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汇添富中短债E - 基金主页(代码:011623)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0819 0.0001 0.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1638
成立日期：
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：139.0845亿
最近资产：148.89亿
基金公司：
基金经理：徐光

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.45%	0.07%	0.23%	0.51%	1.81%	3.16%	7.23%	13.66%
同类排名	396/1152	25/1158	40/1158	171/1156	516/1129	825/1005	321/850	-

汇添富中短债E(011623)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0821	0.02%
2026-09-16	1.0819	0.01%
2026-09-15	1.0818	0.02%
2026-09-14	1.0816	0.02%
2026-09-11	1.0814	0.01%
2026-09-10	1.0813	0.00%

汇添富中短债E分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-04-08	2026-04-08	2026-04-10	分红	每份派现金0.0030元
2025-09-12	2025-09-12	2025-09-16	分红	每份派现金0.0050元
2025-06-17	2025-06-17	2025-06-19	分红	每份派现金0.0050元
2025-03-18	2025-03-18	2025-03-20	分红	每份派现金0.0050元
2024-12-23	2024-12-23	2024-12-25	分红	每份派现金0.0060元

汇添富中短债E(011623)基金档案

基金代码	011623	基金简称	汇添富中短债E	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	债券型-中短债
基金经理	徐光	基金托管人		基金公司
最近资产	148.89亿	最近份额	139.0845亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华安创业板50指数Y	1.8501	2.16%
华宝多策略增长C	0.6281	1.98%
华宝科技先锋混合C	1.5565	1.80%
华宝资源优选混合C	4.8940	0.74%
富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式E	1.3476	0.71%
富国新收益A	2.1960	0.64%
华宝动力组合混合C	3.1756	0.31%
华宝宝丰高等级债券D	1.0618	0.07%
富国泓利纯债债券型发起式C	1.0573	0.04%
华宝宝隆债券C	1.0456	0.04%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国安泰90天滚动持有短债债券A	1.1500	0.02%
富国安泰90天滚动持有短债债券C	1.1375	0.02%
富国安泰90天滚动持有短债债券E	1.1459	0.01%
大成景泽中短债债券A	1.0336	0.05%
大成景泽中短债债券C	1.0254	0.05%
银华安鑫短债债券A	1.0665	0.03%
汇安永福90天持有期中短债债券A	1.1146	0.03%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	1.1639	0.03%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	1.1527	0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A	1.1486	0.03%