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国富恒博63个月定期开放债券(010468)基金分红送配

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今天最新净值 1.0158 0.0001 0.01%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2067
成立日期：2020-11-19
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：80.7910亿
最近资产：81.50亿元
基金公司：国海富兰克林基金
基金经理：沈竹熙

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-11-11	2025-11-11	2025-11-12	每份派现金0.0101元
2025-08-25	2025-08-25	2025-08-26	每份派现金0.0132元
2025-04-15	2025-04-15	2025-04-16	每份派现金0.0310元
2025-02-18	2025-02-18	2025-02-19	每份派现金0.0124元
2024-03-05	2024-03-05	2024-03-06	每份派现金0.0130元
2023-11-06	2023-11-06	2023-11-07	每份派现金0.0275元
2022-11-04	2022-11-04	2022-11-07	每份派现金0.0275元
2022-03-15	2022-03-15	2022-03-16	每份派现金0.0125元
2021-10-25	2021-10-25	2021-10-26	每份派现金0.0325元

基金动态

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国海富兰克林基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国富健康	1.3133	0.75%
国富匠心精选混合A	1.0604	0.29%
国富匠心精选混合C	1.0204	0.29%
国富安颐稳健6个月持有期混合A	1.1101	0.06%
国富安颐稳健6个月持有期混合C	1.0985	0.06%
国富焦点驱动混合A	2.1340	0.03%
国富均衡增长混合A	1.1697	0.02%
国富均衡增长混合C	1.1458	0.02%