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中欧中短债债券发起C基金净值查询(015503)

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今天最新净值 1.0781 0.0001 0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1200
成立日期：2022-04-15
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：51.8003亿
最近资产：54.67亿
基金公司：中欧基金
基金经理：王慧杰黄海峰

近一月中欧中短债债券发起C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,中欧中短债债券发起C(015503)基金累计收益率0.11%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	015503	中欧中短债债券发起C	1.0782	1.1201	1.0781	1.1200	0.0001	0.01%
2026-09-14	015503	中欧中短债债券发起C	1.0781	1.1200	1.0780	1.1199	0.0001	0.01%
2026-09-11	015503	中欧中短债债券发起C	1.0780	1.1199	1.0779	1.1198	0.0001	0.01%
2026-09-10	015503	中欧中短债债券发起C	1.0779	1.1198	1.0779	1.1198	0.0000	0.00%
2026-09-09	015503	中欧中短债债券发起C	1.0779	1.1198	1.0779	1.1198	0.0000	0.00%
2026-09-08	015503	中欧中短债债券发起C	1.0779	1.1198	1.0779	1.1198	0.0000	0.00%
2026-09-07	015503	中欧中短债债券发起C	1.0779	1.1198	1.0777	1.1196	0.0002	0.02%
2026-09-04	015503	中欧中短债债券发起C	1.0777	1.1196	1.0776	1.1195	0.0001	0.01%
2026-09-03	015503	中欧中短债债券发起C	1.0776	1.1195	1.0775	1.1194	0.0001	0.01%
2026-09-02	015503	中欧中短债债券发起C	1.0775	1.1194	1.0775	1.1194	0.0000	0.00%

2026-09-01	015503	中欧中短债债券发起C	1.0775	1.1194	1.0773	1.1192	0.0002	0.02%
2026-08-31	015503	中欧中短债债券发起C	1.0773	1.1192	1.0772	1.1191	0.0001	0.01%
2026-08-28	015503	中欧中短债债券发起C	1.0772	1.1191	1.0772	1.1191	0.0000	0.00%
2026-08-27	015503	中欧中短债债券发起C	1.0772	1.1191	1.0773	1.1192	-0.0001	-0.01%
2026-08-26	015503	中欧中短债债券发起C	1.0773	1.1192	1.0773	1.1192	0.0000	0.00%
2026-08-25	015503	中欧中短债债券发起C	1.0773	1.1192	1.0773	1.1192	0.0000	0.00%
2026-08-24	015503	中欧中短债债券发起C	1.0773	1.1192	1.0772	1.1191	0.0001	0.01%
2026-08-21	015503	中欧中短债债券发起C	1.0772	1.1191	1.0772	1.1191	0.0000	0.00%
2026-08-20	015503	中欧中短债债券发起C	1.0772	1.1191	1.0772	1.1191	0.0000	0.00%
2026-08-19	015503	中欧中短债债券发起C	1.0772	1.1191	1.0773	1.1192	-0.0001	-0.01%
2026-08-18	015503	中欧中短债债券发起C	1.0773	1.1192	1.0770	1.1189	0.0003	0.03%
2026-08-17	015503	中欧中短债债券发起C	1.0770	1.1189	1.0769	1.1188	0.0001	0.01%

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧瑾和A	2.2413	4.54%
中欧瑾和C	2.0803	4.54%
中欧上证科创板综合指数增强A	1.5222	3.74%
中欧上证科创板综合指数增强C	1.5151	3.74%
中欧信息科技混合发起A	2.7431	3.71%
中欧信息科技混合发起C	2.7152	3.71%
中欧上证科创板100指数发起A	2.3770	3.47%
中欧上证科创板100指数发起C	2.3647	3.47%
中欧电子信息产业沪港深股票A	4.1514	3.45%
中欧上证科创板综合指数A	1.1352	3.40%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华安泰中短债债券A	1.1579	0.06%
鹏华安泰中短债债券C	1.1468	0.06%
南方信元债券A	1.0851	0.05%
国泰海通安睿纯债债券C	1.0141	0.05%
南方信元债券C	1.0845	0.05%
泰康安泽中短债A	1.1364	0.04%
泰康安泽中短债C	1.1241	0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起A	1.1262	0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起C	1.1167	0.04%
国泰海通安睿纯债债券A	1.0039	0.04%