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汇添富中短债E(011623)基金分红送配

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今天最新净值 1.0819 0.0001 0.01%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1638
成立日期：
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：139.0845亿
最近资产：148.89亿
基金公司：
基金经理：徐光

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2026-04-08	2026-04-08	2026-04-10	每份派现金0.0030元
2025-09-12	2025-09-12	2025-09-16	每份派现金0.0050元
2025-06-17	2025-06-17	2025-06-19	每份派现金0.0050元
2025-03-18	2025-03-18	2025-03-20	每份派现金0.0050元
2024-12-23	2024-12-23	2024-12-25	每份派现金0.0060元
2024-09-19	2024-09-19	2024-09-23	每份派现金0.0060元
2024-06-11	2024-06-11	2024-06-13	每份派现金0.0109元
2023-12-11	2023-12-11	2023-12-13	每份派现金0.0050元
2022-07-25	2022-07-25	2022-07-27	每份派现金0.0100元

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%