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汇添富保鑫灵活配置混合C(汇添富保鑫混合C) - 基金主页(代码:012607)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.5094 0.0002 0.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.4990 0.0001 0.0058% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5094
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.3920亿
最近资产：4.27亿元
基金公司：
基金经理：吴江宏胡奕

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.16%	-0.16%	-0.23%	-1.01%	2.81%	7.97%	12.14%	11.00%
同类排名	1264/2282	746/2314	563/2307	722/2292	1279/2265	1958/2173	1402/2101	-

汇添富保鑫灵活配置混合C(012607)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.5088	-0.04%
2026-09-16	1.5094	0.01%
2026-09-15	1.5092	-0.03%
2026-09-14	1.5096	-0.03%
2026-09-11	1.5100	-0.09%
2026-09-10	1.5113	-0.03%

汇添富保鑫灵活配置混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	0.42%	0.60%
300750	宁德时代	0.0000	0.22%	-1.24%
300408	三环集团	0.0000	0.21%	6.10%
000333	美的集团	0.0000	0.19%	1.17%
600176	中国巨石	0.0000	0.19%	3.07%
600160	巨化股份	0.0000	0.18%	2.55%
601899	紫金矿业	0.0000	0.18%	5.30%
002008	大族激光	0.0000	0.17%	3.11%
600660	福耀玻璃	0.0000	0.17%	0.96%
600938	中国海油	0.0000	0.17%	-0.36%

汇添富保鑫灵活配置混合C(012607)基金档案

基金代码	012607	基金简称	汇添富保鑫灵活配置混合C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-灵活
基金经理	吴江宏胡奕	基金托管人		基金公司
最近资产	4.27亿元	最近份额	0.3920亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.02%
方正富邦信泓混合C	0.8465	3.95%
中欧盛世E	1.8523	3.89%
中欧盛世C	1.7234	3.88%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.50%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.40%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.40%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.31%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.31%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.28%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦信泓混合C	0.8465	3.95%
方正富邦信泓混合A	0.8820	3.93%
山证资管改革精选混合A	1.0532	3.51%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.50%
民生前沿科技混合	0.9342	3.35%
中海长三角	2.9040	3.34%
鹏华沪深港新兴成长混合A	1.2713	3.29%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.28%
宝盈睿丰A	2.3630	3.17%
宝盈睿丰C	2.0220	3.17%