南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数C基金净值查询(008627)
今天最新净值
1.1607
0.0001 0.01%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1707
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：3.8141亿
- 最近资产：4.26亿
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：朱佳 陈皓松
近一月南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数C基金净值查询
近一月,南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数C(008627)基金累计收益率0.14%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
008627 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数C |
1.1609 |
1.1709 |
1.1607 |
1.1707 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
008627 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数C |
1.1607 |
1.1707 |
1.1606 |
1.1706 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
008627 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数C |
1.1606 |
1.1706 |
1.1606 |
1.1706 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-10 |
008627 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数C |
1.1606 |
1.1706 |
1.1605 |
1.1705 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-09 |
008627 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数C |
1.1605 |
1.1705 |
1.1605 |
1.1705 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
008627 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数C |
1.1605 |
1.1705 |
1.1605 |
1.1705 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
008627 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数C |
1.1605 |
1.1705 |
1.1601 |
1.1701 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-09-04 |
008627 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数C |
1.1601 |
1.1701 |
1.1600 |
1.1700 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
008627 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数C |
1.1600 |
1.1700 |
1.1598 |
1.1698 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-02 |
008627 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数C |
1.1598 |
1.1698 |
1.1598 |
1.1698 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2026-09-01 |
008627 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数C |
1.1598 |
1.1698 |
1.1596 |
1.1696 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-31 |
008627 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数C |
1.1596 |
1.1696 |
1.1595 |
1.1695 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
008627 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数C |
1.1595 |
1.1695 |
1.1595 |
1.1695 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
008627 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数C |
1.1595 |
1.1695 |
1.1598 |
1.1698 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-26 |
008627 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数C |
1.1598 |
1.1698 |
1.1599 |
1.1699 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-25 |
008627 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数C |
1.1599 |
1.1699 |
1.1599 |
1.1699 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
008627 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数C |
1.1599 |
1.1699 |
1.1595 |
1.1695 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-08-21 |
008627 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数C |
1.1595 |
1.1695 |
1.1596 |
1.1696 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
008627 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数C |
1.1596 |
1.1696 |
1.1595 |
1.1695 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-19 |
008627 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数C |
1.1595 |
1.1695 |
1.1596 |
1.1696 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-18 |
008627 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数C |
1.1596 |
1.1696 |
1.1594 |
1.1694 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-17 |
008627 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数C |
1.1594 |
1.1694 |
1.1593 |
1.1693 |
0.0001 |
0.01% |
