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天弘优利短债发起A - 基金主页(代码:014924)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1170 0.0001 0.01% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1170
成立日期：2022-05-17
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：57.9388亿
最近资产：2.86亿元
基金公司：天弘基金
基金经理：陈钢王顺利

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.41%	0.04%	0.13%	0.43%	2.02%	3.61%	6.94%	10.64%
同类排名	468/1164	599/1174	396/1172	369/1168	349/1141	541/1014	420/859	-

天弘优利短债发起A(014924)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.1170	0.00%
2026-09-17	1.1170	0.01%
2026-09-16	1.1169	0.01%
2026-09-15	1.1168	0.00%
2026-09-14	1.1168	0.02%
2026-09-11	1.1166	0.00%

天弘优利短债发起A(014924)基金档案

基金代码	014924	基金简称	天弘优利短债发起A	基金全称
发行日期	2022-05-09~2022-05-13	成立日期	2022-05-17	基金类型	债券型-中短债
基金经理	陈钢王顺利	基金托管人		基金公司	天弘基金
最近资产	2.86亿元	最近份额	57.9388亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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天弘基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创芯片设计ETF天弘	1.0709	3.95%
天弘上证科创板100指数增强发起A	2.1695	3.65%
天弘上证科创板100指数增强发起C	2.1544	3.65%
芯片ETF天弘	2.8192	3.54%
天弘中证芯片产业ETF发起联接A	1.5249	3.49%
天弘中证芯片产业ETF发起联接C	1.5093	3.48%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.3508	3.39%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.3354	3.39%
科创综指ETF天弘	1.5673	3.11%
天弘上证科创板综合指数增强A	1.7413	3.05%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东吴中短债债券发起A	1.1133	0.12%
东吴中短债债券发起B	1.1192	0.12%
东吴中短债债券发起C	1.0999	0.12%
泰康安泓纯债一年定开债券	1.0793	0.11%
英大安盈30天滚动持有债券发起A	1.1273	0.10%
英大安盈30天滚动持有债券发起C	1.1178	0.10%
博时双季乐六个月持有期债券A	1.1669	0.09%
博时双季乐六个月持有期债券C	1.1516	0.09%
鹏华3个月中短债E	1.0398	0.09%
国泰海通安睿纯债债券C	1.0149	0.09%