汇添富保鑫灵活配置混合C(汇添富保鑫混合C)基金净值查询(012607)

今天最新净值 1.5092 -0.0004 -0.03% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.4990 0.0001 0.0058% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5092
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.3920亿
最近资产：4.27亿元
基金公司：
基金经理：吴江宏胡奕

近一月汇添富保鑫灵活配置混合C|汇添富保鑫混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,汇添富保鑫灵活配置混合C(012607)基金累计收益率-0.20%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	012607	汇添富保鑫灵活配置混合C	1.5094	1.5094	1.5092	1.5092	0.0002	0.01%
2026-09-15	012607	汇添富保鑫灵活配置混合C	1.5092	1.5092	1.5096	1.5096	-0.0004	-0.03%
2026-09-14	012607	汇添富保鑫灵活配置混合C	1.5096	1.5096	1.5100	1.5100	-0.0004	-0.03%
2026-09-11	012607	汇添富保鑫灵活配置混合C	1.5100	1.5100	1.5113	1.5113	-0.0013	-0.09%
2026-09-10	012607	汇添富保鑫灵活配置混合C	1.5113	1.5113	1.5118	1.5118	-0.0005	-0.03%
2026-09-09	012607	汇添富保鑫灵活配置混合C	1.5118	1.5118	1.5112	1.5112	0.0006	0.04%
2026-09-08	012607	汇添富保鑫灵活配置混合C	1.5112	1.5112	1.5114	1.5114	-0.0002	-0.01%
2026-09-07	012607	汇添富保鑫灵活配置混合C	1.5114	1.5114	1.5111	1.5111	0.0003	0.02%
2026-09-04	012607	汇添富保鑫灵活配置混合C	1.5111	1.5111	1.5110	1.5110	0.0001	0.01%
2026-09-03	012607	汇添富保鑫灵活配置混合C	1.5110	1.5110	1.5104	1.5104	0.0006	0.04%

2026-09-02	012607	汇添富保鑫灵活配置混合C	1.5104	1.5104	1.5122	1.5122	-0.0018	-0.12%
2026-09-01	012607	汇添富保鑫灵活配置混合C	1.5122	1.5122	1.5128	1.5128	-0.0006	-0.04%
2026-08-31	012607	汇添富保鑫灵活配置混合C	1.5128	1.5128	1.5131	1.5131	-0.0003	-0.02%
2026-08-28	012607	汇添富保鑫灵活配置混合C	1.5131	1.5131	1.5134	1.5134	-0.0003	-0.02%
2026-08-27	012607	汇添富保鑫灵活配置混合C	1.5134	1.5134	1.5132	1.5132	0.0002	0.01%
2026-08-26	012607	汇添富保鑫灵活配置混合C	1.5132	1.5132	1.5124	1.5124	0.0008	0.05%
2026-08-25	012607	汇添富保鑫灵活配置混合C	1.5124	1.5124	1.5135	1.5135	-0.0011	-0.07%
2026-08-24	012607	汇添富保鑫灵活配置混合C	1.5135	1.5135	1.5144	1.5144	-0.0009	-0.06%
2026-08-21	012607	汇添富保鑫灵活配置混合C	1.5144	1.5144	1.5136	1.5136	0.0008	0.05%
2026-08-20	012607	汇添富保鑫灵活配置混合C	1.5136	1.5136	1.5128	1.5128	0.0008	0.05%
2026-08-19	012607	汇添富保鑫灵活配置混合C	1.5128	1.5128	1.5167	1.5167	-0.0039	-0.26%
2026-08-18	012607	汇添富保鑫灵活配置混合C	1.5167	1.5167	1.5161	1.5161	0.0006	0.04%
2026-08-17	012607	汇添富保鑫灵活配置混合C	1.5161	1.5161	1.5129	1.5129	0.0032	0.21%

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基金名称	单位净值	日增长率
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混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%