国富恒博63个月定期开放债券基金净值查询(010468)
今天最新净值
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2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2066
- 成立日期：2020-11-19
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：80.7910亿
- 最近资产：81.50亿元
- 基金公司：国海富兰克林基金
- 基金经理：沈竹熙
近一月,国富恒博63个月定期开放债券(010468)基金累计收益率0.14%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
010468 |
国富恒博63个月定期开放债券 |
1.0157 |
1.2066 |
1.0157 |
1.2066 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-14 |
010468 |
国富恒博63个月定期开放债券 |
1.0157 |
1.2066 |
1.0156 |
1.2065 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
010468 |
国富恒博63个月定期开放债券 |
1.0156 |
1.2065 |
1.0155 |
1.2064 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-10 |
010468 |
国富恒博63个月定期开放债券 |
1.0155 |
1.2064 |
1.0155 |
1.2064 |
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0.00% |
| 2026-09-09 |
010468 |
国富恒博63个月定期开放债券 |
1.0155 |
1.2064 |
1.0154 |
1.2063 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
010468 |
国富恒博63个月定期开放债券 |
1.0154 |
1.2063 |
1.0153 |
1.2062 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-07 |
010468 |
国富恒博63个月定期开放债券 |
1.0153 |
1.2062 |
1.0152 |
1.2061 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-04 |
010468 |
国富恒博63个月定期开放债券 |
1.0152 |
1.2061 |
1.0152 |
1.2061 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-03 |
010468 |
国富恒博63个月定期开放债券 |
1.0152 |
1.2061 |
1.0151 |
1.2060 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-02 |
010468 |
国富恒博63个月定期开放债券 |
1.0151 |
1.2060 |
1.0151 |
1.2060 |
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| 2026-09-01 |
010468 |
国富恒博63个月定期开放债券 |
1.0151 |
1.2060 |
1.0150 |
1.2059 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-31 |
010468 |
国富恒博63个月定期开放债券 |
1.0150 |
1.2059 |
1.0149 |
1.2058 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
010468 |
国富恒博63个月定期开放债券 |
1.0149 |
1.2058 |
1.0149 |
1.2058 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
010468 |
国富恒博63个月定期开放债券 |
1.0149 |
1.2058 |
1.0148 |
1.2057 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-26 |
010468 |
国富恒博63个月定期开放债券 |
1.0148 |
1.2057 |
1.0148 |
1.2057 |
0.0000 |
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| 2026-08-25 |
010468 |
国富恒博63个月定期开放债券 |
1.0148 |
1.2057 |
1.0147 |
1.2056 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-24 |
010468 |
国富恒博63个月定期开放债券 |
1.0147 |
1.2056 |
1.0146 |
1.2055 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-21 |
010468 |
国富恒博63个月定期开放债券 |
1.0146 |
1.2055 |
1.0146 |
1.2055 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
010468 |
国富恒博63个月定期开放债券 |
1.0146 |
1.2055 |
1.0145 |
1.2054 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-19 |
010468 |
国富恒博63个月定期开放债券 |
1.0145 |
1.2054 |
1.0145 |
1.2054 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-18 |
010468 |
国富恒博63个月定期开放债券 |
1.0145 |
1.2054 |
1.0144 |
1.2053 |
0.0001 |
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| 2026-08-17 |
010468 |
国富恒博63个月定期开放债券 |
1.0144 |
1.2053 |
1.0143 |
1.2052 |
0.0001 |
0.01% |
