平安高等级债E基金净值查询(010035)
今天最新净值
1.0854
0.0001 0.01%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1574
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：9.1523亿
- 最近资产：9.63亿
- 基金公司：
- 基金经理：李晓天 马众浩
近一月,平安高等级债E(010035)基金累计收益率0.07%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
010035 |
平安高等级债E |
1.0856 |
1.1576 |
1.0854 |
1.1574 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
010035 |
平安高等级债E |
1.0854 |
1.1574 |
1.0853 |
1.1573 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
010035 |
平安高等级债E |
1.0853 |
1.1573 |
1.0855 |
1.1575 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-10 |
010035 |
平安高等级债E |
1.0855 |
1.1575 |
1.0856 |
1.1576 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-09 |
010035 |
平安高等级债E |
1.0856 |
1.1576 |
1.0856 |
1.1576 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
010035 |
平安高等级债E |
1.0856 |
1.1576 |
1.0857 |
1.1577 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
010035 |
平安高等级债E |
1.0857 |
1.1577 |
1.0854 |
1.1574 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-04 |
010035 |
平安高等级债E |
1.0854 |
1.1574 |
1.0854 |
1.1574 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-03 |
010035 |
平安高等级债E |
1.0854 |
1.1574 |
1.0850 |
1.1570 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-09-02 |
010035 |
平安高等级债E |
1.0850 |
1.1570 |
1.0851 |
1.1571 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2026-09-01 |
010035 |
平安高等级债E |
1.0851 |
1.1571 |
1.0848 |
1.1568 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-31 |
010035 |
平安高等级债E |
1.0848 |
1.1568 |
1.0846 |
1.1566 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
010035 |
平安高等级债E |
1.0846 |
1.1566 |
1.0847 |
1.1567 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-27 |
010035 |
平安高等级债E |
1.0847 |
1.1567 |
1.0852 |
1.1572 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-08-26 |
010035 |
平安高等级债E |
1.0852 |
1.1572 |
1.0854 |
1.1574 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-25 |
010035 |
平安高等级债E |
1.0854 |
1.1574 |
1.0855 |
1.1575 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-24 |
010035 |
平安高等级债E |
1.0855 |
1.1575 |
1.0851 |
1.1571 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-21 |
010035 |
平安高等级债E |
1.0851 |
1.1571 |
1.0852 |
1.1572 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
010035 |
平安高等级债E |
1.0852 |
1.1572 |
1.0853 |
1.1573 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-19 |
010035 |
平安高等级债E |
1.0853 |
1.1573 |
1.0856 |
1.1576 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-18 |
010035 |
平安高等级债E |
1.0856 |
1.1576 |
1.0852 |
1.1572 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-17 |
010035 |
平安高等级债E |
1.0852 |
1.1572 |
1.0848 |
1.1568 |
0.0004 |
0.04% |
