国富恒博63个月定期开放债券基金净值查询(010468)
今天最新净值
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2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2066
- 成立日期：2020-11-19
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：80.7910亿
- 最近资产：81.50亿元
- 基金公司：国海富兰克林基金
- 基金经理：沈竹熙
近一季,国富恒博63个月定期开放债券(010468)基金累计收益率0.40%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
010468 |
国富恒博63个月定期开放债券 |
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1.2066 |
1.0157 |
1.2066 |
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| 2026-09-14 |
010468 |
国富恒博63个月定期开放债券 |
1.0157 |
1.2066 |
1.0156 |
1.2065 |
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| 2026-09-11 |
010468 |
国富恒博63个月定期开放债券 |
1.0156 |
1.2065 |
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1.2064 |
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| 2026-09-10 |
010468 |
国富恒博63个月定期开放债券 |
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1.2064 |
1.0155 |
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| 2026-09-09 |
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国富恒博63个月定期开放债券 |
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| 2026-09-08 |
010468 |
国富恒博63个月定期开放债券 |
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| 2026-09-07 |
010468 |
国富恒博63个月定期开放债券 |
1.0153 |
1.2062 |
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| 2026-09-04 |
010468 |
国富恒博63个月定期开放债券 |
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1.0152 |
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| 2026-09-03 |
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国富恒博63个月定期开放债券 |
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| 2026-09-02 |
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国富恒博63个月定期开放债券 |
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| 2026-09-01 |
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国富恒博63个月定期开放债券 |
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1.2059 |
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| 2026-08-31 |
010468 |
国富恒博63个月定期开放债券 |
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| 2026-08-28 |
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国富恒博63个月定期开放债券 |
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1.0149 |
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| 2026-08-27 |
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| 2026-08-26 |
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国富恒博63个月定期开放债券 |
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1.0148 |
1.2057 |
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| 2026-08-25 |
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国富恒博63个月定期开放债券 |
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| 2026-08-24 |
010468 |
国富恒博63个月定期开放债券 |
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1.2055 |
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| 2026-08-21 |
010468 |
国富恒博63个月定期开放债券 |
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1.0146 |
1.2055 |
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| 2026-08-20 |
010468 |
国富恒博63个月定期开放债券 |
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| 2026-08-19 |
010468 |
国富恒博63个月定期开放债券 |
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1.2054 |
1.0145 |
1.2054 |
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| 2026-08-18 |
010468 |
国富恒博63个月定期开放债券 |
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| 2026-08-17 |
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国富恒博63个月定期开放债券 |
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| 2026-08-14 |
010468 |
国富恒博63个月定期开放债券 |
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1.0143 |
1.2052 |
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| 2026-08-13 |
010468 |
国富恒博63个月定期开放债券 |
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| 2026-08-12 |
010468 |
国富恒博63个月定期开放债券 |
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1.0142 |
1.2051 |
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|
|
| 2026-08-11 |
010468 |
国富恒博63个月定期开放债券 |
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| 2026-08-10 |
010468 |
国富恒博63个月定期开放债券 |
1.0141 |
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| 2026-08-07 |
010468 |
国富恒博63个月定期开放债券 |
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1.2049 |
1.0140 |
1.2049 |
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| 2026-08-06 |
010468 |
国富恒博63个月定期开放债券 |
1.0140 |
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| 2026-08-05 |
010468 |
国富恒博63个月定期开放债券 |
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1.0139 |
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| 2026-08-04 |
010468 |
国富恒博63个月定期开放债券 |
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1.2048 |
1.0139 |
1.2048 |
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| 2026-08-03 |
010468 |
国富恒博63个月定期开放债券 |
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| 2026-07-31 |
010468 |
国富恒博63个月定期开放债券 |
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1.2046 |
1.0137 |
1.2046 |
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| 2026-07-30 |
010468 |
国富恒博63个月定期开放债券 |
1.0137 |
1.2046 |
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| 2026-07-29 |
010468 |
国富恒博63个月定期开放债券 |
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1.2045 |
1.0136 |
1.2045 |
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0.00% |
| 2026-07-28 |
010468 |
国富恒博63个月定期开放债券 |
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1.2045 |
1.0136 |
1.2045 |
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0.00% |
| 2026-07-27 |
010468 |
国富恒博63个月定期开放债券 |
1.0136 |
1.2045 |
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1.2043 |
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0.02% |
| 2026-07-24 |
010468 |
国富恒博63个月定期开放债券 |
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1.2043 |
1.0134 |
1.2043 |
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| 2026-07-23 |
010468 |
国富恒博63个月定期开放债券 |
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1.2043 |
1.0134 |
1.2043 |
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| 2026-07-22 |
010468 |
国富恒博63个月定期开放债券 |
1.0134 |
1.2043 |
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| 2026-07-21 |
010468 |
国富恒博63个月定期开放债券 |
1.0133 |
1.2042 |
1.0133 |
1.2042 |
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0.00% |
| 2026-07-20 |
010468 |
国富恒博63个月定期开放债券 |
1.0133 |
1.2042 |
1.0131 |
1.2040 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-17 |
010468 |
国富恒博63个月定期开放债券 |
1.0131 |
1.2040 |
1.0131 |
1.2040 |
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| 2026-07-16 |
010468 |
国富恒博63个月定期开放债券 |
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1.0131 |
1.2040 |
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| 2026-07-15 |
010468 |
国富恒博63个月定期开放债券 |
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| 2026-07-14 |
010468 |
国富恒博63个月定期开放债券 |
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1.2039 |
1.0130 |
1.2039 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-13 |
010468 |
国富恒博63个月定期开放债券 |
1.0130 |
1.2039 |
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| 2026-07-10 |
010468 |
国富恒博63个月定期开放债券 |
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| 2026-07-09 |
010468 |
国富恒博63个月定期开放债券 |
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1.2037 |
1.0128 |
1.2037 |
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| 2026-07-08 |
010468 |
国富恒博63个月定期开放债券 |
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| 2026-07-07 |
010468 |
国富恒博63个月定期开放债券 |
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1.0127 |
1.2036 |
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| 2026-07-06 |
010468 |
国富恒博63个月定期开放债券 |
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0.0001 |
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| 2026-07-03 |
010468 |
国富恒博63个月定期开放债券 |
1.0126 |
1.2035 |
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1.2034 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-02 |
010468 |
国富恒博63个月定期开放债券 |
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1.0125 |
1.2034 |
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0.00% |
| 2026-07-01 |
010468 |
国富恒博63个月定期开放债券 |
1.0125 |
1.2034 |
1.0124 |
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0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-30 |
010468 |
国富恒博63个月定期开放债券 |
1.0124 |
1.2033 |
1.0124 |
1.2033 |
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0.00% |
| 2026-06-29 |
010468 |
国富恒博63个月定期开放债券 |
1.0124 |
1.2033 |
1.0123 |
1.2032 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-26 |
010468 |
国富恒博63个月定期开放债券 |
1.0123 |
1.2032 |
1.0122 |
1.2031 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-25 |
010468 |
国富恒博63个月定期开放债券 |
1.0122 |
1.2031 |
1.0122 |
1.2031 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-24 |
010468 |
国富恒博63个月定期开放债券 |
1.0122 |
1.2031 |
1.0122 |
1.2031 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-23 |
010468 |
国富恒博63个月定期开放债券 |
1.0122 |
1.2031 |
1.0121 |
1.2030 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-22 |
010468 |
国富恒博63个月定期开放债券 |
1.0121 |
1.2030 |
1.0119 |
1.2028 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-18 |
010468 |
国富恒博63个月定期开放债券 |
1.0119 |
1.2028 |
1.0119 |
1.2028 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-17 |
010468 |
国富恒博63个月定期开放债券 |
1.0119 |
1.2028 |
1.0119 |
1.2028 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-16 |
010468 |
国富恒博63个月定期开放债券 |
1.0119 |
1.2028 |
1.0118 |
1.2027 |
0.0001 |
0.01% |
