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中欧中短债债券发起C基金净值查询(015503)

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今天最新净值 1.0781 0.0001 0.01% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1200
  • 成立日期：2022-04-15
  • 基金类型：债券型-中短债
  • 成立份额：
  • 最近份额：51.8003亿
  • 最近资产：54.67亿
  • 基金公司：中欧基金
  • 基金经理：王慧杰 黄海峰
近一年中欧中短债债券发起C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,中欧中短债债券发起C(015503)基金累计收益率1.82%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 015503 中欧中短债债券发起C 1.0782 1.1201 1.0781 1.1200 0.0001 0.01%
2026-09-14 015503 中欧中短债债券发起C 1.0781 1.1200 1.0780 1.1199 0.0001 0.01%
2026-09-11 015503 中欧中短债债券发起C 1.0780 1.1199 1.0779 1.1198 0.0001 0.01%
2026-09-10 015503 中欧中短债债券发起C 1.0779 1.1198 1.0779 1.1198 0.0000 0.00%
2026-09-09 015503 中欧中短债债券发起C 1.0779 1.1198 1.0779 1.1198 0.0000 0.00%
2026-09-08 015503 中欧中短债债券发起C 1.0779 1.1198 1.0779 1.1198 0.0000 0.00%
2026-09-07 015503 中欧中短债债券发起C 1.0779 1.1198 1.0777 1.1196 0.0002 0.02%
2026-09-04 015503 中欧中短债债券发起C 1.0777 1.1196 1.0776 1.1195 0.0001 0.01%
2026-09-03 015503 中欧中短债债券发起C 1.0776 1.1195 1.0775 1.1194 0.0001 0.01%
2026-09-02 015503 中欧中短债债券发起C 1.0775 1.1194 1.0775 1.1194 0.0000 0.00%
2026-09-01 015503 中欧中短债债券发起C 1.0775 1.1194 1.0773 1.1192 0.0002 0.02%
2026-08-31 015503 中欧中短债债券发起C 1.0773 1.1192 1.0772 1.1191 0.0001 0.01%
2026-08-28 015503 中欧中短债债券发起C 1.0772 1.1191 1.0772 1.1191 0.0000 0.00%
2026-08-27 015503 中欧中短债债券发起C 1.0772 1.1191 1.0773 1.1192 -0.0001 -0.01%
2026-08-26 015503 中欧中短债债券发起C 1.0773 1.1192 1.0773 1.1192 0.0000 0.00%
2026-08-25 015503 中欧中短债债券发起C 1.0773 1.1192 1.0773 1.1192 0.0000 0.00%
2026-08-24 015503 中欧中短债债券发起C 1.0773 1.1192 1.0772 1.1191 0.0001 0.01%
2026-08-21 015503 中欧中短债债券发起C 1.0772 1.1191 1.0772 1.1191 0.0000 0.00%
2026-08-20 015503 中欧中短债债券发起C 1.0772 1.1191 1.0772 1.1191 0.0000 0.00%
2026-08-19 015503 中欧中短债债券发起C 1.0772 1.1191 1.0773 1.1192 -0.0001 -0.01%
2026-08-18 015503 中欧中短债债券发起C 1.0773 1.1192 1.0770 1.1189 0.0003 0.03%
2026-08-17 015503 中欧中短债债券发起C 1.0770 1.1189 1.0769 1.1188 0.0001 0.01%
2026-08-14 015503 中欧中短债债券发起C 1.0769 1.1188 1.0768 1.1187 0.0001 0.01%
2026-08-13 015503 中欧中短债债券发起C 1.0768 1.1187 1.0767 1.1186 0.0001 0.01%
2026-08-12 015503 中欧中短债债券发起C 1.0767 1.1186 1.0766 1.1185 0.0001 0.01%
2026-08-11 015503 中欧中短债债券发起C 1.0766 1.1185 1.0766 1.1185 0.0000 0.00%
2026-08-10 015503 中欧中短债债券发起C 1.0766 1.1185 1.0764 1.1183 0.0002 0.02%
2026-08-07 015503 中欧中短债债券发起C 1.0764 1.1183 1.0763 1.1182 0.0001 0.01%
2026-08-06 015503 中欧中短债债券发起C 1.0763 1.1182 1.0762 1.1181 0.0001 0.01%
2026-08-05 015503 中欧中短债债券发起C 1.0762 1.1181 1.0762 1.1181 0.0000 0.00%
2026-08-04 015503 中欧中短债债券发起C 1.0762 1.1181 1.0761 1.1180 0.0001 0.01%
2026-08-03 015503 中欧中短债债券发起C 1.0761 1.1180 1.0760 1.1179 0.0001 0.01%
2026-07-31 015503 中欧中短债债券发起C 1.0760 1.1179 1.0759 1.1178 0.0001 0.01%
2026-07-30 015503 中欧中短债债券发起C 1.0759 1.1178 1.0758 1.1177 0.0001 0.01%
2026-07-29 015503 中欧中短债债券发起C 1.0758 1.1177 1.0758 1.1177 0.0000 0.00%
2026-07-28 015503 中欧中短债债券发起C 1.0758 1.1177 1.0758 1.1177 0.0000 0.00%
2026-07-27 015503 中欧中短债债券发起C 1.0758 1.1177 1.0758 1.1177 0.0000 0.00%
2026-07-24 015503 中欧中短债债券发起C 1.0758 1.1177 1.0758 1.1177 0.0000 0.00%
2026-07-23 015503 中欧中短债债券发起C 1.0758 1.1177 1.0757 1.1176 0.0001 0.01%
2026-07-22 015503 中欧中短债债券发起C 1.0757 1.1176 1.0756 1.1175 0.0001 0.01%
2026-07-21 015503 中欧中短债债券发起C 1.0756 1.1175 1.0756 1.1175 0.0000 0.00%
2026-07-20 015503 中欧中短债债券发起C 1.0756 1.1175 1.0755 1.1174 0.0001 0.01%
2026-07-17 015503 中欧中短债债券发起C 1.0755 1.1174 1.0754 1.1173 0.0001 0.01%
2026-07-16 015503 中欧中短债债券发起C 1.0754 1.1173 1.0754 1.1173 0.0000 0.00%
2026-07-15 015503 中欧中短债债券发起C 1.0754 1.1173 1.0754 1.1173 0.0000 0.00%
2026-07-14 015503 中欧中短债债券发起C 1.0754 1.1173 1.0753 1.1172 0.0001 0.01%
2026-07-13 015503 中欧中短债债券发起C 1.0753 1.1172 1.0753 1.1172 0.0000 0.00%
2026-07-10 015503 中欧中短债债券发起C 1.0753 1.1172 1.0752 1.1171 0.0001 0.01%
2026-07-09 015503 中欧中短债债券发起C 1.0752 1.1171 1.0752 1.1171 0.0000 0.00%
2026-07-08 015503 中欧中短债债券发起C 1.0752 1.1171 1.0751 1.1170 0.0001 0.01%
2026-07-07 015503 中欧中短债债券发起C 1.0751 1.1170 1.0751 1.1170 0.0000 0.00%
2026-07-06 015503 中欧中短债债券发起C 1.0751 1.1170 1.0748 1.1167 0.0003 0.03%
2026-07-03 015503 中欧中短债债券发起C 1.0748 1.1167 1.0748 1.1167 0.0000 0.00%
2026-07-02 015503 中欧中短债债券发起C 1.0748 1.1167 1.0748 1.1167 0.0000 0.00%
2026-07-01 015503 中欧中短债债券发起C 1.0748 1.1167 1.0751 1.1170 -0.0003 -0.03%
2026-06-30 015503 中欧中短债债券发起C 1.0751 1.1170 1.0751 1.1170 0.0000 0.00%
2026-06-29 015503 中欧中短债债券发起C 1.0751 1.1170 1.0749 1.1168 0.0002 0.02%
2026-06-26 015503 中欧中短债债券发起C 1.0749 1.1168 1.0748 1.1167 0.0001 0.01%
2026-06-25 015503 中欧中短债债券发起C 1.0748 1.1167 1.0746 1.1165 0.0002 0.02%
2026-06-24 015503 中欧中短债债券发起C 1.0746 1.1165 1.0745 1.1164 0.0001 0.01%
2026-06-23 015503 中欧中短债债券发起C 1.0745 1.1164 1.0746 1.1165 -0.0001 -0.01%
2026-06-22 015503 中欧中短债债券发起C 1.0746 1.1165 1.0745 1.1164 0.0001 0.01%
2026-06-18 015503 中欧中短债债券发起C 1.0745 1.1164 1.0743 1.1162 0.0002 0.02%
2026-06-17 015503 中欧中短债债券发起C 1.0743 1.1162 1.0742 1.1161 0.0001 0.01%
2026-06-16 015503 中欧中短债债券发起C 1.0742 1.1161 1.0740 1.1159 0.0002 0.02%
2026-06-15 015503 中欧中短债债券发起C 1.0740 1.1159 1.0739 1.1158 0.0001 0.01%
2026-06-12 015503 中欧中短债债券发起C 1.0739 1.1158 1.0740 1.1159 -0.0001 -0.01%
2026-06-11 015503 中欧中短债债券发起C 1.0740 1.1159 1.0744 1.1163 -0.0004 -0.04%
2026-06-10 015503 中欧中短债债券发起C 1.0744 1.1163 1.0746 1.1165 -0.0002 -0.02%
2026-06-09 015503 中欧中短债债券发起C 1.0746 1.1165 1.0749 1.1168 -0.0003 -0.03%
2026-06-08 015503 中欧中短债债券发起C 1.0749 1.1168 1.0750 1.1169 -0.0001 -0.01%
2026-06-05 015503 中欧中短债债券发起C 1.0750 1.1169 1.0751 1.1170 -0.0001 -0.01%
2026-06-04 015503 中欧中短债债券发起C 1.0751 1.1170 1.0749 1.1168 0.0002 0.02%
2026-06-03 015503 中欧中短债债券发起C 1.0749 1.1168 1.0749 1.1168 0.0000 0.00%
2026-06-02 015503 中欧中短债债券发起C 1.0749 1.1168 1.0748 1.1167 0.0001 0.01%
2026-06-01 015503 中欧中短债债券发起C 1.0748 1.1167 1.0746 1.1165 0.0002 0.02%
2026-05-29 015503 中欧中短债债券发起C 1.0746 1.1165 1.0744 1.1163 0.0002 0.02%
2026-05-28 015503 中欧中短债债券发起C 1.0744 1.1163 1.0742 1.1161 0.0002 0.02%
2026-05-27 015503 中欧中短债债券发起C 1.0742 1.1161 1.0739 1.1158 0.0003 0.03%
2026-05-26 015503 中欧中短债债券发起C 1.0739 1.1158 1.0737 1.1156 0.0002 0.02%
2026-05-25 015503 中欧中短债债券发起C 1.0737 1.1156 1.0735 1.1154 0.0002 0.02%
2026-05-22 015503 中欧中短债债券发起C 1.0735 1.1154 1.0735 1.1154 0.0000 0.00%
2026-05-21 015503 中欧中短债债券发起C 1.0735 1.1154 1.0734 1.1153 0.0001 0.01%
2026-05-20 015503 中欧中短债债券发起C 1.0734 1.1153 1.0733 1.1152 0.0001 0.01%
2026-05-19 015503 中欧中短债债券发起C 1.0733 1.1152 1.0731 1.1150 0.0002 0.02%
2026-05-18 015503 中欧中短债债券发起C 1.0731 1.1150 1.0729 1.1148 0.0002 0.02%
2026-05-15 015503 中欧中短债债券发起C 1.0729 1.1148 1.0728 1.1147 0.0001 0.01%
2026-05-14 015503 中欧中短债债券发起C 1.0728 1.1147 1.0727 1.1146 0.0001 0.01%
2026-05-13 015503 中欧中短债债券发起C 1.0727 1.1146 1.0725 1.1144 0.0002 0.02%
2026-05-12 015503 中欧中短债债券发起C 1.0725 1.1144 1.0723 1.1142 0.0002 0.02%
2026-05-11 015503 中欧中短债债券发起C 1.0723 1.1142 1.0721 1.1140 0.0002 0.02%
2026-05-08 015503 中欧中短债债券发起C 1.0721 1.1140 1.0720 1.1139 0.0001 0.01%
2026-04-30 015503 中欧中短债债券发起C 1.0720 1.1139 1.0720 1.1139 0.0000 0.00%
2026-04-29 015503 中欧中短债债券发起C 1.0720 1.1139 1.0718 1.1137 0.0002 0.02%
2026-04-28 015503 中欧中短债债券发起C 1.0718 1.1137 1.0716 1.1135 0.0002 0.02%
2026-04-27 015503 中欧中短债债券发起C 1.0716 1.1135 1.0717 1.1136 -0.0001 -0.01%
2026-04-24 015503 中欧中短债债券发起C 1.0717 1.1136 1.0718 1.1137 -0.0001 -0.01%
2026-04-23 015503 中欧中短债债券发起C 1.0718 1.1137 1.0718 1.1137 0.0000 0.00%
2026-04-22 015503 中欧中短债债券发起C 1.0718 1.1137 1.0716 1.1135 0.0002 0.02%
2026-04-21 015503 中欧中短债债券发起C 1.0716 1.1135 1.0715 1.1134 0.0001 0.01%
2026-04-20 015503 中欧中短债债券发起C 1.0715 1.1134 1.0713 1.1132 0.0002 0.02%
2026-04-17 015503 中欧中短债债券发起C 1.0713 1.1132 1.0712 1.1131 0.0001 0.01%
2026-04-16 015503 中欧中短债债券发起C 1.0712 1.1131 1.0712 1.1131 0.0000 0.00%
2026-04-15 015503 中欧中短债债券发起C 1.0712 1.1131 1.0711 1.1130 0.0001 0.01%
2026-04-14 015503 中欧中短债债券发起C 1.0711 1.1130 1.0711 1.1130 0.0000 0.00%
2026-04-13 015503 中欧中短债债券发起C 1.0711 1.1130 1.0709 1.1128 0.0002 0.02%
2026-04-10 015503 中欧中短债债券发起C 1.0709 1.1128 1.0708 1.1127 0.0001 0.01%
2026-04-09 015503 中欧中短债债券发起C 1.0708 1.1127 1.0707 1.1126 0.0001 0.01%
2026-04-08 015503 中欧中短债债券发起C 1.0707 1.1126 1.0705 1.1124 0.0002 0.02%
2026-04-07 015503 中欧中短债债券发起C 1.0705 1.1124 1.0702 1.1121 0.0003 0.03%
2026-04-03 015503 中欧中短债债券发起C 1.0702 1.1121 1.0699 1.1118 0.0003 0.03%
2026-04-02 015503 中欧中短债债券发起C 1.0699 1.1118 1.0698 1.1117 0.0001 0.01%
2026-04-01 015503 中欧中短债债券发起C 1.0698 1.1117 1.0697 1.1116 0.0001 0.01%
2026-03-31 015503 中欧中短债债券发起C 1.0697 1.1116 1.0696 1.1115 0.0001 0.01%
2026-03-30 015503 中欧中短债债券发起C 1.0696 1.1115 1.0693 1.1112 0.0003 0.03%
2026-03-27 015503 中欧中短债债券发起C 1.0693 1.1112 1.0692 1.1111 0.0001 0.01%
2026-03-26 015503 中欧中短债债券发起C 1.0692 1.1111 1.0691 1.1110 0.0001 0.01%
2026-03-25 015503 中欧中短债债券发起C 1.0691 1.1110 1.0689 1.1108 0.0002 0.02%
2026-03-24 015503 中欧中短债债券发起C 1.0689 1.1108 1.0688 1.1107 0.0001 0.01%
2026-03-23 015503 中欧中短债债券发起C 1.0688 1.1107 1.0688 1.1107 0.0000 0.00%
2026-03-20 015503 中欧中短债债券发起C 1.0688 1.1107 1.0687 1.1106 0.0001 0.01%
2026-03-19 015503 中欧中短债债券发起C 1.0687 1.1106 1.0684 1.1103 0.0003 0.03%
2026-03-18 015503 中欧中短债债券发起C 1.0684 1.1103 1.0682 1.1101 0.0002 0.02%
2026-03-17 015503 中欧中短债债券发起C 1.0682 1.1101 1.0681 1.1100 0.0001 0.01%
2026-03-16 015503 中欧中短债债券发起C 1.0681 1.1100 1.0681 1.1100 0.0000 0.00%
2026-03-13 015503 中欧中短债债券发起C 1.0681 1.1100 1.0680 1.1099 0.0001 0.01%
2026-03-12 015503 中欧中短债债券发起C 1.0680 1.1099 1.0680 1.1099 0.0000 0.00%
2026-03-11 015503 中欧中短债债券发起C 1.0680 1.1099 1.0679 1.1098 0.0001 0.01%
2026-03-10 015503 中欧中短债债券发起C 1.0679 1.1098 1.0678 1.1097 0.0001 0.01%
2026-03-09 015503 中欧中短债债券发起C 1.0678 1.1097 1.0679 1.1098 -0.0001 -0.01%
2026-03-06 015503 中欧中短债债券发起C 1.0679 1.1098 1.0678 1.1097 0.0001 0.01%
2026-03-05 015503 中欧中短债债券发起C 1.0678 1.1097 1.0677 1.1096 0.0001 0.01%
2026-03-04 015503 中欧中短债债券发起C 1.0677 1.1096 1.0675 1.1094 0.0002 0.02%
2026-03-03 015503 中欧中短债债券发起C 1.0675 1.1094 1.0674 1.1093 0.0001 0.01%
2026-03-02 015503 中欧中短债债券发起C 1.0674 1.1093 1.0671 1.1090 0.0003 0.03%
2026-02-27 015503 中欧中短债债券发起C 1.0671 1.1090 1.0670 1.1089 0.0001 0.01%
2026-02-26 015503 中欧中短债债券发起C 1.0670 1.1089 1.0672 1.1091 -0.0002 -0.02%
2026-02-25 015503 中欧中短债债券发起C 1.0672 1.1091 1.0674 1.1093 -0.0002 -0.02%
2026-02-24 015503 中欧中短债债券发起C 1.0674 1.1093 1.0668 1.1087 0.0006 0.06%
2026-02-13 015503 中欧中短债债券发起C 1.0668 1.1087 1.0667 1.1086 0.0001 0.01%
2026-02-12 015503 中欧中短债债券发起C 1.0667 1.1086 1.0665 1.1084 0.0002 0.02%
2026-02-11 015503 中欧中短债债券发起C 1.0665 1.1084 1.0664 1.1083 0.0001 0.01%
2026-02-10 015503 中欧中短债债券发起C 1.0664 1.1083 1.0662 1.1081 0.0002 0.02%
2026-02-09 015503 中欧中短债债券发起C 1.0662 1.1081 1.0660 1.1079 0.0002 0.02%
2026-02-06 015503 中欧中短债债券发起C 1.0660 1.1079 1.0658 1.1077 0.0002 0.02%
2026-02-05 015503 中欧中短债债券发起C 1.0658 1.1077 1.0657 1.1076 0.0001 0.01%
2026-02-04 015503 中欧中短债债券发起C 1.0657 1.1076 1.0657 1.1076 0.0000 0.00%
2026-02-03 015503 中欧中短债债券发起C 1.0657 1.1076 1.0658 1.1077 -0.0001 -0.01%
2026-02-02 015503 中欧中短债债券发起C 1.0658 1.1077 1.0656 1.1075 0.0002 0.02%
2026-01-30 015503 中欧中短债债券发起C 1.0656 1.1075 1.0656 1.1075 0.0000 0.00%
2026-01-29 015503 中欧中短债债券发起C 1.0656 1.1075 1.0656 1.1075 0.0000 0.00%
2026-01-28 015503 中欧中短债债券发起C 1.0656 1.1075 1.0656 1.1075 0.0000 0.00%
2026-01-27 015503 中欧中短债债券发起C 1.0656 1.1075 1.0655 1.1074 0.0001 0.01%
2026-01-26 015503 中欧中短债债券发起C 1.0655 1.1074 1.0653 1.1072 0.0002 0.02%
2026-01-23 015503 中欧中短债债券发起C 1.0653 1.1072 1.0652 1.1071 0.0001 0.01%
2026-01-22 015503 中欧中短债债券发起C 1.0652 1.1071 1.0650 1.1069 0.0002 0.02%
2026-01-21 015503 中欧中短债债券发起C 1.0650 1.1069 1.0649 1.1068 0.0001 0.01%
2026-01-20 015503 中欧中短债债券发起C 1.0649 1.1068 1.0647 1.1066 0.0002 0.02%
2026-01-19 015503 中欧中短债债券发起C 1.0647 1.1066 1.0645 1.1064 0.0002 0.02%
2026-01-16 015503 中欧中短债债券发起C 1.0645 1.1064 1.0644 1.1063 0.0001 0.01%
2026-01-15 015503 中欧中短债债券发起C 1.0644 1.1063 1.0643 1.1062 0.0001 0.01%
2026-01-14 015503 中欧中短债债券发起C 1.0643 1.1062 1.0642 1.1061 0.0001 0.01%
2026-01-13 015503 中欧中短债债券发起C 1.0642 1.1061 1.0642 1.1061 0.0000 0.00%
2026-01-12 015503 中欧中短债债券发起C 1.0642 1.1061 1.0641 1.1060 0.0001 0.01%
2026-01-09 015503 中欧中短债债券发起C 1.0641 1.1060 1.0640 1.1059 0.0001 0.01%
2026-01-08 015503 中欧中短债债券发起C 1.0640 1.1059 1.0639 1.1058 0.0001 0.01%
2026-01-07 015503 中欧中短债债券发起C 1.0639 1.1058 1.0640 1.1059 -0.0001 -0.01%
2026-01-06 015503 中欧中短债债券发起C 1.0640 1.1059 1.0640 1.1059 0.0000 0.00%
2026-01-05 015503 中欧中短债债券发起C 1.0640 1.1059 1.0637 1.1056 0.0003 0.03%
2025-12-31 015503 中欧中短债债券发起C 1.0637 1.1056 1.0637 1.1056 0.0000 0.00%
2025-12-30 015503 中欧中短债债券发起C 1.0637 1.1056 1.0636 1.1055 0.0001 0.01%
2025-12-29 015503 中欧中短债债券发起C 1.0636 1.1055 1.0636 1.1055 0.0000 0.00%
2025-12-26 015503 中欧中短债债券发起C 1.0636 1.1055 1.0636 1.1055 0.0000 0.00%
2025-12-25 015503 中欧中短债债券发起C 1.0636 1.1055 1.0635 1.1054 0.0001 0.01%
2025-12-24 015503 中欧中短债债券发起C 1.0635 1.1054 1.0634 1.1053 0.0001 0.01%
2025-12-23 015503 中欧中短债债券发起C 1.0634 1.1053 1.0633 1.1052 0.0001 0.01%
2025-12-22 015503 中欧中短债债券发起C 1.0633 1.1052 1.0632 1.1051 0.0001 0.01%
2025-12-19 015503 中欧中短债债券发起C 1.0632 1.1051 1.0630 1.1049 0.0002 0.02%
2025-12-18 015503 中欧中短债债券发起C 1.0630 1.1049 1.0628 1.1047 0.0002 0.02%
2025-12-17 015503 中欧中短债债券发起C 1.0628 1.1047 1.0627 1.1046 0.0001 0.01%
2025-12-16 015503 中欧中短债债券发起C 1.0627 1.1046 1.0627 1.1046 0.0000 0.00%
2025-12-15 015503 中欧中短债债券发起C 1.0627 1.1046 1.0627 1.1046 0.0000 0.00%
2025-12-12 015503 中欧中短债债券发起C 1.0627 1.1046 1.0627 1.1046 0.0000 0.00%
2025-12-11 015503 中欧中短债债券发起C 1.0627 1.1046 1.0626 1.1045 0.0001 0.01%
2025-12-10 015503 中欧中短债债券发起C 1.0626 1.1045 1.0625 1.1044 0.0001 0.01%
2025-12-09 015503 中欧中短债债券发起C 1.0625 1.1044 1.0625 1.1044 0.0000 0.00%
2025-12-08 015503 中欧中短债债券发起C 1.0625 1.1044 1.0625 1.1044 0.0000 0.00%
2025-12-05 015503 中欧中短债债券发起C 1.0625 1.1044 1.0625 1.1044 0.0000 0.00%
2025-12-04 015503 中欧中短债债券发起C 1.0625 1.1044 1.0629 1.1048 -0.0004 -0.04%
2025-12-03 015503 中欧中短债债券发起C 1.0629 1.1048 1.0629 1.1048 0.0000 0.00%
2025-12-02 015503 中欧中短债债券发起C 1.0629 1.1048 1.0629 1.1048 0.0000 0.00%
2025-12-01 015503 中欧中短债债券发起C 1.0629 1.1048 1.0628 1.1047 0.0001 0.01%
2025-11-28 015503 中欧中短债债券发起C 1.0628 1.1047 1.0627 1.1046 0.0001 0.01%
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2025-11-26 015503 中欧中短债债券发起C 1.0629 1.1048 1.0631 1.1050 -0.0002 -0.02%
2025-11-25 015503 中欧中短债债券发起C 1.0631 1.1050 1.0631 1.1050 0.0000 0.00%
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2025-11-17 015503 中欧中短债债券发起C 1.0630 1.1049 1.0629 1.1048 0.0001 0.01%
2025-11-14 015503 中欧中短债债券发起C 1.0629 1.1048 1.0628 1.1047 0.0001 0.01%
2025-11-13 015503 中欧中短债债券发起C 1.0628 1.1047 1.0629 1.1048 -0.0001 -0.01%
2025-11-12 015503 中欧中短债债券发起C 1.0629 1.1048 1.0627 1.1046 0.0002 0.02%
2025-11-11 015503 中欧中短债债券发起C 1.0627 1.1046 1.0627 1.1046 0.0000 0.00%
2025-11-10 015503 中欧中短债债券发起C 1.0627 1.1046 1.0626 1.1045 0.0001 0.01%
2025-11-07 015503 中欧中短债债券发起C 1.0626 1.1045 1.0627 1.1046 -0.0001 -0.01%
2025-11-06 015503 中欧中短债债券发起C 1.0627 1.1046 1.0629 1.1048 -0.0002 -0.02%
2025-11-05 015503 中欧中短债债券发起C 1.0629 1.1048 1.0628 1.1047 0.0001 0.01%
2025-11-04 015503 中欧中短债债券发起C 1.0628 1.1047 1.0627 1.1046 0.0001 0.01%
2025-11-03 015503 中欧中短债债券发起C 1.0627 1.1046 1.0625 1.1044 0.0002 0.02%
2025-10-31 015503 中欧中短债债券发起C 1.0625 1.1044 1.0620 1.1039 0.0005 0.05%
2025-10-30 015503 中欧中短债债券发起C 1.0620 1.1039 1.0617 1.1036 0.0003 0.03%
2025-10-29 015503 中欧中短债债券发起C 1.0617 1.1036 1.0615 1.1034 0.0002 0.02%
2025-10-28 015503 中欧中短债债券发起C 1.0615 1.1034 1.0611 1.1030 0.0004 0.04%
2025-10-27 015503 中欧中短债债券发起C 1.0611 1.1030 1.0609 1.1028 0.0002 0.02%
2025-10-24 015503 中欧中短债债券发起C 1.0609 1.1028 1.0608 1.1027 0.0001 0.01%
2025-10-23 015503 中欧中短债债券发起C 1.0608 1.1027 1.0607 1.1026 0.0001 0.01%
2025-10-22 015503 中欧中短债债券发起C 1.0607 1.1026 1.0605 1.1024 0.0002 0.02%
2025-10-21 015503 中欧中短债债券发起C 1.0605 1.1024 1.0603 1.1022 0.0002 0.02%
2025-10-20 015503 中欧中短债债券发起C 1.0603 1.1022 1.0603 1.1022 0.0000 0.00%
2025-10-17 015503 中欧中短债债券发起C 1.0603 1.1022 1.0600 1.1019 0.0003 0.03%
2025-10-16 015503 中欧中短债债券发起C 1.0600 1.1019 1.0598 1.1017 0.0002 0.02%
2025-10-15 015503 中欧中短债债券发起C 1.0598 1.1017 1.0597 1.1016 0.0001 0.01%
2025-10-14 015503 中欧中短债债券发起C 1.0597 1.1016 1.0596 1.1015 0.0001 0.01%
2025-10-13 015503 中欧中短债债券发起C 1.0596 1.1015 1.0592 1.1011 0.0004 0.04%
2025-10-10 015503 中欧中短债债券发起C 1.0592 1.1011 1.0592 1.1011 0.0000 0.00%
2025-10-09 015503 中欧中短债债券发起C 1.0592 1.1011 1.0587 1.1006 0.0005 0.05%
2025-09-30 015503 中欧中短债债券发起C 1.0587 1.1006 1.0585 1.1004 0.0002 0.02%
2025-09-29 015503 中欧中短债债券发起C 1.0585 1.1004 1.0583 1.1002 0.0002 0.02%
2025-09-26 015503 中欧中短债债券发起C 1.0583 1.1002 1.0583 1.1002 0.0000 0.00%
2025-09-25 015503 中欧中短债债券发起C 1.0583 1.1002 1.0585 1.1004 -0.0002 -0.02%
2025-09-24 015503 中欧中短债债券发起C 1.0585 1.1004 1.0589 1.1008 -0.0004 -0.04%
2025-09-23 015503 中欧中短债债券发起C 1.0589 1.1008 1.0590 1.1009 -0.0001 -0.01%
2025-09-22 015503 中欧中短债债券发起C 1.0590 1.1009 1.0589 1.1008 0.0001 0.01%
2025-09-19 015503 中欧中短债债券发起C 1.0589 1.1008 1.0590 1.1009 -0.0001 -0.01%
2025-09-18 015503 中欧中短债债券发起C 1.0590 1.1009 1.0591 1.1010 -0.0001 -0.01%
2025-09-17 015503 中欧中短债债券发起C 1.0591 1.1010 1.0590 1.1009 0.0001 0.01%
2025-09-16 015503 中欧中短债债券发起C 1.0590 1.1009 1.0590 1.1009 0.0000 0.00%
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中欧基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中欧瑾和A 2.2413 4.54%
中欧瑾和C 2.0803 4.54%
中欧上证科创板综合指数增强A 1.5222 3.74%
中欧上证科创板综合指数增强C 1.5151 3.74%
中欧信息科技混合发起A 2.7431 3.71%
中欧信息科技混合发起C 2.7152 3.71%
中欧上证科创板100指数发起A 2.3770 3.47%
中欧上证科创板100指数发起C 2.3647 3.47%
中欧电子信息产业沪港深股票A 4.1514 3.45%
中欧上证科创板综合指数A 1.1352 3.40%
债券型-中短债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏华安泰中短债债券A 1.1579 0.06%
鹏华安泰中短债债券C 1.1468 0.06%
南方信元债券A 1.0851 0.05%
国泰海通安睿纯债债券C 1.0141 0.05%
南方信元债券C 1.0845 0.05%
泰康安泽中短债A 1.1364 0.04%
泰康安泽中短债C 1.1241 0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起A 1.1262 0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起C 1.1167 0.04%
国泰海通安睿纯债债券A 1.0039 0.04%
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