易方达年年恒秋一年定开债A(易方达年年恒秋纯债A)基金净值查询(007997)

今天最新净值 1.0218 0.0002 0.02% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2576
成立日期：2019-10-31
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：20.2931亿
最近资产：16.21亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：李一硕

近一月易方达年年恒秋一年定开债A|易方达年年恒秋纯债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,易方达年年恒秋一年定开债A(007997)基金累计收益率0.22%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	007997	易方达年年恒秋一年定开债A	1.0219	1.2577	1.0218	1.2576	0.0001	0.01%
2026-09-14	007997	易方达年年恒秋一年定开债A	1.0218	1.2576	1.0216	1.2574	0.0002	0.02%
2026-09-11	007997	易方达年年恒秋一年定开债A	1.0216	1.2574	1.0215	1.2573	0.0001	0.01%
2026-09-10	007997	易方达年年恒秋一年定开债A	1.0215	1.2573	1.0214	1.2572	0.0001	0.01%
2026-09-09	007997	易方达年年恒秋一年定开债A	1.0214	1.2572	1.0213	1.2571	0.0001	0.01%
2026-09-08	007997	易方达年年恒秋一年定开债A	1.0213	1.2571	1.0213	1.2571	0.0000	0.00%
2026-09-07	007997	易方达年年恒秋一年定开债A	1.0213	1.2571	1.0210	1.2568	0.0003	0.03%
2026-09-04	007997	易方达年年恒秋一年定开债A	1.0210	1.2568	1.0209	1.2567	0.0001	0.01%
2026-09-03	007997	易方达年年恒秋一年定开债A	1.0209	1.2567	1.0207	1.2565	0.0002	0.02%
2026-09-02	007997	易方达年年恒秋一年定开债A	1.0207	1.2565	1.0207	1.2565	0.0000	0.00%

2026-09-01	007997	易方达年年恒秋一年定开债A	1.0207	1.2565	1.0205	1.2563	0.0002	0.02%
2026-08-31	007997	易方达年年恒秋一年定开债A	1.0205	1.2563	1.0204	1.2562	0.0001	0.01%
2026-08-28	007997	易方达年年恒秋一年定开债A	1.0204	1.2562	1.0204	1.2562	0.0000	0.00%
2026-08-27	007997	易方达年年恒秋一年定开债A	1.0204	1.2562	1.0205	1.2563	-0.0001	-0.01%
2026-08-26	007997	易方达年年恒秋一年定开债A	1.0205	1.2563	1.0205	1.2563	0.0000	0.00%
2026-08-25	007997	易方达年年恒秋一年定开债A	1.0205	1.2563	1.0205	1.2563	0.0000	0.00%
2026-08-24	007997	易方达年年恒秋一年定开债A	1.0205	1.2563	1.0202	1.2560	0.0003	0.03%
2026-08-21	007997	易方达年年恒秋一年定开债A	1.0202	1.2560	1.0202	1.2560	0.0000	0.00%
2026-08-20	007997	易方达年年恒秋一年定开债A	1.0202	1.2560	1.0202	1.2560	0.0000	0.00%
2026-08-19	007997	易方达年年恒秋一年定开债A	1.0202	1.2560	1.0202	1.2560	0.0000	0.00%
2026-08-18	007997	易方达年年恒秋一年定开债A	1.0202	1.2560	1.0200	1.2558	0.0002	0.02%
2026-08-17	007997	易方达年年恒秋一年定开债A	1.0200	1.2558	1.0198	1.2556	0.0002	0.02%

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达先锋成长混合A	4.1457	4.94%
易方达先锋成长混合C	4.0627	4.94%
易方达远见成长混合A	3.7449	4.92%
易方达远见成长混合C	3.6624	4.92%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起A	2.4589	4.83%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起C	2.4457	4.83%
易方达瑞享I	12.3357	4.80%
易方达瑞享E	9.9709	4.80%
科创芯易	1.3666	4.73%
易方达中证芯片产业ETF联接发起式A	2.0226	4.16%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
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鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
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