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中欧中短债债券发起C - 基金主页(代码:015503)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0781 0.0001 0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1200
成立日期：2022-04-15
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：51.8003亿
最近资产：54.67亿
基金公司：中欧基金
基金经理：王慧杰黄海峰

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.35%	0.02%	0.11%	0.39%	1.82%	3.74%	7.08%	11.09%
同类排名	492/1150	504/1157	531/1156	650/1154	522/1124	463/1004	360/846	-

中欧中短债债券发起C(015503)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.0782	0.01%
2026-09-14	1.0781	0.01%
2026-09-11	1.0780	0.01%
2026-09-10	1.0779	0.00%
2026-09-09	1.0779	0.00%
2026-09-08	1.0779	0.00%

中欧中短债债券发起C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-08-20	2025-08-20	2025-08-22	分红	每份派现金0.0064元
2025-05-09	2025-05-09	2025-05-13	分红	每份派现金0.0065元
2025-01-21	2025-01-21	2025-01-23	分红	每份派现金0.0060元
2024-05-22	2024-05-22	2024-05-24	分红	每份派现金0.0230元

中欧中短债债券发起C(015503)基金档案

基金代码	015503	基金简称	中欧中短债债券发起C	基金全称
发行日期	2022-04-11~2022-04-13	成立日期	2022-04-15	基金类型	债券型-中短债
基金经理	王慧杰黄海峰	基金托管人		基金公司	中欧基金
最近资产	54.67亿	最近份额	51.8003亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧瑾和A	2.2413	4.54%
中欧瑾和C	2.0803	4.54%
中欧上证科创板综合指数增强A	1.5222	3.74%
中欧上证科创板综合指数增强C	1.5151	3.74%
中欧信息科技混合发起A	2.7431	3.71%
中欧信息科技混合发起C	2.7152	3.71%
中欧上证科创板100指数发起A	2.3770	3.47%
中欧上证科创板100指数发起C	2.3647	3.47%
中欧电子信息产业沪港深股票A	4.1514	3.45%
中欧上证科创板综合指数A	1.1352	3.40%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华安泰中短债债券A	1.1579	0.06%
鹏华安泰中短债债券C	1.1468	0.06%
南方信元债券A	1.0851	0.05%
国泰海通安睿纯债债券C	1.0141	0.05%
南方信元债券C	1.0845	0.05%
泰康安泽中短债A	1.1364	0.04%
泰康安泽中短债C	1.1241	0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起A	1.1262	0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起C	1.1167	0.04%
国泰海通安睿纯债债券A	1.0039	0.04%