南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数C基金净值查询(008627)
今天最新净值
1.1607
0.0001 0.01%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1707
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：3.8141亿
- 最近资产：4.26亿
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：朱佳 陈皓松
近一年南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数C基金净值查询
近一年,南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数C(008627)基金累计收益率2.02%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
008627 |
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1.1707 |
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| 2026-09-14 |
008627 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数C |
1.1607 |
1.1707 |
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1.1706 |
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| 2026-09-11 |
008627 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数C |
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1.1606 |
1.1706 |
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| 2026-09-10 |
008627 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数C |
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1.1706 |
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| 2026-09-09 |
008627 |
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1.1605 |
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| 2026-09-08 |
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| 2026-09-07 |
008627 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数C |
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| 2026-09-04 |
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| 2026-09-03 |
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| 2026-09-02 |
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|
|
| 2026-09-01 |
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| 2026-08-31 |
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-0.03% |
| 2026-08-26 |
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| 2026-08-25 |
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1.1599 |
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| 2026-08-24 |
008627 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数C |
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| 2026-08-21 |
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| 2026-08-20 |
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南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数C |
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1.1696 |
1.1595 |
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| 2026-08-19 |
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| 2026-08-18 |
008627 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数C |
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| 2026-08-17 |
008627 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数C |
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| 2026-08-14 |
008627 |
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1.1693 |
1.1593 |
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| 2026-08-13 |
008627 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数C |
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1.1693 |
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1.1690 |
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0.03% |
| 2026-08-12 |
008627 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数C |
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1.1690 |
1.1590 |
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|
|
| 2026-08-11 |
008627 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数C |
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1.1690 |
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1.1691 |
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| 2026-08-10 |
008627 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数C |
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1.1686 |
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| 2026-08-07 |
008627 |
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1.1686 |
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| 2026-08-06 |
008627 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数C |
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1.1685 |
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| 2026-08-05 |
008627 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数C |
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1.1684 |
1.1584 |
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| 2026-08-04 |
008627 |
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1.1684 |
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1.1682 |
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0.02% |
| 2026-08-03 |
008627 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数C |
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1.1682 |
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| 2026-07-31 |
008627 |
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1.1681 |
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1.1680 |
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| 2026-07-30 |
008627 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数C |
1.1580 |
1.1680 |
1.1578 |
1.1678 |
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| 2026-07-29 |
008627 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数C |
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1.1578 |
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| 2026-07-28 |
008627 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数C |
1.1578 |
1.1678 |
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1.1679 |
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| 2026-07-27 |
008627 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数C |
1.1579 |
1.1679 |
1.1578 |
1.1678 |
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0.01% |
| 2026-07-24 |
008627 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数C |
1.1578 |
1.1678 |
1.1577 |
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| 2026-07-23 |
008627 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数C |
1.1577 |
1.1677 |
1.1576 |
1.1676 |
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| 2026-07-22 |
008627 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数C |
1.1576 |
1.1676 |
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| 2026-07-21 |
008627 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数C |
1.1572 |
1.1672 |
1.1572 |
1.1672 |
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| 2026-07-20 |
008627 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数C |
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| 2026-07-17 |
008627 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数C |
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| 2026-07-16 |
008627 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数C |
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1.1670 |
1.1570 |
1.1670 |
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| 2026-07-15 |
008627 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数C |
1.1570 |
1.1670 |
1.1570 |
1.1670 |
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0.00% |
| 2026-07-14 |
008627 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数C |
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1.1670 |
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1.1669 |
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| 2026-07-13 |
008627 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数C |
1.1569 |
1.1669 |
1.1569 |
1.1669 |
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0.00% |
| 2026-07-10 |
008627 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数C |
1.1569 |
1.1669 |
1.1567 |
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| 2026-07-09 |
008627 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数C |
1.1567 |
1.1667 |
1.1567 |
1.1667 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-08 |
008627 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数C |
1.1567 |
1.1667 |
1.1565 |
1.1665 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-07 |
008627 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数C |
1.1565 |
1.1665 |
1.1565 |
1.1665 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-06 |
008627 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数C |
1.1565 |
1.1665 |
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1.1662 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-07-03 |
008627 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数C |
1.1562 |
1.1662 |
1.1562 |
1.1662 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-02 |
008627 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数C |
1.1562 |
1.1662 |
1.1562 |
1.1662 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-01 |
008627 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数C |
1.1562 |
1.1662 |
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1.1666 |
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| 2026-06-30 |
008627 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数C |
1.1566 |
1.1666 |
1.1567 |
1.1667 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-29 |
008627 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数C |
1.1567 |
1.1667 |
1.1565 |
1.1665 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-26 |
008627 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数C |
1.1565 |
1.1665 |
1.1564 |
1.1664 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-25 |
008627 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数C |
1.1564 |
1.1664 |
1.1561 |
1.1661 |
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0.03% |
| 2026-06-24 |
008627 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数C |
1.1561 |
1.1661 |
1.1560 |
1.1660 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-23 |
008627 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数C |
1.1560 |
1.1660 |
1.1561 |
1.1661 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-22 |
008627 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数C |
1.1561 |
1.1661 |
1.1559 |
1.1659 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-18 |
008627 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数C |
1.1559 |
1.1659 |
1.1557 |
1.1657 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-17 |
008627 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数C |
1.1557 |
1.1657 |
1.1555 |
1.1655 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-16 |
008627 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数C |
1.1555 |
1.1655 |
1.1553 |
1.1653 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-15 |
008627 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数C |
1.1553 |
1.1653 |
1.1552 |
1.1652 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-12 |
008627 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数C |
1.1552 |
1.1652 |
1.1553 |
1.1653 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-11 |
008627 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数C |
1.1553 |
1.1653 |
1.1558 |
1.1658 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-06-10 |
008627 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数C |
1.1558 |
1.1658 |
1.1560 |
1.1660 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-09 |
008627 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数C |
1.1560 |
1.1660 |
1.1563 |
1.1663 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-08 |
008627 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数C |
1.1563 |
1.1663 |
1.1564 |
1.1664 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-05 |
008627 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数C |
1.1564 |
1.1664 |
1.1564 |
1.1664 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-04 |
008627 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数C |
1.1564 |
1.1664 |
1.1561 |
1.1661 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-03 |
008627 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数C |
1.1561 |
1.1661 |
1.1561 |
1.1661 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-02 |
008627 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数C |
1.1561 |
1.1661 |
1.1560 |
1.1660 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-01 |
008627 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数C |
1.1560 |
1.1660 |
1.1557 |
1.1657 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-29 |
008627 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数C |
1.1557 |
1.1657 |
1.1556 |
1.1656 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-28 |
008627 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数C |
1.1556 |
1.1656 |
1.1553 |
1.1653 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-27 |
008627 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数C |
1.1553 |
1.1653 |
1.1549 |
1.1649 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-05-26 |
008627 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数C |
1.1549 |
1.1649 |
1.1546 |
1.1646 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-25 |
008627 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数C |
1.1546 |
1.1646 |
1.1543 |
1.1643 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-22 |
008627 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数C |
1.1543 |
1.1643 |
1.1542 |
1.1642 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-21 |
008627 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数C |
1.1542 |
1.1642 |
1.1541 |
1.1641 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-20 |
008627 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数C |
1.1541 |
1.1641 |
1.1539 |
1.1639 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-19 |
008627 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数C |
1.1539 |
1.1639 |
1.1536 |
1.1636 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-18 |
008627 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数C |
1.1536 |
1.1636 |
1.1533 |
1.1633 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-15 |
008627 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数C |
1.1533 |
1.1633 |
1.1532 |
1.1632 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-14 |
008627 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数C |
1.1532 |
1.1632 |
1.1530 |
1.1630 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-13 |
008627 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数C |
1.1530 |
1.1630 |
1.1528 |
1.1628 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-12 |
008627 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数C |
1.1528 |
1.1628 |
1.1525 |
1.1625 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-11 |
008627 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数C |
1.1525 |
1.1625 |
1.1525 |
1.1625 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-08 |
008627 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数C |
1.1525 |
1.1625 |
1.1524 |
1.1624 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-30 |
008627 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数C |
1.1524 |
1.1624 |
1.1524 |
1.1624 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-29 |
008627 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数C |
1.1524 |
1.1624 |
1.1522 |
1.1622 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-28 |
008627 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数C |
1.1522 |
1.1622 |
1.1521 |
1.1621 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-27 |
008627 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数C |
1.1521 |
1.1621 |
1.1522 |
1.1622 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-04-24 |
008627 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数C |
1.1522 |
1.1622 |
1.1525 |
1.1625 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-04-23 |
008627 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数C |
1.1525 |
1.1625 |
1.1529 |
1.1629 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-04-22 |
008627 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数C |
1.1529 |
1.1629 |
1.1527 |
1.1627 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-21 |
008627 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数C |
1.1527 |
1.1627 |
1.1523 |
1.1623 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-04-20 |
008627 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数C |
1.1523 |
1.1623 |
1.1521 |
1.1621 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-17 |
008627 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数C |
1.1521 |
1.1621 |
1.1516 |
1.1616 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-04-16 |
008627 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数C |
1.1516 |
1.1616 |
1.1516 |
1.1616 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-15 |
008627 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数C |
1.1516 |
1.1616 |
1.1515 |
1.1615 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-14 |
008627 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数C |
1.1515 |
1.1615 |
1.1514 |
1.1614 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-13 |
008627 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数C |
1.1514 |
1.1614 |
1.1511 |
1.1611 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-10 |
008627 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数C |
1.1511 |
1.1611 |
1.1508 |
1.1608 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-09 |
008627 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数C |
1.1508 |
1.1608 |
1.1509 |
1.1609 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-04-08 |
008627 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数C |
1.1509 |
1.1609 |
1.1505 |
1.1605 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-04-07 |
008627 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数C |
1.1505 |
1.1605 |
1.1499 |
1.1599 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-04-03 |
008627 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数C |
1.1499 |
1.1599 |
1.1495 |
1.1595 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-04-02 |
008627 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数C |
1.1495 |
1.1595 |
1.1493 |
1.1593 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-01 |
008627 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数C |
1.1493 |
1.1593 |
1.1492 |
1.1592 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-31 |
008627 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数C |
1.1492 |
1.1592 |
1.1491 |
1.1591 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-30 |
008627 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数C |
1.1491 |
1.1591 |
1.1486 |
1.1586 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-03-27 |
008627 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数C |
1.1486 |
1.1586 |
1.1485 |
1.1585 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-26 |
008627 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数C |
1.1485 |
1.1585 |
1.1484 |
1.1584 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-25 |
008627 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数C |
1.1484 |
1.1584 |
1.1483 |
1.1583 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-24 |
008627 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数C |
1.1483 |
1.1583 |
1.1479 |
1.1579 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-03-23 |
008627 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数C |
1.1479 |
1.1579 |
1.1479 |
1.1579 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-20 |
008627 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数C |
1.1479 |
1.1579 |
1.1477 |
1.1577 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-19 |
008627 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数C |
1.1477 |
1.1577 |
1.1475 |
1.1575 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-18 |
008627 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数C |
1.1475 |
1.1575 |
1.1471 |
1.1571 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-03-17 |
008627 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数C |
1.1471 |
1.1571 |
1.1469 |
1.1569 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-16 |
008627 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数C |
1.1469 |
1.1569 |
1.1469 |
1.1569 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-13 |
008627 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数C |
1.1469 |
1.1569 |
1.1467 |
1.1567 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-12 |
008627 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数C |
1.1467 |
1.1567 |
1.1465 |
1.1565 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-11 |
008627 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数C |
1.1465 |
1.1565 |
1.1465 |
1.1565 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-10 |
008627 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数C |
1.1465 |
1.1565 |
1.1465 |
1.1565 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-09 |
008627 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数C |
1.1465 |
1.1565 |
1.1471 |
1.1571 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-03-06 |
008627 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数C |
1.1471 |
1.1571 |
1.1469 |
1.1569 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-05 |
008627 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数C |
1.1469 |
1.1569 |
1.1467 |
1.1567 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-04 |
008627 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数C |
1.1467 |
1.1567 |
1.1464 |
1.1564 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-03-03 |
008627 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数C |
1.1464 |
1.1564 |
1.1463 |
1.1563 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-02 |
008627 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数C |
1.1463 |
1.1563 |
1.1458 |
1.1558 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-02-27 |
008627 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数C |
1.1458 |
1.1558 |
1.1456 |
1.1556 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-02-26 |
008627 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数C |
1.1456 |
1.1556 |
1.1460 |
1.1560 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-02-25 |
008627 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数C |
1.1460 |
1.1560 |
1.1461 |
1.1561 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-02-24 |
008627 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数C |
1.1461 |
1.1561 |
1.1454 |
1.1554 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-02-13 |
008627 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数C |
1.1454 |
1.1554 |
1.1453 |
1.1553 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-12 |
008627 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数C |
1.1453 |
1.1553 |
1.1450 |
1.1550 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-02-11 |
008627 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数C |
1.1450 |
1.1550 |
1.1449 |
1.1549 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-10 |
008627 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数C |
1.1449 |
1.1549 |
1.1446 |
1.1546 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-02-09 |
008627 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数C |
1.1446 |
1.1546 |
1.1443 |
1.1543 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-02-06 |
008627 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数C |
1.1443 |
1.1543 |
1.1440 |
1.1540 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-02-05 |
008627 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数C |
1.1440 |
1.1540 |
1.1438 |
1.1538 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-02-04 |
008627 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数C |
1.1438 |
1.1538 |
1.1437 |
1.1537 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-03 |
008627 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数C |
1.1437 |
1.1537 |
1.1436 |
1.1536 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-02 |
008627 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数C |
1.1436 |
1.1536 |
1.1434 |
1.1534 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-30 |
008627 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数C |
1.1434 |
1.1534 |
1.1434 |
1.1534 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-29 |
008627 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数C |
1.1434 |
1.1534 |
1.1434 |
1.1534 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-28 |
008627 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数C |
1.1434 |
1.1534 |
1.1433 |
1.1533 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-27 |
008627 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数C |
1.1433 |
1.1533 |
1.1432 |
1.1532 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-26 |
008627 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数C |
1.1432 |
1.1532 |
1.1429 |
1.1529 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-01-23 |
008627 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数C |
1.1429 |
1.1529 |
1.1426 |
1.1526 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-01-22 |
008627 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数C |
1.1426 |
1.1526 |
1.1424 |
1.1524 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-21 |
008627 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数C |
1.1424 |
1.1524 |
1.1421 |
1.1521 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-01-20 |
008627 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数C |
1.1421 |
1.1521 |
1.1419 |
1.1519 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-19 |
008627 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数C |
1.1419 |
1.1519 |
1.1416 |
1.1516 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-01-16 |
008627 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数C |
1.1416 |
1.1516 |
1.1413 |
1.1513 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-01-15 |
008627 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数C |
1.1413 |
1.1513 |
1.1412 |
1.1512 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-14 |
008627 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数C |
1.1412 |
1.1512 |
1.1412 |
1.1512 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-13 |
008627 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数C |
1.1412 |
1.1512 |
1.1411 |
1.1511 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-12 |
008627 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数C |
1.1411 |
1.1511 |
1.1409 |
1.1509 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-09 |
008627 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数C |
1.1409 |
1.1509 |
1.1407 |
1.1507 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-08 |
008627 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数C |
1.1407 |
1.1507 |
1.1406 |
1.1506 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-07 |
008627 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数C |
1.1406 |
1.1506 |
1.1407 |
1.1507 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-01-06 |
008627 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数C |
1.1407 |
1.1507 |
1.1409 |
1.1509 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-01-05 |
008627 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数C |
1.1409 |
1.1509 |
1.1406 |
1.1506 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-31 |
008627 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数C |
1.1406 |
1.1506 |
1.1405 |
1.1505 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-30 |
008627 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数C |
1.1405 |
1.1505 |
1.1405 |
1.1505 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-29 |
008627 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数C |
1.1405 |
1.1505 |
1.1411 |
1.1511 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-12-26 |
008627 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数C |
1.1411 |
1.1511 |
1.1409 |
1.1509 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-25 |
008627 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数C |
1.1409 |
1.1509 |
1.1407 |
1.1507 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-24 |
008627 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数C |
1.1407 |
1.1507 |
1.1405 |
1.1505 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-23 |
008627 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数C |
1.1405 |
1.1505 |
1.1400 |
1.1500 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-12-22 |
008627 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数C |
1.1400 |
1.1500 |
1.1400 |
1.1500 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-19 |
008627 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数C |
1.1400 |
1.1500 |
1.1394 |
1.1494 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-12-18 |
008627 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数C |
1.1394 |
1.1494 |
1.1394 |
1.1494 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-17 |
008627 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数C |
1.1394 |
1.1494 |
1.1388 |
1.1488 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-12-16 |
008627 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数C |
1.1388 |
1.1488 |
1.1387 |
1.1487 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-15 |
008627 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数C |
1.1387 |
1.1487 |
1.1396 |
1.1496 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-12-12 |
008627 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数C |
1.1396 |
1.1496 |
1.1400 |
1.1500 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-12-11 |
008627 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数C |
1.1400 |
1.1500 |
1.1395 |
1.1495 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-12-10 |
008627 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数C |
1.1395 |
1.1495 |
1.1393 |
1.1493 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-09 |
008627 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数C |
1.1393 |
1.1493 |
1.1390 |
1.1490 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-08 |
008627 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数C |
1.1390 |
1.1490 |
1.1390 |
1.1490 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-05 |
008627 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数C |
1.1390 |
1.1490 |
1.1390 |
1.1490 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-04 |
008627 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数C |
1.1390 |
1.1490 |
1.1401 |
1.1501 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-12-03 |
008627 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数C |
1.1401 |
1.1501 |
1.1404 |
1.1504 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-12-02 |
008627 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数C |
1.1404 |
1.1504 |
1.1406 |
1.1506 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-01 |
008627 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数C |
1.1406 |
1.1506 |
1.1405 |
1.1505 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-28 |
008627 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数C |
1.1405 |
1.1505 |
1.1402 |
1.1502 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-27 |
008627 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数C |
1.1402 |
1.1502 |
1.1408 |
1.1508 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-11-26 |
008627 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数C |
1.1408 |
1.1508 |
1.1414 |
1.1514 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-11-25 |
008627 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数C |
1.1414 |
1.1514 |
1.1417 |
1.1517 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-24 |
008627 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数C |
1.1417 |
1.1517 |
1.1417 |
1.1517 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-21 |
008627 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数C |
1.1417 |
1.1517 |
1.1420 |
1.1520 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-20 |
008627 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数C |
1.1420 |
1.1520 |
1.1421 |
1.1521 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-19 |
008627 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数C |
1.1421 |
1.1521 |
1.1422 |
1.1522 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-18 |
008627 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数C |
1.1422 |
1.1522 |
1.1421 |
1.1521 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-17 |
008627 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数C |
1.1421 |
1.1521 |
1.1419 |
1.1519 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-14 |
008627 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数C |
1.1419 |
1.1519 |
1.1419 |
1.1519 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-13 |
008627 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数C |
1.1419 |
1.1519 |
1.1421 |
1.1521 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-12 |
008627 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数C |
1.1421 |
1.1521 |
1.1418 |
1.1518 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-11 |
008627 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数C |
1.1418 |
1.1518 |
1.1418 |
1.1518 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-10 |
008627 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数C |
1.1418 |
1.1518 |
1.1415 |
1.1515 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-07 |
008627 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数C |
1.1415 |
1.1515 |
1.1414 |
1.1514 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-06 |
008627 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数C |
1.1414 |
1.1514 |
1.1421 |
1.1521 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-11-05 |
008627 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数C |
1.1421 |
1.1521 |
1.1419 |
1.1519 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-04 |
008627 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数C |
1.1419 |
1.1519 |
1.1419 |
1.1519 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-03 |
008627 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数C |
1.1419 |
1.1519 |
1.1414 |
1.1514 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-10-31 |
008627 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数C |
1.1414 |
1.1514 |
1.1404 |
1.1504 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-10-30 |
008627 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数C |
1.1404 |
1.1504 |
1.1397 |
1.1497 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-10-29 |
008627 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数C |
1.1397 |
1.1497 |
1.1395 |
1.1495 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-28 |
008627 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数C |
1.1395 |
1.1495 |
1.1386 |
1.1486 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-10-27 |
008627 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数C |
1.1386 |
1.1486 |
1.1383 |
1.1483 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-24 |
008627 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数C |
1.1383 |
1.1483 |
1.1386 |
1.1486 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-10-23 |
008627 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数C |
1.1386 |
1.1486 |
1.1389 |
1.1489 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-10-22 |
008627 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数C |
1.1389 |
1.1489 |
1.1385 |
1.1485 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-21 |
008627 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数C |
1.1385 |
1.1485 |
1.1377 |
1.1477 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-10-20 |
008627 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数C |
1.1377 |
1.1477 |
1.1379 |
1.1479 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-10-17 |
008627 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数C |
1.1379 |
1.1479 |
1.1369 |
1.1469 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-10-16 |
008627 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数C |
1.1369 |
1.1469 |
1.1364 |
1.1464 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-10-15 |
008627 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数C |
1.1364 |
1.1464 |
1.1363 |
1.1463 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-14 |
008627 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数C |
1.1363 |
1.1463 |
1.1362 |
1.1462 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-13 |
008627 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数C |
1.1362 |
1.1462 |
1.1354 |
1.1454 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-10-10 |
008627 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数C |
1.1354 |
1.1454 |
1.1356 |
1.1456 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-10-09 |
008627 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数C |
1.1356 |
1.1456 |
1.1350 |
1.1450 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-09-30 |
008627 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数C |
1.1350 |
1.1450 |
1.1350 |
1.1450 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-29 |
008627 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数C |
1.1350 |
1.1450 |
1.1355 |
1.1455 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-09-26 |
008627 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数C |
1.1355 |
1.1455 |
1.1352 |
1.1452 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-09-25 |
008627 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数C |
1.1352 |
1.1452 |
1.1358 |
1.1458 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-09-24 |
008627 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数C |
1.1358 |
1.1458 |
1.1370 |
1.1470 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-09-23 |
008627 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数C |
1.1370 |
1.1470 |
1.1380 |
1.1480 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-09-22 |
008627 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数C |
1.1380 |
1.1480 |
1.1375 |
1.1475 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-09-19 |
008627 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数C |
1.1375 |
1.1475 |
1.1385 |
1.1485 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-09-18 |
008627 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数C |
1.1385 |
1.1485 |
1.1392 |
1.1492 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-09-17 |
008627 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数C |
1.1392 |
1.1492 |
1.1383 |
1.1483 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-09-16 |
008627 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数C |
1.1383 |
1.1483 |
1.1379 |
1.1479 |
0.0004 |
0.04% |
