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天弘庆享债券C基金净值查询(010804)

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今天最新净值 0.9611 0.0002 0.02% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.0751
  • 成立日期：2020-12-30
  • 基金类型：债券型-混合二级
  • 成立份额：
  • 最近份额：22.0088亿
  • 最近资产：22.57亿
  • 基金公司：天弘基金
  • 基金经理：赵鼎龙 彭玮 董旭恒
近一年天弘庆享债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,天弘庆享债券C(010804)基金累计收益率-3.44%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 010804 天弘庆享债券C 0.9612 1.0752 0.9611 1.0751 0.0001 0.01%
2026-09-15 010804 天弘庆享债券C 0.9611 1.0751 0.9609 1.0749 0.0002 0.02%
2026-09-14 010804 天弘庆享债券C 0.9609 1.0749 0.9609 1.0749 0.0000 0.00%
2026-09-11 010804 天弘庆享债券C 0.9609 1.0749 0.9613 1.0753 -0.0004 -0.04%
2026-09-10 010804 天弘庆享债券C 0.9613 1.0753 0.9615 1.0755 -0.0002 -0.02%
2026-09-09 010804 天弘庆享债券C 0.9615 1.0755 0.9614 1.0754 0.0001 0.01%
2026-09-08 010804 天弘庆享债券C 0.9614 1.0754 0.9616 1.0756 -0.0002 -0.02%
2026-09-07 010804 天弘庆享债券C 0.9616 1.0756 0.9613 1.0753 0.0003 0.03%
2026-09-04 010804 天弘庆享债券C 0.9613 1.0753 0.9612 1.0752 0.0001 0.01%
2026-09-03 010804 天弘庆享债券C 0.9612 1.0752 0.9608 1.0748 0.0004 0.04%
2026-09-02 010804 天弘庆享债券C 0.9608 1.0748 0.9609 1.0749 -0.0001 -0.01%
2026-09-01 010804 天弘庆享债券C 0.9609 1.0749 0.9605 1.0745 0.0004 0.04%
2026-08-31 010804 天弘庆享债券C 0.9605 1.0745 0.9603 1.0743 0.0002 0.02%
2026-08-28 010804 天弘庆享债券C 0.9603 1.0743 0.9603 1.0743 0.0000 0.00%
2026-08-27 010804 天弘庆享债券C 0.9603 1.0743 0.9609 1.0749 -0.0006 -0.06%
2026-08-26 010804 天弘庆享债券C 0.9609 1.0749 0.9612 1.0752 -0.0003 -0.03%
2026-08-25 010804 天弘庆享债券C 0.9612 1.0752 0.9613 1.0753 -0.0001 -0.01%
2026-08-24 010804 天弘庆享债券C 0.9613 1.0753 0.9608 1.0748 0.0005 0.05%
2026-08-21 010804 天弘庆享债券C 0.9608 1.0748 0.9609 1.0749 -0.0001 -0.01%
2026-08-20 010804 天弘庆享债券C 0.9609 1.0749 0.9610 1.0750 -0.0001 -0.01%
2026-08-19 010804 天弘庆享债券C 0.9610 1.0750 0.9615 1.0755 -0.0005 -0.05%
2026-08-18 010804 天弘庆享债券C 0.9615 1.0755 0.9610 1.0750 0.0005 0.05%
2026-08-17 010804 天弘庆享债券C 0.9610 1.0750 0.9608 1.0748 0.0002 0.02%
2026-08-14 010804 天弘庆享债券C 0.9608 1.0748 0.9607 1.0747 0.0001 0.01%
2026-08-13 010804 天弘庆享债券C 0.9607 1.0747 0.9604 1.0744 0.0003 0.03%
2026-08-12 010804 天弘庆享债券C 0.9604 1.0744 0.9603 1.0743 0.0001 0.01%
2026-08-11 010804 天弘庆享债券C 0.9603 1.0743 0.9607 1.0747 -0.0004 -0.04%
2026-08-10 010804 天弘庆享债券C 0.9607 1.0747 0.9602 1.0742 0.0005 0.05%
2026-08-07 010804 天弘庆享债券C 0.9602 1.0742 0.9598 1.0738 0.0004 0.04%
2026-08-06 010804 天弘庆享债券C 0.9598 1.0738 0.9596 1.0736 0.0002 0.02%
2026-08-05 010804 天弘庆享债券C 0.9596 1.0736 0.9597 1.0737 -0.0001 -0.01%
2026-08-04 010804 天弘庆享债券C 0.9597 1.0737 0.9595 1.0735 0.0002 0.02%
2026-08-03 010804 天弘庆享债券C 0.9595 1.0735 0.9595 1.0735 0.0000 0.00%
2026-07-31 010804 天弘庆享债券C 0.9595 1.0735 0.9587 1.0727 0.0008 0.08%
2026-07-30 010804 天弘庆享债券C 0.9587 1.0727 0.9582 1.0722 0.0005 0.05%
2026-07-29 010804 天弘庆享债券C 0.9582 1.0722 0.9584 1.0724 -0.0002 -0.02%
2026-07-28 010804 天弘庆享债券C 0.9584 1.0724 0.9583 1.0723 0.0001 0.01%
2026-07-27 010804 天弘庆享债券C 0.9583 1.0723 0.9584 1.0724 -0.0001 -0.01%
2026-07-24 010804 天弘庆享债券C 0.9584 1.0724 0.9577 1.0717 0.0007 0.07%
2026-07-23 010804 天弘庆享债券C 0.9577 1.0717 0.9574 1.0714 0.0003 0.03%
2026-07-22 010804 天弘庆享债券C 0.9574 1.0714 0.9564 1.0704 0.0010 0.10%
2026-07-21 010804 天弘庆享债券C 0.9564 1.0704 0.9563 1.0703 0.0001 0.01%
2026-07-20 010804 天弘庆享债券C 0.9563 1.0703 0.9565 1.0705 -0.0002 -0.02%
2026-07-17 010804 天弘庆享债券C 0.9565 1.0705 0.9563 1.0703 0.0002 0.02%
2026-07-16 010804 天弘庆享债券C 0.9563 1.0703 0.9565 1.0705 -0.0002 -0.02%
2026-07-15 010804 天弘庆享债券C 0.9565 1.0705 0.9563 1.0703 0.0002 0.02%
2026-07-14 010804 天弘庆享债券C 0.9563 1.0703 0.9561 1.0701 0.0002 0.02%
2026-07-13 010804 天弘庆享债券C 0.9561 1.0701 0.9563 1.0703 -0.0002 -0.02%
2026-07-10 010804 天弘庆享债券C 0.9563 1.0703 0.9563 1.0703 0.0000 0.00%
2026-07-09 010804 天弘庆享债券C 0.9563 1.0703 0.9562 1.0702 0.0001 0.01%
2026-07-08 010804 天弘庆享债券C 0.9562 1.0702 0.9559 1.0699 0.0003 0.03%
2026-07-07 010804 天弘庆享债券C 0.9559 1.0699 0.9558 1.0698 0.0001 0.01%
2026-07-06 010804 天弘庆享债券C 0.9558 1.0698 0.9554 1.0694 0.0004 0.04%
2026-07-03 010804 天弘庆享债券C 0.9554 1.0694 0.9555 1.0695 -0.0001 -0.01%
2026-07-02 010804 天弘庆享债券C 0.9555 1.0695 0.9555 1.0695 0.0000 0.00%
2026-07-01 010804 天弘庆享债券C 0.9555 1.0695 0.9558 1.0698 -0.0003 -0.03%
2026-06-30 010804 天弘庆享债券C 0.9558 1.0698 0.9564 1.0704 -0.0006 -0.06%
2026-06-29 010804 天弘庆享债券C 0.9564 1.0704 0.9557 1.0697 0.0007 0.07%
2026-06-26 010804 天弘庆享债券C 0.9557 1.0697 0.9555 1.0695 0.0002 0.02%
2026-06-25 010804 天弘庆享债券C 0.9555 1.0695 0.9548 1.0688 0.0007 0.07%
2026-06-24 010804 天弘庆享债券C 0.9548 1.0688 0.9548 1.0688 0.0000 0.00%
2026-06-23 010804 天弘庆享债券C 0.9548 1.0688 0.9552 1.0692 -0.0004 -0.04%
2026-06-22 010804 天弘庆享债券C 0.9552 1.0692 0.9551 1.0691 0.0001 0.01%
2026-06-18 010804 天弘庆享债券C 0.9551 1.0691 0.9548 1.0688 0.0003 0.03%
2026-06-17 010804 天弘庆享债券C 0.9548 1.0688 0.9543 1.0683 0.0005 0.05%
2026-06-16 010804 天弘庆享债券C 0.9543 1.0683 0.9535 1.0675 0.0008 0.08%
2026-06-15 010804 天弘庆享债券C 0.9535 1.0675 0.9534 1.0674 0.0001 0.01%
2026-06-12 010804 天弘庆享债券C 0.9534 1.0674 0.9528 1.0668 0.0006 0.06%
2026-06-11 010804 天弘庆享债券C 0.9528 1.0668 0.9533 1.0673 -0.0005 -0.05%
2026-06-10 010804 天弘庆享债券C 0.9533 1.0673 0.9540 1.0680 -0.0007 -0.07%
2026-06-09 010804 天弘庆享债券C 0.9540 1.0680 0.9546 1.0686 -0.0006 -0.06%
2026-06-08 010804 天弘庆享债券C 0.9546 1.0686 0.9552 1.0692 -0.0006 -0.06%
2026-06-05 010804 天弘庆享债券C 0.9552 1.0692 0.9558 1.0698 -0.0006 -0.06%
2026-06-04 010804 天弘庆享债券C 0.9558 1.0698 0.9552 1.0692 0.0006 0.06%
2026-06-03 010804 天弘庆享债券C 0.9552 1.0692 0.9557 1.0697 -0.0005 -0.05%
2026-06-02 010804 天弘庆享债券C 0.9557 1.0697 0.9557 1.0697 0.0000 0.00%
2026-06-01 010804 天弘庆享债券C 0.9557 1.0697 0.9552 1.0692 0.0005 0.05%
2026-05-29 010804 天弘庆享债券C 0.9552 1.0692 0.9548 1.0688 0.0004 0.04%
2026-05-28 010804 天弘庆享债券C 0.9548 1.0688 0.9546 1.0686 0.0002 0.02%
2026-05-27 010804 天弘庆享债券C 0.9546 1.0686 0.9539 1.0679 0.0007 0.07%
2026-05-26 010804 天弘庆享债券C 0.9539 1.0679 0.9531 1.0671 0.0008 0.08%
2026-05-25 010804 天弘庆享债券C 0.9531 1.0671 0.9526 1.0666 0.0005 0.05%
2026-05-22 010804 天弘庆享债券C 0.9526 1.0666 0.9527 1.0667 -0.0001 -0.01%
2026-05-21 010804 天弘庆享债券C 0.9527 1.0667 0.9529 1.0669 -0.0002 -0.02%
2026-05-20 010804 天弘庆享债券C 0.9529 1.0669 0.9528 1.0668 0.0001 0.01%
2026-05-19 010804 天弘庆享债券C 0.9528 1.0668 0.9519 1.0659 0.0009 0.09%
2026-05-18 010804 天弘庆享债券C 0.9519 1.0659 0.9513 1.0653 0.0006 0.06%
2026-05-15 010804 天弘庆享债券C 0.9513 1.0653 0.9514 1.0654 -0.0001 -0.01%
2026-05-14 010804 天弘庆享债券C 0.9514 1.0654 0.9517 1.0657 -0.0003 -0.03%
2026-05-13 010804 天弘庆享债券C 0.9517 1.0657 0.9514 1.0654 0.0003 0.03%
2026-05-12 010804 天弘庆享债券C 0.9514 1.0654 0.9511 1.0651 0.0003 0.03%
2026-05-11 010804 天弘庆享债券C 0.9511 1.0651 0.9505 1.0645 0.0006 0.06%
2026-05-08 010804 天弘庆享债券C 0.9505 1.0645 0.9504 1.0644 0.0001 0.01%
2026-04-30 010804 天弘庆享债券C 0.9510 1.0650 0.9515 1.0655 -0.0005 -0.05%
2026-04-29 010804 天弘庆享债券C 0.9515 1.0655 0.9508 1.0648 0.0007 0.07%
2026-04-28 010804 天弘庆享债券C 0.9508 1.0648 0.9505 1.0645 0.0003 0.03%
2026-04-27 010804 天弘庆享债券C 0.9505 1.0645 0.9512 1.0652 -0.0007 -0.07%
2026-04-24 010804 天弘庆享债券C 0.9512 1.0652 0.9516 1.0656 -0.0004 -0.04%
2026-04-23 010804 天弘庆享债券C 0.9516 1.0656 0.9519 1.0659 -0.0003 -0.03%
2026-04-22 010804 天弘庆享债券C 0.9519 1.0659 0.9514 1.0654 0.0005 0.05%
2026-04-21 010804 天弘庆享债券C 0.9514 1.0654 0.9509 1.0649 0.0005 0.05%
2026-04-20 010804 天弘庆享债券C 0.9509 1.0649 0.9506 1.0646 0.0003 0.03%
2026-04-17 010804 天弘庆享债券C 0.9506 1.0646 0.9499 1.0639 0.0007 0.07%
2026-04-16 010804 天弘庆享债券C 0.9499 1.0639 0.9501 1.0641 -0.0002 -0.02%
2026-04-15 010804 天弘庆享债券C 0.9501 1.0641 0.9499 1.0639 0.0002 0.02%
2026-04-14 010804 天弘庆享债券C 0.9499 1.0639 0.9496 1.0636 0.0003 0.03%
2026-04-13 010804 天弘庆享债券C 0.9496 1.0636 0.9489 1.0629 0.0007 0.07%
2026-04-10 010804 天弘庆享债券C 0.9489 1.0629 0.9481 1.0621 0.0008 0.08%
2026-04-09 010804 天弘庆享债券C 0.9481 1.0621 0.9484 1.0624 -0.0003 -0.03%
2026-04-08 010804 天弘庆享债券C 0.9484 1.0624 0.9481 1.0621 0.0003 0.03%
2026-04-07 010804 天弘庆享债券C 0.9481 1.0621 0.9475 1.0615 0.0006 0.06%
2026-04-03 010804 天弘庆享债券C 0.9475 1.0615 0.9471 1.0611 0.0004 0.04%
2026-04-02 010804 天弘庆享债券C 0.9471 1.0611 0.9470 1.0610 0.0001 0.01%
2026-04-01 010804 天弘庆享债券C 0.9470 1.0610 0.9474 1.0614 -0.0004 -0.04%
2026-03-31 010804 天弘庆享债券C 0.9474 1.0614 0.9476 1.0616 -0.0002 -0.02%
2026-03-30 010804 天弘庆享债券C 0.9476 1.0616 0.9465 1.0605 0.0011 0.12%
2026-03-27 010804 天弘庆享债券C 0.9465 1.0605 0.9464 1.0604 0.0001 0.01%
2026-03-26 010804 天弘庆享债券C 0.9464 1.0604 0.9462 1.0602 0.0002 0.02%
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2026-03-20 010804 天弘庆享债券C 0.9455 1.0595 0.9456 1.0596 -0.0001 -0.01%
2026-03-19 010804 天弘庆享债券C 0.9456 1.0596 0.9458 1.0598 -0.0002 -0.02%
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2026-03-13 010804 天弘庆享债券C 0.9454 1.0594 0.9455 1.0595 -0.0001 -0.01%
2026-03-12 010804 天弘庆享债券C 0.9455 1.0595 0.9450 1.0590 0.0005 0.05%
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2026-03-10 010804 天弘庆享债券C 0.9453 1.0593 0.9453 1.0593 0.0000 0.00%
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2026-02-24 010804 天弘庆享债券C 0.9462 1.0602 0.9457 1.0597 0.0005 0.05%
2026-02-13 010804 天弘庆享债券C 0.9457 1.0597 0.9457 1.0597 0.0000 0.00%
2026-02-12 010804 天弘庆享债券C 0.9457 1.0597 0.9456 1.0596 0.0001 0.01%
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2025-10-13 010804 天弘庆享债券C 0.9975 1.1083 0.9968 1.1076 0.0007 0.07%
2025-10-10 010804 天弘庆享债券C 0.9968 1.1076 0.9974 1.1082 -0.0006 -0.06%
2025-10-09 010804 天弘庆享债券C 0.9974 1.1082 0.9968 1.1076 0.0006 0.06%
2025-09-30 010804 天弘庆享债券C 0.9968 1.1076 0.9960 1.1068 0.0008 0.08%
2025-09-29 010804 天弘庆享债券C 0.9960 1.1068 0.9966 1.1074 -0.0006 -0.06%
2025-09-26 010804 天弘庆享债券C 0.9966 1.1074 0.9962 1.1070 0.0004 0.04%
2025-09-25 010804 天弘庆享债券C 0.9962 1.1070 0.9963 1.1071 -0.0001 -0.01%
2025-09-24 010804 天弘庆享债券C 0.9963 1.1071 0.9974 1.1082 -0.0011 -0.11%
2025-09-23 010804 天弘庆享债券C 0.9974 1.1082 0.9985 1.1093 -0.0011 -0.11%
2025-09-22 010804 天弘庆享债券C 0.9985 1.1093 0.9978 1.1086 0.0007 0.07%
2025-09-19 010804 天弘庆享债券C 0.9978 1.1086 0.9991 1.1099 -0.0013 -0.13%
2025-09-18 010804 天弘庆享债券C 0.9991 1.1099 0.9997 1.1105 -0.0006 -0.06%
2025-09-17 010804 天弘庆享债券C 0.9997 1.1105 1.0159 1.1094 0.0011 0.11%
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天弘基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A 3.2358 4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C 3.2210 4.85%
天弘中证全指通信设备指数发起A 3.5778 4.53%
天弘中证全指通信设备指数发起C 3.5610 4.52%
芯片ETF天弘 2.7369 4.20%
天弘中证芯片产业ETF发起联接A 1.4825 4.17%
天弘中证芯片产业ETF发起联接C 1.4674 4.17%
科创芯片设计ETF天弘 1.0346 4.03%
天弘文化新兴产业股票A 4.0192 3.78%
科创综指ETF天弘 1.5209 3.49%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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