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交银中债1-3年政金债指数C - 基金主页(代码:009316)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1259 0.0001 0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1509
成立日期：
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：4.8178亿
最近资产：5.21亿
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：张顺晨苏建文

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.53%	0.01%	0.12%	0.45%	2.04%	3.86%	7.98%	14.10%
同类排名	418/657	413/668	265/668	433/662	394/625	300/508	188/348	-

交银中债1-3年政金债指数C(009316)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.1260	0.01%
2026-09-14	1.1259	0.01%
2026-09-11	1.1258	-0.01%
2026-09-10	1.1259	0.00%
2026-09-09	1.1259	0.00%
2026-09-08	1.1259	0.00%

交银中债1-3年政金债指数C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2022-03-23	2022-03-23	2022-03-25	分红	每份派现金0.0150元

交银中债1-3年政金债指数C(009316)基金档案

基金代码	009316	基金简称	交银中债1-3年政金债指数C	基金全称
发行日期	2020-07-06~2020-09-30	成立日期		基金类型	指数型-固收
基金经理	张顺晨苏建文	基金托管人		基金公司	交银施罗德基金
最近资产	5.21亿	最近份额	4.8178亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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交银施罗德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银科锐科技创新混合A	2.8407	4.18%
交银数据产业灵活配置混合A	4.1227	3.90%
交银先锋A	4.1452	3.63%
交银启盛混合A	2.1966	3.60%
交银启盛混合C	2.1512	3.59%
交银启嘉混合C	1.9216	3.50%
交银启嘉混合A	1.9706	3.49%
交银启合混合A	1.4925	3.49%
交银启合混合C	1.4764	3.48%
交银内核驱动混合	1.6567	3.41%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
转债ETF	13.3663	0.57%
长盛全债指数增强债券D	1.7275	0.05%
长盛全债指数增强债券A	1.7496	0.05%
广发中债7-10年国开债指数A	1.3829	0.04%
华安中债7-10年国开债A	1.2225	0.04%
华安中债7-10年国开债C	1.3907	0.04%
南方1-5年国开债C	1.0738	0.04%
广发央企80债券指数C	1.0384	0.04%
长城中债5-10年国开债指数C	1.2161	0.04%
广发中债7-10年国开债指数E	1.3749	0.04%