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天弘庆享债券C基金净值查询(010804)

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今天最新净值 0.9609 0.0000 0.00% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0749
成立日期：2020-12-30
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：22.0088亿
最近资产：22.57亿
基金公司：天弘基金
基金经理：赵鼎龙彭玮董旭恒

近一月天弘庆享债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,天弘庆享债券C(010804)基金累计收益率0.03%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	010804	天弘庆享债券C	0.9611	1.0751	0.9609	1.0749	0.0002	0.02%
2026-09-14	010804	天弘庆享债券C	0.9609	1.0749	0.9609	1.0749	0.0000	0.00%
2026-09-11	010804	天弘庆享债券C	0.9609	1.0749	0.9613	1.0753	-0.0004	-0.04%
2026-09-10	010804	天弘庆享债券C	0.9613	1.0753	0.9615	1.0755	-0.0002	-0.02%
2026-09-09	010804	天弘庆享债券C	0.9615	1.0755	0.9614	1.0754	0.0001	0.01%
2026-09-08	010804	天弘庆享债券C	0.9614	1.0754	0.9616	1.0756	-0.0002	-0.02%
2026-09-07	010804	天弘庆享债券C	0.9616	1.0756	0.9613	1.0753	0.0003	0.03%
2026-09-04	010804	天弘庆享债券C	0.9613	1.0753	0.9612	1.0752	0.0001	0.01%
2026-09-03	010804	天弘庆享债券C	0.9612	1.0752	0.9608	1.0748	0.0004	0.04%
2026-09-02	010804	天弘庆享债券C	0.9608	1.0748	0.9609	1.0749	-0.0001	-0.01%

2026-09-01	010804	天弘庆享债券C	0.9609	1.0749	0.9605	1.0745	0.0004	0.04%
2026-08-31	010804	天弘庆享债券C	0.9605	1.0745	0.9603	1.0743	0.0002	0.02%
2026-08-28	010804	天弘庆享债券C	0.9603	1.0743	0.9603	1.0743	0.0000	0.00%
2026-08-27	010804	天弘庆享债券C	0.9603	1.0743	0.9609	1.0749	-0.0006	-0.06%
2026-08-26	010804	天弘庆享债券C	0.9609	1.0749	0.9612	1.0752	-0.0003	-0.03%
2026-08-25	010804	天弘庆享债券C	0.9612	1.0752	0.9613	1.0753	-0.0001	-0.01%
2026-08-24	010804	天弘庆享债券C	0.9613	1.0753	0.9608	1.0748	0.0005	0.05%
2026-08-21	010804	天弘庆享债券C	0.9608	1.0748	0.9609	1.0749	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	010804	天弘庆享债券C	0.9609	1.0749	0.9610	1.0750	-0.0001	-0.01%
2026-08-19	010804	天弘庆享债券C	0.9610	1.0750	0.9615	1.0755	-0.0005	-0.05%
2026-08-18	010804	天弘庆享债券C	0.9615	1.0755	0.9610	1.0750	0.0005	0.05%
2026-08-17	010804	天弘庆享债券C	0.9610	1.0750	0.9608	1.0748	0.0002	0.02%

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天弘基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.0861	2.92%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.0720	2.92%
芯片ETF天弘	2.6220	1.80%
天弘中证芯片产业ETF发起联接A	1.4231	1.70%
天弘中证芯片产业ETF发起联接C	1.4086	1.70%
科创芯片设计ETF天弘	0.9929	1.13%
科创综指ETF天弘	1.4678	0.75%
天弘上证科创板综合指数增强A	1.6368	0.73%
天弘上证科创板综合指数增强C	1.6276	0.73%
天弘上证科创板综合ETF联接A	1.4931	0.71%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝安宜六个月持有期债券A	1.1436	0.02%
华宝安宜六个月持有期债券C	1.1288	0.01%
万家双利A	1.3726	0.51%
万家双利C	1.3550	0.50%
南方贤元一年持有债券A	1.1410	0.37%
南方贤元一年持有债券C	1.1203	0.36%
华商利欣回报债券A	1.2576	0.32%
华商利欣回报债券C	1.2462	0.31%
鑫元睿鑫添益债券C	1.0175	0.30%
鑫元睿鑫添益债券A	1.0252	0.29%