.0090 0.89%
2026-03-11 013768 平安价值回报混合C 1.0101 1.0101 0.9992 0.9992 0.0109 1.09%
2026-03-10 013768 平安价值回报混合C 0.9992 0.9992 1.0035 1.0035 -0.0043 -0.43%
2026-03-09 013768 平安价值回报混合C 1.0035 1.0035 1.0051 1.0051 -0.0016 -0.16%
2026-03-06 013768 平安价值回报混合C 1.0051 1.0051 1.0011 1.0011 0.0040 0.40%
2026-03-05 013768 平安价值回报混合C 1.0011 1.0011 0.9977 0.9977 0.0034 0.34%
2026-03-04 013768 平安价值回报混合C 0.9977 0.9977 1.0113 1.0113 -0.0136 -1.34%
2026-03-03 013768 平安价值回报混合C 1.0113 1.0113 1.0104 1.0104 0.0009 0.09%
2026-03-02 013768 平安价值回报混合C 1.0104 1.0104 1.0075 1.0075 0.0029 0.29%
2026-02-27 013768 平安价值回报混合C 1.0075 1.0075 0.9988 0.9988 0.0087 0.87%
2026-02-26 013768 平安价值回报混合C 0.9988 0.9988 1.0025 1.0025 -0.0037 -0.37%
2026-02-25 013768 平安价值回报混合C 1.0025 1.0025 1.0036 1.0036 -0.0011 -0.11%
2026-02-24 013768 平安价值回报混合C 1.0036 1.0036 0.9993 0.9993 0.0043 0.43%
2026-02-13 013768 平安价值回报混合C 0.9993 0.9993 1.0107 1.0107 -0.0114 -1.13%
2026-02-12 013768 平安价值回报混合C 1.0107 1.0107 1.0109 1.0109 -0.0002 -0.02%
2026-02-11 013768 平安价值回报混合C 1.0109 1.0109 1.0030 1.0030 0.0079 0.79%
2026-02-10 013768 平安价值回报混合C 1.0030 1.0030 1.0014 1.0014 0.0016 0.16%
2026-02-09 013768 平安价值回报混合C 1.0014 1.0014 0.9965 0.9965 0.0049 0.49%
2026-02-06 013768 平安价值回报混合C 0.9965 0.9965 0.9989 0.9989 -0.0024 -0.24%
2026-02-05 013768 平安价值回报混合C 0.9989 0.9989 0.9991 0.9991 -0.0002 -0.02%
2026-02-04 013768 平安价值回报混合C 0.9991 0.9991 0.9745 0.9745 0.0246 2.52%
2026-02-03 013768 平安价值回报混合C 0.9745 0.9745 0.9702 0.9702 0.0043 0.44%
2026-02-02 013768 平安价值回报混合C 0.9702 0.9702 0.9947 0.9947 -0.0245 -2.46%
2026-01-30 013768 平安价值回报混合C 0.9947 0.9947 1.0060 1.0060 -0.0113 -1.12%
2026-01-29 013768 平安价值回报混合C 1.0060 1.0060 0.9952 0.9952 0.0108 1.09%
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2026-01-19 013768 平安价值回报混合C 0.9556 0.9556 0.9557 0.9557 -0.0001 -0.01%
2026-01-16 013768 平安价值回报混合C 0.9557 0.9557 0.9627 0.9627 -0.0070 -0.73%
2026-01-15 013768 平安价值回报混合C 0.9627 0.9627 0.9660 0.9660 -0.0033 -0.34%
2026-01-14 013768 平安价值回报混合C 0.9660 0.9660 0.9720 0.9720 -0.0060 -0.62%
2026-01-13 013768 平安价值回报混合C 0.9720 0.9720 0.9738 0.9738 -0.0018 -0.18%
2026-01-12 013768 平安价值回报混合C 0.9738 0.9738 0.9730 0.9730 0.0008 0.08%
2026-01-09 013768 平安价值回报混合C 0.9730 0.9730 0.9729 0.9729 0.0001 0.01%
2026-01-08 013768 平安价值回报混合C 0.9729 0.9729 0.9758 0.9758 -0.0029 -0.30%
2026-01-07 013768 平安价值回报混合C 0.9758 0.9758 0.9745 0.9745 0.0013 0.13%
2026-01-06 013768 平安价值回报混合C 0.9745 0.9745 0.9676 0.9676 0.0069 0.71%
2026-01-05 013768 平安价值回报混合C 0.9676 0.9676 0.9598 0.9598 0.0078 0.81%
2025-12-31 013768 平安价值回报混合C 0.9598 0.9598 0.9608 0.9608 -0.0010 -0.10%
2025-12-30 013768 平安价值回报混合C 0.9608 0.9608 0.9606 0.9606 0.0002 0.02%
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2025-12-26 013768 平安价值回报混合C 0.9621 0.9621 0.9598 0.9598 0.0023 0.24%
2025-12-25 013768 平安价值回报混合C 0.9598 0.9598 0.9610 0.9610 -0.0012 -0.12%
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2025-12-16 013768 平安价值回报混合C 0.9507 0.9507 0.9624 0.9624 -0.0117 -1.22%
2025-12-15 013768 平安价值回报混合C 0.9624 0.9624 0.9644 0.9644 -0.0020 -0.21%
2025-12-12 013768 平安价值回报混合C 0.9644 0.9644 0.9706 0.9706 -0.0062 -0.64%
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2025-12-09 013768 平安价值回报混合C 0.9696 0.9696 0.9864 0.9864 -0.0168 -1.70%
2025-12-08 013768 平安价值回报混合C 0.9864 0.9864 0.9959 0.9959 -0.0095 -0.95%
2025-12-05 013768 平安价值回报混合C 0.9959 0.9959 0.9999 0.9999 -0.0040 -0.40%
2025-12-04 013768 平安价值回报混合C 0.9999 0.9999 0.9994 0.9994 0.0005 0.05%
2025-12-03 013768 平安价值回报混合C 0.9994 0.9994 1.0035 1.0035 -0.0041 -0.41%
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2025-12-01 013768 平安价值回报混合C 0.9993 0.9993 0.9977 0.9977 0.0016 0.16%
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2025-11-26 013768 平安价值回报混合C 1.0032 1.0032 1.0053 1.0053 -0.0021 -0.21%
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2025-11-24 013768 平安价值回报混合C 0.9997 0.9997 1.0024 1.0024 -0.0027 -0.27%
2025-11-21 013768 平安价值回报混合C 1.0024 1.0024 1.0191 1.0191 -0.0167 -1.64%
2025-11-20 013768 平安价值回报混合C 1.0191 1.0191 1.0185 1.0185 0.0006 0.06%
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2025-11-18 013768 平安价值回报混合C 1.0160 1.0160 1.0342 1.0342 -0.0182 -1.76%
2025-11-17 013768 平安价值回报混合C 1.0342 1.0342 1.0358 1.0358 -0.0016 -0.15%
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2025-11-12 013768 平安价值回报混合C 1.0463 1.0463 1.0418 1.0418 0.0045 0.43%
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2025-10-31 013768 平安价值回报混合C 1.0026 1.0026 1.0105 1.0105 -0.0079 -0.78%
2025-10-30 013768 平安价值回报混合C 1.0105 1.0105 1.0176 1.0176 -0.0071 -0.70%
2025-10-29 013768 平安价值回报混合C 1.0176 1.0176 1.0195 1.0195 -0.0019 -0.19%
2025-10-28 013768 平安价值回报混合C 1.0195 1.0195 1.0203 1.0203 -0.0008 -0.08%
2025-10-27 013768 平安价值回报混合C 1.0203 1.0203 1.0190 1.0190 0.0013 0.13%
2025-10-24 013768 平安价值回报混合C 1.0190 1.0190 1.0227 1.0227 -0.0037 -0.36%
2025-10-23 013768 平安价值回报混合C 1.0227 1.0227 1.0167 1.0167 0.0060 0.59%
2025-10-22 013768 平安价值回报混合C 1.0167 1.0167 1.0168 1.0168 -0.0001 -0.01%
2025-10-21 013768 平安价值回报混合C 1.0168 1.0168 1.0208 1.0208 -0.0040 -0.39%
2025-10-20 013768 平安价值回报混合C 1.0208 1.0208 1.0098 1.0098 0.0110 1.09%
2025-10-17 013768 平安价值回报混合C 1.0098 1.0098 1.0133 1.0133 -0.0035 -0.35%
2025-10-16 013768 平安价值回报混合C 1.0133 1.0133 0.9989 0.9989 0.0144 1.44%
2025-10-15 013768 平安价值回报混合C 0.9989 0.9989 0.9913 0.9913 0.0076 0.77%
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2025-10-09 013768 平安价值回报混合C 0.9680 0.9680 0.9692 0.9692 -0.0012 -0.12%
2025-09-30 013768 平安价值回报混合C 0.9692 0.9692 0.9697 0.9697 -0.0005 -0.05%
2025-09-29 013768 平安价值回报混合C 0.9697 0.9697 0.9691 0.9691 0.0006 0.06%
2025-09-26 013768 平安价值回报混合C 0.9691 0.9691 0.9655 0.9655 0.0036 0.37%
2025-09-25 013768 平安价值回报混合C 0.9655 0.9655 0.9764 0.9764 -0.0109 -1.12%
2025-09-24 013768 平安价值回报混合C 0.9764 0.9764 0.9749 0.9749 0.0015 0.15%
2025-09-23 013768 平安价值回报混合C 0.9749 0.9749 0.9727 0.9727 0.0022 0.23%
2025-09-22 013768 平安价值回报混合C 0.9727 0.9727 0.9813 0.9813 -0.0086 -0.88%
2025-09-19 013768 平安价值回报混合C 0.9813 0.9813 0.9734 0.9734 0.0079 0.81%
2025-09-18 013768 平安价值回报混合C 0.9734 0.9734 0.9915 0.9915 -0.0181 -1.83%
2025-09-17 013768 平安价值回报混合C 0.9915 0.9915 0.9870 0.9870 0.0045 0.46%
2025-09-16 013768 平安价值回报混合C 0.9870 0.9870 0.9907 0.9907 -0.0037 -0.37%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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