西部利得鑫泓增强债券A基金净值查询(010102)
今天最新净值
1.0644
0.0000 0.00%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.0500
0.0012 0.1179%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0644
- 成立日期：2020-11-19
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：0.6492亿
- 最近资产：0.33亿元
- 基金公司：西部利得基金
- 基金经理：葛山 计旭
近一月,西部利得鑫泓增强债券A(010102)基金累计收益率-0.37%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
010102 |
西部利得鑫泓增强债券A |
1.0643 |
1.0643 |
1.0644 |
1.0644 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-14 |
010102 |
西部利得鑫泓增强债券A |
1.0644 |
1.0644 |
1.0644 |
1.0644 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-11 |
010102 |
西部利得鑫泓增强债券A |
1.0644 |
1.0644 |
1.0661 |
1.0661 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2026-09-10 |
010102 |
西部利得鑫泓增强债券A |
1.0661 |
1.0661 |
1.0675 |
1.0675 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2026-09-09 |
010102 |
西部利得鑫泓增强债券A |
1.0675 |
1.0675 |
1.0675 |
1.0675 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
010102 |
西部利得鑫泓增强债券A |
1.0675 |
1.0675 |
1.0678 |
1.0678 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-09-07 |
010102 |
西部利得鑫泓增强债券A |
1.0678 |
1.0678 |
1.0659 |
1.0659 |
0.0019 |
0.18% |
| 2026-09-04 |
010102 |
西部利得鑫泓增强债券A |
1.0659 |
1.0659 |
1.0666 |
1.0666 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-09-03 |
010102 |
西部利得鑫泓增强债券A |
1.0666 |
1.0666 |
1.0663 |
1.0663 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-02 |
010102 |
西部利得鑫泓增强债券A |
1.0663 |
1.0663 |
1.0678 |
1.0678 |
-0.0015 |
-0.14% |
|
|
| 2026-09-01 |
010102 |
西部利得鑫泓增强债券A |
1.0678 |
1.0678 |
1.0685 |
1.0685 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-08-31 |
010102 |
西部利得鑫泓增强债券A |
1.0685 |
1.0685 |
1.0678 |
1.0678 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-08-28 |
010102 |
西部利得鑫泓增强债券A |
1.0678 |
1.0678 |
1.0690 |
1.0690 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2026-08-27 |
010102 |
西部利得鑫泓增强债券A |
1.0690 |
1.0690 |
1.0673 |
1.0673 |
0.0017 |
0.16% |
| 2026-08-26 |
010102 |
西部利得鑫泓增强债券A |
1.0673 |
1.0673 |
1.0662 |
1.0662 |
0.0011 |
0.10% |
| 2026-08-25 |
010102 |
西部利得鑫泓增强债券A |
1.0662 |
1.0662 |
1.0667 |
1.0667 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-08-24 |
010102 |
西部利得鑫泓增强债券A |
1.0667 |
1.0667 |
1.0689 |
1.0689 |
-0.0022 |
-0.21% |
| 2026-08-21 |
010102 |
西部利得鑫泓增强债券A |
1.0689 |
1.0689 |
1.0684 |
1.0684 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-20 |
010102 |
西部利得鑫泓增强债券A |
1.0684 |
1.0684 |
1.0683 |
1.0683 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-19 |
010102 |
西部利得鑫泓增强债券A |
1.0683 |
1.0683 |
1.0723 |
1.0723 |
-0.0040 |
-0.37% |
| 2026-08-18 |
010102 |
西部利得鑫泓增强债券A |
1.0723 |
1.0723 |
1.0716 |
1.0716 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-08-17 |
010102 |
西部利得鑫泓增强债券A |
1.0716 |
1.0716 |
1.0683 |
1.0683 |
0.0033 |
0.31% |
