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南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数C - 基金主页(代码:008627)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1610 0.0001 0.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1710
成立日期：
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：3.8141亿
最近资产：4.26亿
基金公司：南方基金
基金经理：朱佳陈皓松

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.79%	0.04%	0.15%	0.48%	1.99%	3.74%	7.25%	15.78%
同类排名	300/655	104/666	140/666	320/660	395/624	330/506	239/346	-

南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数C(008627)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.1611	0.01%
2026-09-16	1.1610	0.01%
2026-09-15	1.1609	0.02%
2026-09-14	1.1607	0.01%
2026-09-11	1.1606	0.00%
2026-09-10	1.1606	0.01%

南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2021-12-10	2021-12-10	2021-12-13	分红	每份派现金0.0100元

南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数C(008627)基金档案

基金代码	008627	基金简称	南方0-5年江苏城投债C	基金全称
发行日期	2020-01-08~2020-04-07	成立日期		基金类型	指数型-固收
基金经理	朱佳陈皓松	基金托管人		基金公司	南方基金
最近资产	4.26亿	最近份额	3.8141亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方上证科创板芯片ETF发起联接C	3.6280	3.59%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A	3.6356	3.58%
南方500信息ETF发起式联接A	2.1397	3.43%
南方专精特新混合A	1.5626	3.37%
南方专精特新混合C	1.5191	3.37%
南方核心科技一年持有混合A	1.9758	3.17%
南方核心科技一年持有混合C	1.9381	3.17%
南方平衡配置混合A	3.8553	2.99%
南方半导体产业股票发起A	3.0340	2.91%
南方半导体产业股票发起C	3.0065	2.91%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方7-10年国开债A	1.3491	0.11%
南方7-10年国开债C	1.3389	0.11%
南方7-10年国开债E	1.3436	0.11%
南方中债7-10年国开行债券指数I	1.3472	0.11%
南方中债7-10年国开行债券指数D	1.4088	0.11%
博时中债7-10政金债指数C	1.1583	0.10%
华安中债7-10年国开债E	1.4442	0.10%
华安中债7-10年国开债A	1.2237	0.09%
华安中债7-10年国开债C	1.3921	0.09%
长城中债5-10年国开债指数C	1.2173	0.09%