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交银中债1-3年政金债指数C基金净值查询(009316)

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今天最新净值 1.1260 0.0001 0.01% 2026-09-16
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  • 累计净值：1.1510
  • 成立日期：
  • 基金类型：指数型-固收
  • 成立份额：
  • 最近份额：4.8178亿
  • 最近资产：5.21亿
  • 基金公司：交银施罗德基金
  • 基金经理：张顺晨 苏建文
近一年交银中债1-3年政金债指数C基金净值查询
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近一年,交银中债1-3年政金债指数C(009316)基金累计收益率2.04%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 009316 交银中债1-3年政金债指数C 1.1261 1.1511 1.1260 1.1510 0.0001 0.01%
2026-09-15 009316 交银中债1-3年政金债指数C 1.1260 1.1510 1.1259 1.1509 0.0001 0.01%
2026-09-14 009316 交银中债1-3年政金债指数C 1.1259 1.1509 1.1258 1.1508 0.0001 0.01%
2026-09-11 009316 交银中债1-3年政金债指数C 1.1258 1.1508 1.1259 1.1509 -0.0001 -0.01%
2026-09-10 009316 交银中债1-3年政金债指数C 1.1259 1.1509 1.1259 1.1509 0.0000 0.00%
2026-09-09 009316 交银中债1-3年政金债指数C 1.1259 1.1509 1.1259 1.1509 0.0000 0.00%
2026-09-08 009316 交银中债1-3年政金债指数C 1.1259 1.1509 1.1259 1.1509 0.0000 0.00%
2026-09-07 009316 交银中债1-3年政金债指数C 1.1259 1.1509 1.1257 1.1507 0.0002 0.02%
2026-09-04 009316 交银中债1-3年政金债指数C 1.1257 1.1507 1.1257 1.1507 0.0000 0.00%
2026-09-03 009316 交银中债1-3年政金债指数C 1.1257 1.1507 1.1254 1.1504 0.0003 0.03%
2026-09-02 009316 交银中债1-3年政金债指数C 1.1254 1.1504 1.1254 1.1504 0.0000 0.00%
2026-09-01 009316 交银中债1-3年政金债指数C 1.1254 1.1504 1.1251 1.1501 0.0003 0.03%
2026-08-31 009316 交银中债1-3年政金债指数C 1.1251 1.1501 1.1249 1.1499 0.0002 0.02%
2026-08-28 009316 交银中债1-3年政金债指数C 1.1249 1.1499 1.1248 1.1498 0.0001 0.01%
2026-08-27 009316 交银中债1-3年政金债指数C 1.1248 1.1498 1.1252 1.1502 -0.0004 -0.04%
2026-08-26 009316 交银中债1-3年政金债指数C 1.1252 1.1502 1.1253 1.1503 -0.0001 -0.01%
2026-08-25 009316 交银中债1-3年政金债指数C 1.1253 1.1503 1.1254 1.1504 -0.0001 -0.01%
2026-08-24 009316 交银中债1-3年政金债指数C 1.1254 1.1504 1.1251 1.1501 0.0003 0.03%
2026-08-21 009316 交银中债1-3年政金债指数C 1.1251 1.1501 1.1251 1.1501 0.0000 0.00%
2026-08-20 009316 交银中债1-3年政金债指数C 1.1251 1.1501 1.1251 1.1501 0.0000 0.00%
2026-08-19 009316 交银中债1-3年政金债指数C 1.1251 1.1501 1.1254 1.1504 -0.0003 -0.03%
2026-08-18 009316 交银中债1-3年政金债指数C 1.1254 1.1504 1.1251 1.1501 0.0003 0.03%
2026-08-17 009316 交银中债1-3年政金债指数C 1.1251 1.1501 1.1247 1.1497 0.0004 0.04%
2026-08-14 009316 交银中债1-3年政金债指数C 1.1247 1.1497 1.1247 1.1497 0.0000 0.00%
2026-08-13 009316 交银中债1-3年政金债指数C 1.1247 1.1497 1.1245 1.1495 0.0002 0.02%
2026-08-12 009316 交银中债1-3年政金债指数C 1.1245 1.1495 1.1245 1.1495 0.0000 0.00%
2026-08-11 009316 交银中债1-3年政金债指数C 1.1245 1.1495 1.1247 1.1497 -0.0002 -0.02%
2026-08-10 009316 交银中债1-3年政金债指数C 1.1247 1.1497 1.1245 1.1495 0.0002 0.02%
2026-08-07 009316 交银中债1-3年政金债指数C 1.1245 1.1495 1.1243 1.1493 0.0002 0.02%
2026-08-06 009316 交银中债1-3年政金债指数C 1.1243 1.1493 1.1241 1.1491 0.0002 0.02%
2026-08-05 009316 交银中债1-3年政金债指数C 1.1241 1.1491 1.1241 1.1491 0.0000 0.00%
2026-08-04 009316 交银中债1-3年政金债指数C 1.1241 1.1491 1.1239 1.1489 0.0002 0.02%
2026-08-03 009316 交银中债1-3年政金债指数C 1.1239 1.1489 1.1239 1.1489 0.0000 0.00%
2026-07-31 009316 交银中债1-3年政金债指数C 1.1239 1.1489 1.1237 1.1487 0.0002 0.02%
2026-07-30 009316 交银中债1-3年政金债指数C 1.1237 1.1487 1.1234 1.1484 0.0003 0.03%
2026-07-29 009316 交银中债1-3年政金债指数C 1.1234 1.1484 1.1233 1.1483 0.0001 0.01%
2026-07-28 009316 交银中债1-3年政金债指数C 1.1233 1.1483 1.1234 1.1484 -0.0001 -0.01%
2026-07-27 009316 交银中债1-3年政金债指数C 1.1234 1.1484 1.1234 1.1484 0.0000 0.00%
2026-07-24 009316 交银中债1-3年政金债指数C 1.1234 1.1484 1.1233 1.1483 0.0001 0.01%
2026-07-23 009316 交银中债1-3年政金债指数C 1.1233 1.1483 1.1235 1.1485 -0.0002 -0.02%
2026-07-22 009316 交银中债1-3年政金债指数C 1.1235 1.1485 1.1231 1.1481 0.0004 0.04%
2026-07-21 009316 交银中债1-3年政金债指数C 1.1231 1.1481 1.1231 1.1481 0.0000 0.00%
2026-07-20 009316 交银中债1-3年政金债指数C 1.1231 1.1481 1.1232 1.1482 -0.0001 -0.01%
2026-07-17 009316 交银中债1-3年政金债指数C 1.1232 1.1482 1.1231 1.1481 0.0001 0.01%
2026-07-16 009316 交银中债1-3年政金债指数C 1.1231 1.1481 1.1231 1.1481 0.0000 0.00%
2026-07-15 009316 交银中债1-3年政金债指数C 1.1231 1.1481 1.1230 1.1480 0.0001 0.01%
2026-07-14 009316 交银中债1-3年政金债指数C 1.1230 1.1480 1.1230 1.1480 0.0000 0.00%
2026-07-13 009316 交银中债1-3年政金债指数C 1.1230 1.1480 1.1231 1.1481 -0.0001 -0.01%
2026-07-10 009316 交银中债1-3年政金债指数C 1.1231 1.1481 1.1231 1.1481 0.0000 0.00%
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2026-07-08 009316 交银中债1-3年政金债指数C 1.1231 1.1481 1.1230 1.1480 0.0001 0.01%
2026-07-07 009316 交银中债1-3年政金债指数C 1.1230 1.1480 1.1230 1.1480 0.0000 0.00%
2026-07-06 009316 交银中债1-3年政金债指数C 1.1230 1.1480 1.1226 1.1476 0.0004 0.04%
2026-07-03 009316 交银中债1-3年政金债指数C 1.1226 1.1476 1.1226 1.1476 0.0000 0.00%
2026-07-02 009316 交银中债1-3年政金债指数C 1.1226 1.1476 1.1226 1.1476 0.0000 0.00%
2026-07-01 009316 交银中债1-3年政金债指数C 1.1226 1.1476 1.1233 1.1483 -0.0007 -0.06%
2026-06-30 009316 交银中债1-3年政金债指数C 1.1233 1.1483 1.1238 1.1488 -0.0005 -0.04%
2026-06-29 009316 交银中债1-3年政金债指数C 1.1238 1.1488 1.1230 1.1480 0.0008 0.07%
2026-06-26 009316 交银中债1-3年政金债指数C 1.1230 1.1480 1.1227 1.1477 0.0003 0.03%
2026-06-25 009316 交银中债1-3年政金债指数C 1.1227 1.1477 1.1223 1.1473 0.0004 0.04%
2026-06-24 009316 交银中债1-3年政金债指数C 1.1223 1.1473 1.1221 1.1471 0.0002 0.02%
2026-06-23 009316 交银中债1-3年政金债指数C 1.1221 1.1471 1.1223 1.1473 -0.0002 -0.02%
2026-06-22 009316 交银中债1-3年政金债指数C 1.1223 1.1473 1.1222 1.1472 0.0001 0.01%
2026-06-18 009316 交银中债1-3年政金债指数C 1.1222 1.1472 1.1220 1.1470 0.0002 0.02%
2026-06-17 009316 交银中债1-3年政金债指数C 1.1220 1.1470 1.1215 1.1465 0.0005 0.04%
2026-06-16 009316 交银中债1-3年政金债指数C 1.1215 1.1465 1.1209 1.1459 0.0006 0.05%
2026-06-15 009316 交银中债1-3年政金债指数C 1.1209 1.1459 1.1209 1.1459 0.0000 0.00%
2026-06-12 009316 交银中债1-3年政金债指数C 1.1209 1.1459 1.1208 1.1458 0.0001 0.01%
2026-06-11 009316 交银中债1-3年政金债指数C 1.1208 1.1458 1.1212 1.1462 -0.0004 -0.04%
2026-06-10 009316 交银中债1-3年政金债指数C 1.1212 1.1462 1.1215 1.1465 -0.0003 -0.03%
2026-06-09 009316 交银中债1-3年政金债指数C 1.1215 1.1465 1.1219 1.1469 -0.0004 -0.04%
2026-06-08 009316 交银中债1-3年政金债指数C 1.1219 1.1469 1.1221 1.1471 -0.0002 -0.02%
2026-06-05 009316 交银中债1-3年政金债指数C 1.1221 1.1471 1.1224 1.1474 -0.0003 -0.03%
2026-06-04 009316 交银中债1-3年政金债指数C 1.1224 1.1474 1.1221 1.1471 0.0003 0.03%
2026-06-03 009316 交银中债1-3年政金债指数C 1.1221 1.1471 1.1223 1.1473 -0.0002 -0.02%
2026-06-02 009316 交银中债1-3年政金债指数C 1.1223 1.1473 1.1223 1.1473 0.0000 0.00%
2026-06-01 009316 交银中债1-3年政金债指数C 1.1223 1.1473 1.1220 1.1470 0.0003 0.03%
2026-05-29 009316 交银中债1-3年政金债指数C 1.1220 1.1470 1.1219 1.1469 0.0001 0.01%
2026-05-28 009316 交银中债1-3年政金债指数C 1.1219 1.1469 1.1216 1.1466 0.0003 0.03%
2026-05-27 009316 交银中债1-3年政金债指数C 1.1216 1.1466 1.1210 1.1460 0.0006 0.05%
2026-05-26 009316 交银中债1-3年政金债指数C 1.1210 1.1460 1.1206 1.1456 0.0004 0.04%
2026-05-25 009316 交银中债1-3年政金债指数C 1.1206 1.1456 1.1202 1.1452 0.0004 0.04%
2026-05-22 009316 交银中债1-3年政金债指数C 1.1202 1.1452 1.1203 1.1453 -0.0001 -0.01%
2026-05-21 009316 交银中债1-3年政金债指数C 1.1203 1.1453 1.1204 1.1454 -0.0001 -0.01%
2026-05-20 009316 交银中债1-3年政金债指数C 1.1204 1.1454 1.1204 1.1454 0.0000 0.00%
2026-05-19 009316 交银中债1-3年政金债指数C 1.1204 1.1454 1.1200 1.1450 0.0004 0.04%
2026-05-18 009316 交银中债1-3年政金债指数C 1.1200 1.1450 1.1197 1.1447 0.0003 0.03%
2026-05-15 009316 交银中债1-3年政金债指数C 1.1197 1.1447 1.1197 1.1447 0.0000 0.00%
2026-05-14 009316 交银中债1-3年政金债指数C 1.1197 1.1447 1.1198 1.1448 -0.0001 -0.01%
2026-05-13 009316 交银中债1-3年政金债指数C 1.1198 1.1448 1.1195 1.1445 0.0003 0.03%
2026-05-12 009316 交银中债1-3年政金债指数C 1.1195 1.1445 1.1192 1.1442 0.0003 0.03%
2026-05-11 009316 交银中债1-3年政金债指数C 1.1192 1.1442 1.1188 1.1438 0.0004 0.04%
2026-05-08 009316 交银中债1-3年政金债指数C 1.1188 1.1438 1.1186 1.1436 0.0002 0.02%
2026-04-30 009316 交银中债1-3年政金债指数C 1.1185 1.1435 1.1186 1.1436 -0.0001 -0.01%
2026-04-29 009316 交银中债1-3年政金债指数C 1.1186 1.1436 1.1180 1.1430 0.0006 0.05%
2026-04-28 009316 交银中债1-3年政金债指数C 1.1180 1.1430 1.1176 1.1426 0.0004 0.04%
2026-04-27 009316 交银中债1-3年政金债指数C 1.1176 1.1426 1.1180 1.1430 -0.0004 -0.04%
2026-04-24 009316 交银中债1-3年政金债指数C 1.1180 1.1430 1.1181 1.1431 -0.0001 -0.01%
2026-04-23 009316 交银中债1-3年政金债指数C 1.1181 1.1431 1.1182 1.1432 -0.0001 -0.01%
2026-04-22 009316 交银中债1-3年政金债指数C 1.1182 1.1432 1.1179 1.1429 0.0003 0.03%
2026-04-21 009316 交银中债1-3年政金债指数C 1.1179 1.1429 1.1177 1.1427 0.0002 0.02%
2026-04-20 009316 交银中债1-3年政金债指数C 1.1177 1.1427 1.1175 1.1425 0.0002 0.02%
2026-04-17 009316 交银中债1-3年政金债指数C 1.1175 1.1425 1.1169 1.1419 0.0006 0.05%
2026-04-16 009316 交银中债1-3年政金债指数C 1.1169 1.1419 1.1166 1.1416 0.0003 0.03%
2026-04-15 009316 交银中债1-3年政金债指数C 1.1166 1.1416 1.1162 1.1412 0.0004 0.04%
2026-04-14 009316 交银中债1-3年政金债指数C 1.1162 1.1412 1.1161 1.1411 0.0001 0.01%
2026-04-13 009316 交银中债1-3年政金债指数C 1.1161 1.1411 1.1159 1.1409 0.0002 0.02%
2026-04-10 009316 交银中债1-3年政金债指数C 1.1159 1.1409 1.1158 1.1408 0.0001 0.01%
2026-04-09 009316 交银中债1-3年政金债指数C 1.1158 1.1408 1.1160 1.1410 -0.0002 -0.02%
2026-04-08 009316 交银中债1-3年政金债指数C 1.1160 1.1410 1.1161 1.1411 -0.0001 -0.01%
2026-04-07 009316 交银中债1-3年政金债指数C 1.1161 1.1411 1.1161 1.1411 0.0000 0.00%
2026-04-03 009316 交银中债1-3年政金债指数C 1.1161 1.1411 1.1156 1.1406 0.0005 0.04%
2026-04-02 009316 交银中债1-3年政金债指数C 1.1156 1.1406 1.1154 1.1404 0.0002 0.02%
2026-04-01 009316 交银中债1-3年政金债指数C 1.1154 1.1404 1.1157 1.1407 -0.0003 -0.03%
2026-03-31 009316 交银中债1-3年政金债指数C 1.1157 1.1407 1.1158 1.1408 -0.0001 -0.01%
2026-03-30 009316 交银中债1-3年政金债指数C 1.1158 1.1408 1.1151 1.1401 0.0007 0.06%
2026-03-27 009316 交银中债1-3年政金债指数C 1.1151 1.1401 1.1148 1.1398 0.0003 0.03%
2026-03-26 009316 交银中债1-3年政金债指数C 1.1148 1.1398 1.1146 1.1396 0.0002 0.02%
2026-03-25 009316 交银中债1-3年政金债指数C 1.1146 1.1396 1.1145 1.1395 0.0001 0.01%
2026-03-24 009316 交银中债1-3年政金债指数C 1.1145 1.1395 1.1145 1.1395 0.0000 0.00%
2026-03-23 009316 交银中债1-3年政金债指数C 1.1145 1.1395 1.1146 1.1396 -0.0001 -0.01%
2026-03-20 009316 交银中债1-3年政金债指数C 1.1146 1.1396 1.1145 1.1395 0.0001 0.01%
2026-03-19 009316 交银中债1-3年政金债指数C 1.1145 1.1395 1.1144 1.1394 0.0001 0.01%
2026-03-18 009316 交银中债1-3年政金债指数C 1.1144 1.1394 1.1140 1.1390 0.0004 0.04%
2026-03-17 009316 交银中债1-3年政金债指数C 1.1140 1.1390 1.1137 1.1387 0.0003 0.03%
2026-03-16 009316 交银中债1-3年政金债指数C 1.1137 1.1387 1.1138 1.1388 -0.0001 -0.01%
2026-03-13 009316 交银中债1-3年政金债指数C 1.1138 1.1388 1.1135 1.1385 0.0003 0.03%
2026-03-12 009316 交银中债1-3年政金债指数C 1.1135 1.1385 1.1130 1.1380 0.0005 0.04%
2026-03-11 009316 交银中债1-3年政金债指数C 1.1130 1.1380 1.1130 1.1380 0.0000 0.00%
2026-03-10 009316 交银中债1-3年政金债指数C 1.1130 1.1380 1.1129 1.1379 0.0001 0.01%
2026-03-09 009316 交银中债1-3年政金债指数C 1.1129 1.1379 1.1134 1.1384 -0.0005 -0.04%
2026-03-06 009316 交银中债1-3年政金债指数C 1.1134 1.1384 1.1134 1.1384 0.0000 0.00%
2026-03-05 009316 交银中债1-3年政金债指数C 1.1134 1.1384 1.1134 1.1384 0.0000 0.00%
2026-03-04 009316 交银中债1-3年政金债指数C 1.1134 1.1384 1.1130 1.1380 0.0004 0.04%
2026-03-03 009316 交银中债1-3年政金债指数C 1.1130 1.1380 1.1128 1.1378 0.0002 0.02%
2026-03-02 009316 交银中债1-3年政金债指数C 1.1128 1.1378 1.1121 1.1371 0.0007 0.06%
2026-02-27 009316 交银中债1-3年政金债指数C 1.1121 1.1371 1.1118 1.1368 0.0003 0.03%
2026-02-26 009316 交银中债1-3年政金债指数C 1.1118 1.1368 1.1122 1.1372 -0.0004 -0.04%
2026-02-25 009316 交银中债1-3年政金债指数C 1.1122 1.1372 1.1124 1.1374 -0.0002 -0.02%
2026-02-24 009316 交银中债1-3年政金债指数C 1.1124 1.1374 1.1120 1.1370 0.0004 0.04%
2026-02-13 009316 交银中债1-3年政金债指数C 1.1120 1.1370 1.1120 1.1370 0.0000 0.00%
2026-02-12 009316 交银中债1-3年政金债指数C 1.1120 1.1370 1.1117 1.1367 0.0003 0.03%
2026-02-11 009316 交银中债1-3年政金债指数C 1.1117 1.1367 1.1117 1.1367 0.0000 0.00%
2026-02-10 009316 交银中债1-3年政金债指数C 1.1117 1.1367 1.1117 1.1367 0.0000 0.00%
2026-02-09 009316 交银中债1-3年政金债指数C 1.1117 1.1367 1.1114 1.1364 0.0003 0.03%
2026-02-06 009316 交银中债1-3年政金债指数C 1.1114 1.1364 1.1111 1.1361 0.0003 0.03%
2026-02-05 009316 交银中债1-3年政金债指数C 1.1111 1.1361 1.1108 1.1358 0.0003 0.03%
2026-02-04 009316 交银中债1-3年政金债指数C 1.1108 1.1358 1.1107 1.1357 0.0001 0.01%
2026-02-03 009316 交银中债1-3年政金债指数C 1.1107 1.1357 1.1106 1.1356 0.0001 0.01%
2026-02-02 009316 交银中债1-3年政金债指数C 1.1106 1.1356 1.1106 1.1356 0.0000 0.00%
2026-01-30 009316 交银中债1-3年政金债指数C 1.1106 1.1356 1.1105 1.1355 0.0001 0.01%
2026-01-29 009316 交银中债1-3年政金债指数C 1.1105 1.1355 1.1104 1.1354 0.0001 0.01%
2026-01-28 009316 交银中债1-3年政金债指数C 1.1104 1.1354 1.1102 1.1352 0.0002 0.02%
2026-01-27 009316 交银中债1-3年政金债指数C 1.1102 1.1352 1.1103 1.1353 -0.0001 -0.01%
2026-01-26 009316 交银中债1-3年政金债指数C 1.1103 1.1353 1.1102 1.1352 0.0001 0.01%
2026-01-23 009316 交银中债1-3年政金债指数C 1.1102 1.1352 1.1098 1.1348 0.0004 0.04%
2026-01-22 009316 交银中债1-3年政金债指数C 1.1098 1.1348 1.1099 1.1349 -0.0001 -0.01%
2026-01-21 009316 交银中债1-3年政金债指数C 1.1099 1.1349 1.1098 1.1348 0.0001 0.01%
2026-01-20 009316 交银中债1-3年政金债指数C 1.1098 1.1348 1.1095 1.1345 0.0003 0.03%
2026-01-19 009316 交银中债1-3年政金债指数C 1.1095 1.1345 1.1095 1.1345 0.0000 0.00%
2026-01-16 009316 交银中债1-3年政金债指数C 1.1095 1.1345 1.1092 1.1342 0.0003 0.03%
2026-01-15 009316 交银中债1-3年政金债指数C 1.1092 1.1342 1.1091 1.1341 0.0001 0.01%
2026-01-14 009316 交银中债1-3年政金债指数C 1.1091 1.1341 1.1090 1.1340 0.0001 0.01%
2026-01-13 009316 交银中债1-3年政金债指数C 1.1090 1.1340 1.1089 1.1339 0.0001 0.01%
2026-01-12 009316 交银中债1-3年政金债指数C 1.1089 1.1339 1.1086 1.1336 0.0003 0.03%
2026-01-09 009316 交银中债1-3年政金债指数C 1.1086 1.1336 1.1084 1.1334 0.0002 0.02%
2026-01-08 009316 交银中债1-3年政金债指数C 1.1084 1.1334 1.1079 1.1329 0.0005 0.05%
2026-01-07 009316 交银中债1-3年政金债指数C 1.1079 1.1329 1.1081 1.1331 -0.0002 -0.02%
2026-01-06 009316 交银中债1-3年政金债指数C 1.1081 1.1331 1.1088 1.1338 -0.0007 -0.06%
2026-01-05 009316 交银中债1-3年政金债指数C 1.1088 1.1338 1.1090 1.1340 -0.0002 -0.02%
2025-12-31 009316 交银中债1-3年政金债指数C 1.1090 1.1340 1.1089 1.1339 0.0001 0.01%
2025-12-30 009316 交银中债1-3年政金债指数C 1.1089 1.1339 1.1089 1.1339 0.0000 0.00%
2025-12-29 009316 交银中债1-3年政金债指数C 1.1089 1.1339 1.1095 1.1345 -0.0006 -0.05%
2025-12-26 009316 交银中债1-3年政金债指数C 1.1095 1.1345 1.1094 1.1344 0.0001 0.01%
2025-12-25 009316 交银中债1-3年政金债指数C 1.1094 1.1344 1.1094 1.1344 0.0000 0.00%
2025-12-24 009316 交银中债1-3年政金债指数C 1.1094 1.1344 1.1093 1.1343 0.0001 0.01%
2025-12-23 009316 交银中债1-3年政金债指数C 1.1093 1.1343 1.1090 1.1340 0.0003 0.03%
2025-12-22 009316 交银中债1-3年政金债指数C 1.1090 1.1340 1.1091 1.1341 -0.0001 -0.01%
2025-12-19 009316 交银中债1-3年政金债指数C 1.1091 1.1341 1.1087 1.1337 0.0004 0.04%
2025-12-18 009316 交银中债1-3年政金债指数C 1.1087 1.1337 1.1084 1.1334 0.0003 0.03%
2025-12-17 009316 交银中债1-3年政金债指数C 1.1084 1.1334 1.1079 1.1329 0.0005 0.05%
2025-12-16 009316 交银中债1-3年政金债指数C 1.1079 1.1329 1.1077 1.1327 0.0002 0.02%
2025-12-15 009316 交银中债1-3年政金债指数C 1.1077 1.1327 1.1079 1.1329 -0.0002 -0.02%
2025-12-12 009316 交银中债1-3年政金债指数C 1.1079 1.1329 1.1082 1.1332 -0.0003 -0.03%
2025-12-11 009316 交银中债1-3年政金债指数C 1.1082 1.1332 1.1078 1.1328 0.0004 0.04%
2025-12-10 009316 交银中债1-3年政金债指数C 1.1078 1.1328 1.1076 1.1326 0.0002 0.02%
2025-12-09 009316 交银中债1-3年政金债指数C 1.1076 1.1326 1.1073 1.1323 0.0003 0.03%
2025-12-08 009316 交银中债1-3年政金债指数C 1.1073 1.1323 1.1072 1.1322 0.0001 0.01%
2025-12-05 009316 交银中债1-3年政金债指数C 1.1072 1.1322 1.1067 1.1317 0.0005 0.05%
2025-12-04 009316 交银中债1-3年政金债指数C 1.1067 1.1317 1.1076 1.1326 -0.0009 -0.08%
2025-12-03 009316 交银中债1-3年政金债指数C 1.1076 1.1326 1.1077 1.1327 -0.0001 -0.01%
2025-12-02 009316 交银中债1-3年政金债指数C 1.1077 1.1327 1.1078 1.1328 -0.0001 -0.01%
2025-12-01 009316 交银中债1-3年政金债指数C 1.1078 1.1328 1.1076 1.1326 0.0002 0.02%
2025-11-28 009316 交银中债1-3年政金债指数C 1.1076 1.1326 1.1073 1.1323 0.0003 0.03%
2025-11-27 009316 交银中债1-3年政金债指数C 1.1073 1.1323 1.1075 1.1325 -0.0002 -0.02%
2025-11-26 009316 交银中债1-3年政金债指数C 1.1075 1.1325 1.1078 1.1328 -0.0003 -0.03%
2025-11-25 009316 交银中债1-3年政金债指数C 1.1078 1.1328 1.1081 1.1331 -0.0003 -0.03%
2025-11-24 009316 交银中债1-3年政金债指数C 1.1081 1.1331 1.1080 1.1330 0.0001 0.01%
2025-11-21 009316 交银中债1-3年政金债指数C 1.1080 1.1330 1.1080 1.1330 0.0000 0.00%
2025-11-20 009316 交银中债1-3年政金债指数C 1.1080 1.1330 1.1079 1.1329 0.0001 0.01%
2025-11-19 009316 交银中债1-3年政金债指数C 1.1079 1.1329 1.1080 1.1330 -0.0001 -0.01%
2025-11-18 009316 交银中债1-3年政金债指数C 1.1080 1.1330 1.1078 1.1328 0.0002 0.02%
2025-11-17 009316 交银中债1-3年政金债指数C 1.1078 1.1328 1.1076 1.1326 0.0002 0.02%
2025-11-14 009316 交银中债1-3年政金债指数C 1.1076 1.1326 1.1075 1.1325 0.0001 0.01%
2025-11-13 009316 交银中债1-3年政金债指数C 1.1075 1.1325 1.1075 1.1325 0.0000 0.00%
2025-11-12 009316 交银中债1-3年政金债指数C 1.1075 1.1325 1.1073 1.1323 0.0002 0.02%
2025-11-11 009316 交银中债1-3年政金债指数C 1.1073 1.1323 1.1071 1.1321 0.0002 0.02%
2025-11-10 009316 交银中债1-3年政金债指数C 1.1071 1.1321 1.1069 1.1319 0.0002 0.02%
2025-11-07 009316 交银中债1-3年政金债指数C 1.1069 1.1319 1.1072 1.1322 -0.0003 -0.03%
2025-11-06 009316 交银中债1-3年政金债指数C 1.1072 1.1322 1.1076 1.1326 -0.0004 -0.04%
2025-11-05 009316 交银中债1-3年政金债指数C 1.1076 1.1326 1.1075 1.1325 0.0001 0.01%
2025-11-04 009316 交银中债1-3年政金债指数C 1.1075 1.1325 1.1076 1.1326 -0.0001 -0.01%
2025-11-03 009316 交银中债1-3年政金债指数C 1.1076 1.1326 1.1073 1.1323 0.0003 0.03%
2025-10-31 009316 交银中债1-3年政金债指数C 1.1073 1.1323 1.1069 1.1319 0.0004 0.04%
2025-10-30 009316 交银中债1-3年政金债指数C 1.1069 1.1319 1.1063 1.1313 0.0006 0.05%
2025-10-29 009316 交银中债1-3年政金债指数C 1.1063 1.1313 1.1059 1.1309 0.0004 0.04%
2025-10-28 009316 交银中债1-3年政金债指数C 1.1059 1.1309 1.1053 1.1303 0.0006 0.05%
2025-10-27 009316 交银中债1-3年政金债指数C 1.1053 1.1303 1.1050 1.1300 0.0003 0.03%
2025-10-24 009316 交银中债1-3年政金债指数C 1.1050 1.1300 1.1050 1.1300 0.0000 0.00%
2025-10-23 009316 交银中债1-3年政金债指数C 1.1050 1.1300 1.1050 1.1300 0.0000 0.00%
2025-10-22 009316 交银中债1-3年政金债指数C 1.1050 1.1300 1.1050 1.1300 0.0000 0.00%
2025-10-21 009316 交银中债1-3年政金债指数C 1.1050 1.1300 1.1049 1.1299 0.0001 0.01%
2025-10-20 009316 交银中债1-3年政金债指数C 1.1049 1.1299 1.1052 1.1302 -0.0003 -0.03%
2025-10-17 009316 交银中债1-3年政金债指数C 1.1052 1.1302 1.1047 1.1297 0.0005 0.05%
2025-10-16 009316 交银中债1-3年政金债指数C 1.1047 1.1297 1.1046 1.1296 0.0001 0.01%
2025-10-15 009316 交银中债1-3年政金债指数C 1.1046 1.1296 1.1047 1.1297 -0.0001 -0.01%
2025-10-14 009316 交银中债1-3年政金债指数C 1.1047 1.1297 1.1047 1.1297 0.0000 0.00%
2025-10-13 009316 交银中债1-3年政金债指数C 1.1047 1.1297 1.1044 1.1294 0.0003 0.03%
2025-10-10 009316 交银中债1-3年政金债指数C 1.1044 1.1294 1.1045 1.1295 -0.0001 -0.01%
2025-10-09 009316 交银中债1-3年政金债指数C 1.1045 1.1295 1.1040 1.1290 0.0005 0.05%
2025-09-30 009316 交银中债1-3年政金债指数C 1.1040 1.1290 1.1035 1.1285 0.0005 0.05%
2025-09-29 009316 交银中债1-3年政金债指数C 1.1035 1.1285 1.1033 1.1283 0.0002 0.02%
2025-09-26 009316 交银中债1-3年政金债指数C 1.1033 1.1283 1.1032 1.1282 0.0001 0.01%
2025-09-25 009316 交银中债1-3年政金债指数C 1.1032 1.1282 1.1033 1.1283 -0.0001 -0.01%
2025-09-24 009316 交银中债1-3年政金债指数C 1.1033 1.1283 1.1039 1.1289 -0.0006 -0.05%
2025-09-23 009316 交银中债1-3年政金债指数C 1.1039 1.1289 1.1043 1.1293 -0.0004 -0.04%
2025-09-22 009316 交银中债1-3年政金债指数C 1.1043 1.1293 1.1040 1.1290 0.0003 0.03%
2025-09-19 009316 交银中债1-3年政金债指数C 1.1040 1.1290 1.1042 1.1292 -0.0002 -0.02%
2025-09-18 009316 交银中债1-3年政金债指数C 1.1042 1.1292 1.1045 1.1295 -0.0003 -0.03%
2025-09-17 009316 交银中债1-3年政金债指数C 1.1045 1.1295 1.1040 1.1290 0.0005 0.05%
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交银施罗德基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
交银科锐科技创新混合A 2.8407 4.18%
交银数据产业灵活配置混合A 4.1227 3.90%
交银先锋A 4.1452 3.63%
交银启盛混合A 2.1966 3.60%
交银启盛混合C 2.1512 3.59%
交银启嘉混合C 1.9216 3.50%
交银启嘉混合A 1.9706 3.49%
交银启合混合A 1.4925 3.49%
交银启合混合C 1.4764 3.48%
交银内核驱动混合 1.6567 3.41%
指数型-固收基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
转债ETF 13.3663 0.57%
上证转债 12.2807 0.35%
30年国债 119.0261 0.09%
国债30年 108.5704 0.08%
长盛全债指数增强债券D 1.7275 0.05%
长盛全债指数增强债券A 1.7496 0.05%
基准国债 110.7451 0.05%
广发中债7-10年国开债指数A 1.3829 0.04%
南方7-10年国开债A 1.3475 0.04%
南方7-10年国开债C 1.3373 0.04%
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