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国富恒博63个月定期开放债券 - 基金主页(代码:010468)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0158 0.0001 0.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2067
成立日期：2020-11-19
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：80.7910亿
最近资产：81.50亿元
基金公司：国海富兰克林基金
基金经理：沈竹熙

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.08%	0.03%	0.15%	0.39%	2.01%	6.11%	10.20%	21.67%
同类排名	2239/2488	1120/2520	985/2515	2030/2504	1749/2453	191/2168	417/1723	-

国富恒博63个月定期开放债券(010468)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0158	0.00%
2026-09-16	1.0158	0.01%
2026-09-15	1.0157	0.00%
2026-09-14	1.0157	0.01%
2026-09-11	1.0156	0.01%
2026-09-10	1.0155	0.00%

国富恒博63个月定期开放债券分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-11-11	2025-11-11	2025-11-12	分红	每份派现金0.0101元
2025-08-25	2025-08-25	2025-08-26	分红	每份派现金0.0132元
2025-04-15	2025-04-15	2025-04-16	分红	每份派现金0.0310元
2025-02-18	2025-02-18	2025-02-19	分红	每份派现金0.0124元
2024-03-05	2024-03-05	2024-03-06	分红	每份派现金0.0130元

国富恒博63个月定期开放债券基金动态

国富恒博63个月定期开放债券【机构调研记录】国海富兰克林基金调研凯因科技、澜起科技

以上内容由证券之星根据公开信息整理，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。
标签：产品科技公司产品线关联基金：国富恒博63个月定期开放债券
国富恒博63个月定期开放债券【机构调研记录】国海富兰克林基金调研华锐精密、高测股份等3只个股（附名单）

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国富恒博63个月定期开放债券(010468)基金档案

基金代码	010468	基金简称	国富恒博63个月定期开放债券	基金全称
发行日期	2020-11-11~2020-11-18	成立日期	2020-11-19	基金类型	债券型-长债
基金经理	沈竹熙	基金托管人		基金公司	国海富兰克林基金
最近资产	81.50亿元	最近份额	80.7910亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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国海富兰克林基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国富健康	1.3133	0.75%
国富匠心精选混合A	1.0604	0.29%
国富匠心精选混合C	1.0204	0.29%
国富安颐稳健6个月持有期混合A	1.1101	0.06%
国富安颐稳健6个月持有期混合C	1.0985	0.06%
国富焦点驱动混合A	2.1340	0.03%
国富均衡增长混合A	1.1697	0.02%
国富均衡增长混合C	1.1458	0.02%
岁岁恒丰A	1.1536	0.01%
岁岁恒丰C	1.1446	0.01%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%