汇添富保鑫灵活配置混合C(汇添富保鑫混合C)基金净值查询(012607)
今天最新净值
1.5092
-0.0004 -0.03%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.4990
0.0001 0.0058%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.5092
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.3920亿
- 最近资产：4.27亿元
- 基金公司：
- 基金经理：吴江宏 胡奕
近一月汇添富保鑫灵活配置混合C|汇添富保鑫混合C基金净值查询
近一月,汇添富保鑫灵活配置混合C(012607)基金累计收益率-0.20%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
012607 |
汇添富保鑫灵活配置混合C |
1.5094 |
1.5094 |
1.5092 |
1.5092 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-09-15 |
012607 |
汇添富保鑫灵活配置混合C |
1.5092 |
1.5092 |
1.5096 |
1.5096 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-09-14 |
012607 |
汇添富保鑫灵活配置混合C |
1.5096 |
1.5096 |
1.5100 |
1.5100 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-09-11 |
012607 |
汇添富保鑫灵活配置混合C |
1.5100 |
1.5100 |
1.5113 |
1.5113 |
-0.0013 |
-0.09% |
| 2026-09-10 |
012607 |
汇添富保鑫灵活配置混合C |
1.5113 |
1.5113 |
1.5118 |
1.5118 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2026-09-09 |
012607 |
汇添富保鑫灵活配置混合C |
1.5118 |
1.5118 |
1.5112 |
1.5112 |
0.0006 |
0.04% |
| 2026-09-08 |
012607 |
汇添富保鑫灵活配置混合C |
1.5112 |
1.5112 |
1.5114 |
1.5114 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
012607 |
汇添富保鑫灵活配置混合C |
1.5114 |
1.5114 |
1.5111 |
1.5111 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
012607 |
汇添富保鑫灵活配置混合C |
1.5111 |
1.5111 |
1.5110 |
1.5110 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
012607 |
汇添富保鑫灵活配置混合C |
1.5110 |
1.5110 |
1.5104 |
1.5104 |
0.0006 |
0.04% |
|
|
| 2026-09-02 |
012607 |
汇添富保鑫灵活配置混合C |
1.5104 |
1.5104 |
1.5122 |
1.5122 |
-0.0018 |
-0.12% |
| 2026-09-01 |
012607 |
汇添富保鑫灵活配置混合C |
1.5122 |
1.5122 |
1.5128 |
1.5128 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2026-08-31 |
012607 |
汇添富保鑫灵活配置混合C |
1.5128 |
1.5128 |
1.5131 |
1.5131 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-08-28 |
012607 |
汇添富保鑫灵活配置混合C |
1.5131 |
1.5131 |
1.5134 |
1.5134 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-08-27 |
012607 |
汇添富保鑫灵活配置混合C |
1.5134 |
1.5134 |
1.5132 |
1.5132 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-08-26 |
012607 |
汇添富保鑫灵活配置混合C |
1.5132 |
1.5132 |
1.5124 |
1.5124 |
0.0008 |
0.05% |
| 2026-08-25 |
012607 |
汇添富保鑫灵活配置混合C |
1.5124 |
1.5124 |
1.5135 |
1.5135 |
-0.0011 |
-0.07% |
| 2026-08-24 |
012607 |
汇添富保鑫灵活配置混合C |
1.5135 |
1.5135 |
1.5144 |
1.5144 |
-0.0009 |
-0.06% |
| 2026-08-21 |
012607 |
汇添富保鑫灵活配置混合C |
1.5144 |
1.5144 |
1.5136 |
1.5136 |
0.0008 |
0.05% |
| 2026-08-20 |
012607 |
汇添富保鑫灵活配置混合C |
1.5136 |
1.5136 |
1.5128 |
1.5128 |
0.0008 |
0.05% |
| 2026-08-19 |
012607 |
汇添富保鑫灵活配置混合C |
1.5128 |
1.5128 |
1.5167 |
1.5167 |
-0.0039 |
-0.26% |
| 2026-08-18 |
012607 |
汇添富保鑫灵活配置混合C |
1.5167 |
1.5167 |
1.5161 |
1.5161 |
0.0006 |
0.04% |
| 2026-08-17 |
012607 |
汇添富保鑫灵活配置混合C |
1.5161 |
1.5161 |
1.5129 |
1.5129 |
0.0032 |
0.21% |
