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西部利得鑫泓增强债券A基金净值查询(010102)

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今天最新净值 1.0644 0.0000 0.00% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) 1.0500 0.0012 0.1179% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.0644
  • 成立日期：2020-11-19
  • 基金类型：债券型-混合二级
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.6492亿
  • 最近资产：0.33亿元
  • 基金公司：西部利得基金
  • 基金经理：葛山 计旭
近一年西部利得鑫泓增强债券A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,西部利得鑫泓增强债券A(010102)基金累计收益率0.60%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 010102 西部利得鑫泓增强债券A 1.0643 1.0643 1.0644 1.0644 -0.0001 -0.01%
2026-09-14 010102 西部利得鑫泓增强债券A 1.0644 1.0644 1.0644 1.0644 0.0000 0.00%
2026-09-11 010102 西部利得鑫泓增强债券A 1.0644 1.0644 1.0661 1.0661 -0.0017 -0.16%
2026-09-10 010102 西部利得鑫泓增强债券A 1.0661 1.0661 1.0675 1.0675 -0.0014 -0.13%
2026-09-09 010102 西部利得鑫泓增强债券A 1.0675 1.0675 1.0675 1.0675 0.0000 0.00%
2026-09-08 010102 西部利得鑫泓增强债券A 1.0675 1.0675 1.0678 1.0678 -0.0003 -0.03%
2026-09-07 010102 西部利得鑫泓增强债券A 1.0678 1.0678 1.0659 1.0659 0.0019 0.18%
2026-09-04 010102 西部利得鑫泓增强债券A 1.0659 1.0659 1.0666 1.0666 -0.0007 -0.07%
2026-09-03 010102 西部利得鑫泓增强债券A 1.0666 1.0666 1.0663 1.0663 0.0003 0.03%
2026-09-02 010102 西部利得鑫泓增强债券A 1.0663 1.0663 1.0678 1.0678 -0.0015 -0.14%
2026-09-01 010102 西部利得鑫泓增强债券A 1.0678 1.0678 1.0685 1.0685 -0.0007 -0.07%
2026-08-31 010102 西部利得鑫泓增强债券A 1.0685 1.0685 1.0678 1.0678 0.0007 0.07%
2026-08-28 010102 西部利得鑫泓增强债券A 1.0678 1.0678 1.0690 1.0690 -0.0012 -0.11%
2026-08-27 010102 西部利得鑫泓增强债券A 1.0690 1.0690 1.0673 1.0673 0.0017 0.16%
2026-08-26 010102 西部利得鑫泓增强债券A 1.0673 1.0673 1.0662 1.0662 0.0011 0.10%
2026-08-25 010102 西部利得鑫泓增强债券A 1.0662 1.0662 1.0667 1.0667 -0.0005 -0.05%
2026-08-24 010102 西部利得鑫泓增强债券A 1.0667 1.0667 1.0689 1.0689 -0.0022 -0.21%
2026-08-21 010102 西部利得鑫泓增强债券A 1.0689 1.0689 1.0684 1.0684 0.0005 0.05%
2026-08-20 010102 西部利得鑫泓增强债券A 1.0684 1.0684 1.0683 1.0683 0.0001 0.01%
2026-08-19 010102 西部利得鑫泓增强债券A 1.0683 1.0683 1.0723 1.0723 -0.0040 -0.37%
2026-08-18 010102 西部利得鑫泓增强债券A 1.0723 1.0723 1.0716 1.0716 0.0007 0.07%
2026-08-17 010102 西部利得鑫泓增强债券A 1.0716 1.0716 1.0683 1.0683 0.0033 0.31%
2026-08-14 010102 西部利得鑫泓增强债券A 1.0683 1.0683 1.0682 1.0682 0.0001 0.01%
2026-08-13 010102 西部利得鑫泓增强债券A 1.0682 1.0682 1.0698 1.0698 -0.0016 -0.15%
2026-08-12 010102 西部利得鑫泓增强债券A 1.0698 1.0698 1.0678 1.0678 0.0020 0.19%
2026-08-11 010102 西部利得鑫泓增强债券A 1.0678 1.0678 1.0698 1.0698 -0.0020 -0.19%
2026-08-10 010102 西部利得鑫泓增强债券A 1.0698 1.0698 1.0681 1.0681 0.0017 0.16%
2026-08-07 010102 西部利得鑫泓增强债券A 1.0681 1.0681 1.0665 1.0665 0.0016 0.15%
2026-08-06 010102 西部利得鑫泓增强债券A 1.0665 1.0665 1.0672 1.0672 -0.0007 -0.07%
2026-08-05 010102 西部利得鑫泓增强债券A 1.0672 1.0672 1.0649 1.0649 0.0023 0.22%
2026-08-04 010102 西部利得鑫泓增强债券A 1.0649 1.0649 1.0639 1.0639 0.0010 0.09%
2026-08-03 010102 西部利得鑫泓增强债券A 1.0639 1.0639 1.0653 1.0653 -0.0014 -0.13%
2026-07-31 010102 西部利得鑫泓增强债券A 1.0653 1.0653 1.0667 1.0667 -0.0014 -0.13%
2026-07-30 010102 西部利得鑫泓增强债券A 1.0667 1.0667 1.0684 1.0684 -0.0017 -0.16%
2026-07-29 010102 西部利得鑫泓增强债券A 1.0684 1.0684 1.0670 1.0670 0.0014 0.13%
2026-07-28 010102 西部利得鑫泓增强债券A 1.0670 1.0670 1.0713 1.0713 -0.0043 -0.40%
2026-07-27 010102 西部利得鑫泓增强债券A 1.0713 1.0713 1.0692 1.0692 0.0021 0.20%
2026-07-24 010102 西部利得鑫泓增强债券A 1.0692 1.0692 1.0728 1.0728 -0.0036 -0.34%
2026-07-23 010102 西部利得鑫泓增强债券A 1.0728 1.0728 1.0704 1.0704 0.0024 0.22%
2026-07-22 010102 西部利得鑫泓增强债券A 1.0704 1.0704 1.0698 1.0698 0.0006 0.06%
2026-07-21 010102 西部利得鑫泓增强债券A 1.0698 1.0698 1.0669 1.0669 0.0029 0.27%
2026-07-20 010102 西部利得鑫泓增强债券A 1.0669 1.0669 1.0662 1.0662 0.0007 0.07%
2026-07-17 010102 西部利得鑫泓增强债券A 1.0662 1.0662 1.0697 1.0697 -0.0035 -0.33%
2026-07-16 010102 西部利得鑫泓增强债券A 1.0697 1.0697 1.0711 1.0711 -0.0014 -0.13%
2026-07-15 010102 西部利得鑫泓增强债券A 1.0711 1.0711 1.0724 1.0724 -0.0013 -0.12%
2026-07-14 010102 西部利得鑫泓增强债券A 1.0724 1.0724 1.0702 1.0702 0.0022 0.21%
2026-07-13 010102 西部利得鑫泓增强债券A 1.0702 1.0702 1.0732 1.0732 -0.0030 -0.28%
2026-07-10 010102 西部利得鑫泓增强债券A 1.0732 1.0732 1.0788 1.0788 -0.0056 -0.52%
2026-07-09 010102 西部利得鑫泓增强债券A 1.0788 1.0788 1.0759 1.0759 0.0029 0.27%
2026-07-08 010102 西部利得鑫泓增强债券A 1.0759 1.0759 1.0762 1.0762 -0.0003 -0.03%
2026-07-07 010102 西部利得鑫泓增强债券A 1.0762 1.0762 1.0777 1.0777 -0.0015 -0.14%
2026-07-06 010102 西部利得鑫泓增强债券A 1.0777 1.0777 1.0767 1.0767 0.0010 0.09%
2026-07-03 010102 西部利得鑫泓增强债券A 1.0767 1.0767 1.0758 1.0758 0.0009 0.08%
2026-07-02 010102 西部利得鑫泓增强债券A 1.0758 1.0758 1.0822 1.0822 -0.0064 -0.59%
2026-07-01 010102 西部利得鑫泓增强债券A 1.0822 1.0822 1.0848 1.0848 -0.0026 -0.24%
2026-06-30 010102 西部利得鑫泓增强债券A 1.0848 1.0848 1.0827 1.0827 0.0021 0.19%
2026-06-29 010102 西部利得鑫泓增强债券A 1.0827 1.0827 1.0840 1.0840 -0.0013 -0.12%
2026-06-26 010102 西部利得鑫泓增强债券A 1.0840 1.0840 1.0875 1.0875 -0.0035 -0.32%
2026-06-25 010102 西部利得鑫泓增强债券A 1.0875 1.0875 1.0855 1.0855 0.0020 0.18%
2026-06-24 010102 西部利得鑫泓增强债券A 1.0855 1.0855 1.0836 1.0836 0.0019 0.18%
2026-06-23 010102 西部利得鑫泓增强债券A 1.0836 1.0836 1.0884 1.0884 -0.0048 -0.44%
2026-06-22 010102 西部利得鑫泓增强债券A 1.0884 1.0884 1.0819 1.0819 0.0065 0.60%
2026-06-18 010102 西部利得鑫泓增强债券A 1.0819 1.0819 1.0767 1.0767 0.0052 0.48%
2026-06-17 010102 西部利得鑫泓增强债券A 1.0767 1.0767 1.0739 1.0739 0.0028 0.26%
2026-06-16 010102 西部利得鑫泓增强债券A 1.0739 1.0739 1.0696 1.0696 0.0043 0.40%
2026-06-15 010102 西部利得鑫泓增强债券A 1.0696 1.0696 1.0625 1.0625 0.0071 0.67%
2026-06-12 010102 西部利得鑫泓增强债券A 1.0625 1.0625 1.0617 1.0617 0.0008 0.08%
2026-06-11 010102 西部利得鑫泓增强债券A 1.0617 1.0617 1.0607 1.0607 0.0010 0.09%
2026-06-10 010102 西部利得鑫泓增强债券A 1.0607 1.0607 1.0629 1.0629 -0.0022 -0.21%
2026-06-09 010102 西部利得鑫泓增强债券A 1.0629 1.0629 1.0604 1.0604 0.0025 0.24%
2026-06-08 010102 西部利得鑫泓增强债券A 1.0604 1.0604 1.0647 1.0647 -0.0043 -0.40%
2026-06-05 010102 西部利得鑫泓增强债券A 1.0647 1.0647 1.0680 1.0680 -0.0033 -0.31%
2026-06-04 010102 西部利得鑫泓增强债券A 1.0680 1.0680 1.0685 1.0685 -0.0005 -0.05%
2026-06-03 010102 西部利得鑫泓增强债券A 1.0685 1.0685 1.0679 1.0679 0.0006 0.06%
2026-06-02 010102 西部利得鑫泓增强债券A 1.0679 1.0679 1.0659 1.0659 0.0020 0.19%
2026-06-01 010102 西部利得鑫泓增强债券A 1.0659 1.0659 1.0680 1.0680 -0.0021 -0.20%
2026-05-29 010102 西部利得鑫泓增强债券A 1.0680 1.0680 1.0721 1.0721 -0.0041 -0.38%
2026-05-28 010102 西部利得鑫泓增强债券A 1.0721 1.0721 1.0705 1.0705 0.0016 0.15%
2026-05-27 010102 西部利得鑫泓增强债券A 1.0705 1.0705 1.0730 1.0730 -0.0025 -0.23%
2026-05-26 010102 西部利得鑫泓增强债券A 1.0730 1.0730 1.0739 1.0739 -0.0009 -0.08%
2026-05-25 010102 西部利得鑫泓增强债券A 1.0739 1.0739 1.0713 1.0713 0.0026 0.24%
2026-05-22 010102 西部利得鑫泓增强债券A 1.0713 1.0713 1.0689 1.0689 0.0024 0.22%
2026-05-21 010102 西部利得鑫泓增强债券A 1.0689 1.0689 1.0742 1.0742 -0.0053 -0.49%
2026-05-20 010102 西部利得鑫泓增强债券A 1.0742 1.0742 1.0712 1.0712 0.0030 0.28%
2026-05-19 010102 西部利得鑫泓增强债券A 1.0712 1.0712 1.0705 1.0705 0.0007 0.07%
2026-05-18 010102 西部利得鑫泓增强债券A 1.0705 1.0705 1.0698 1.0698 0.0007 0.07%
2026-05-15 010102 西部利得鑫泓增强债券A 1.0698 1.0698 1.0705 1.0705 -0.0007 -0.07%
2026-05-14 010102 西部利得鑫泓增强债券A 1.0705 1.0705 1.0737 1.0737 -0.0032 -0.30%
2026-05-13 010102 西部利得鑫泓增强债券A 1.0737 1.0737 1.0711 1.0711 0.0026 0.24%
2026-05-12 010102 西部利得鑫泓增强债券A 1.0711 1.0711 1.0712 1.0712 -0.0001 -0.01%
2026-05-11 010102 西部利得鑫泓增强债券A 1.0712 1.0712 1.0692 1.0692 0.0020 0.19%
2026-05-08 010102 西部利得鑫泓增强债券A 1.0692 1.0692 1.0694 1.0694 -0.0002 -0.02%
2026-04-30 010102 西部利得鑫泓增强债券A 1.0648 1.0648 1.0636 1.0636 0.0012 0.11%
2026-04-29 010102 西部利得鑫泓增强债券A 1.0636 1.0636 1.0620 1.0620 0.0016 0.15%
2026-04-28 010102 西部利得鑫泓增强债券A 1.0620 1.0620 1.0639 1.0639 -0.0019 -0.18%
2026-04-27 010102 西部利得鑫泓增强债券A 1.0639 1.0639 1.0636 1.0636 0.0003 0.03%
2026-04-24 010102 西部利得鑫泓增强债券A 1.0636 1.0636 1.0631 1.0631 0.0005 0.05%
2026-04-23 010102 西部利得鑫泓增强债券A 1.0631 1.0631 1.0655 1.0655 -0.0024 -0.23%
2026-04-22 010102 西部利得鑫泓增强债券A 1.0655 1.0655 1.0632 1.0632 0.0023 0.22%
2026-04-21 010102 西部利得鑫泓增强债券A 1.0632 1.0632 1.0637 1.0637 -0.0005 -0.05%
2026-04-20 010102 西部利得鑫泓增强债券A 1.0637 1.0637 1.0629 1.0629 0.0008 0.08%
2026-04-17 010102 西部利得鑫泓增强债券A 1.0629 1.0629 1.0626 1.0626 0.0003 0.03%
2026-04-16 010102 西部利得鑫泓增强债券A 1.0626 1.0626 1.0586 1.0586 0.0040 0.38%
2026-04-15 010102 西部利得鑫泓增强债券A 1.0586 1.0586 1.0589 1.0589 -0.0003 -0.03%
2026-04-14 010102 西部利得鑫泓增强债券A 1.0589 1.0589 1.0562 1.0562 0.0027 0.26%
2026-04-13 010102 西部利得鑫泓增强债券A 1.0562 1.0562 1.0566 1.0566 -0.0004 -0.04%
2026-04-10 010102 西部利得鑫泓增强债券A 1.0566 1.0566 1.0550 1.0550 0.0016 0.15%
2026-04-09 010102 西部利得鑫泓增强债券A 1.0550 1.0550 1.0563 1.0563 -0.0013 -0.12%
2026-04-08 010102 西部利得鑫泓增强债券A 1.0563 1.0563 1.0483 1.0483 0.0080 0.76%
2026-04-07 010102 西部利得鑫泓增强债券A 1.0483 1.0483 1.0476 1.0476 0.0007 0.07%
2026-04-03 010102 西部利得鑫泓增强债券A 1.0476 1.0476 1.0477 1.0477 -0.0001 -0.01%
2026-04-02 010102 西部利得鑫泓增强债券A 1.0477 1.0477 1.0497 1.0497 -0.0020 -0.19%
2026-04-01 010102 西部利得鑫泓增强债券A 1.0497 1.0497 1.0474 1.0474 0.0023 0.22%
2026-03-31 010102 西部利得鑫泓增强债券A 1.0474 1.0474 1.0493 1.0493 -0.0019 -0.18%
2026-03-30 010102 西部利得鑫泓增强债券A 1.0493 1.0493 1.0487 1.0487 0.0006 0.06%
2026-03-27 010102 西部利得鑫泓增强债券A 1.0487 1.0487 1.0470 1.0470 0.0017 0.16%
2026-03-26 010102 西部利得鑫泓增强债券A 1.0470 1.0470 1.0482 1.0482 -0.0012 -0.11%
2026-03-25 010102 西部利得鑫泓增强债券A 1.0482 1.0482 1.0466 1.0466 0.0016 0.15%
2026-03-24 010102 西部利得鑫泓增强债券A 1.0466 1.0466 1.0447 1.0447 0.0019 0.18%
2026-03-23 010102 西部利得鑫泓增强债券A 1.0447 1.0447 1.0472 1.0472 -0.0025 -0.24%
2026-03-20 010102 西部利得鑫泓增强债券A 1.0472 1.0472 1.0477 1.0477 -0.0005 -0.05%
2026-03-19 010102 西部利得鑫泓增强债券A 1.0477 1.0477 1.0502 1.0502 -0.0025 -0.24%
2026-03-18 010102 西部利得鑫泓增强债券A 1.0502 1.0502 1.0488 1.0488 0.0014 0.13%
2026-03-17 010102 西部利得鑫泓增强债券A 1.0488 1.0488 1.0520 1.0520 -0.0032 -0.30%
2026-03-16 010102 西部利得鑫泓增强债券A 1.0520 1.0520 1.0520 1.0520 0.0000 0.00%
2026-03-13 010102 西部利得鑫泓增强债券A 1.0520 1.0520 1.0543 1.0543 -0.0023 -0.22%
2026-03-12 010102 西部利得鑫泓增强债券A 1.0543 1.0543 1.0557 1.0557 -0.0014 -0.13%
2026-03-11 010102 西部利得鑫泓增强债券A 1.0557 1.0557 1.0562 1.0562 -0.0005 -0.05%
2026-03-10 010102 西部利得鑫泓增强债券A 1.0562 1.0562 1.0537 1.0537 0.0025 0.24%
2026-03-09 010102 西部利得鑫泓增强债券A 1.0537 1.0537 1.0565 1.0565 -0.0028 -0.27%
2026-03-06 010102 西部利得鑫泓增强债券A 1.0565 1.0565 1.0558 1.0558 0.0007 0.07%
2026-03-05 010102 西部利得鑫泓增强债券A 1.0558 1.0558 1.0548 1.0548 0.0010 0.09%
2026-03-04 010102 西部利得鑫泓增强债券A 1.0548 1.0548 1.0554 1.0554 -0.0006 -0.06%
2026-03-03 010102 西部利得鑫泓增强债券A 1.0554 1.0554 1.0632 1.0632 -0.0078 -0.73%
2026-03-02 010102 西部利得鑫泓增强债券A 1.0632 1.0632 1.0629 1.0629 0.0003 0.03%
2026-02-27 010102 西部利得鑫泓增强债券A 1.0629 1.0629 1.0621 1.0621 0.0008 0.08%
2026-02-26 010102 西部利得鑫泓增强债券A 1.0621 1.0621 1.0612 1.0612 0.0009 0.08%
2026-02-25 010102 西部利得鑫泓增强债券A 1.0612 1.0612 1.0587 1.0587 0.0025 0.24%
2026-02-24 010102 西部利得鑫泓增强债券A 1.0587 1.0587 1.0569 1.0569 0.0018 0.17%
2026-02-13 010102 西部利得鑫泓增强债券A 1.0569 1.0569 1.0602 1.0602 -0.0033 -0.31%
2026-02-12 010102 西部利得鑫泓增强债券A 1.0602 1.0602 1.0586 1.0586 0.0016 0.15%
2026-02-11 010102 西部利得鑫泓增强债券A 1.0586 1.0586 1.0575 1.0575 0.0011 0.10%
2026-02-10 010102 西部利得鑫泓增强债券A 1.0575 1.0575 1.0575 1.0575 0.0000 0.00%
2026-02-09 010102 西部利得鑫泓增强债券A 1.0575 1.0575 1.0547 1.0547 0.0028 0.27%
2026-02-06 010102 西部利得鑫泓增强债券A 1.0547 1.0547 1.0540 1.0540 0.0007 0.07%
2026-02-05 010102 西部利得鑫泓增强债券A 1.0540 1.0540 1.0548 1.0548 -0.0008 -0.08%
2026-02-04 010102 西部利得鑫泓增强债券A 1.0548 1.0548 1.0560 1.0560 -0.0012 -0.11%
2026-02-03 010102 西部利得鑫泓增强债券A 1.0560 1.0560 1.0532 1.0532 0.0028 0.27%
2026-02-02 010102 西部利得鑫泓增强债券A 1.0532 1.0532 1.0587 1.0587 -0.0055 -0.52%
2026-01-30 010102 西部利得鑫泓增强债券A 1.0587 1.0587 1.0601 1.0601 -0.0014 -0.13%
2026-01-29 010102 西部利得鑫泓增强债券A 1.0601 1.0601 1.0621 1.0621 -0.0020 -0.19%
2026-01-28 010102 西部利得鑫泓增强债券A 1.0621 1.0621 1.0600 1.0600 0.0021 0.20%
2026-01-27 010102 西部利得鑫泓增强债券A 1.0600 1.0600 1.0600 1.0600 0.0000 0.00%
2026-01-26 010102 西部利得鑫泓增强债券A 1.0600 1.0600 1.0617 1.0617 -0.0017 -0.16%
2026-01-23 010102 西部利得鑫泓增强债券A 1.0617 1.0617 1.0596 1.0596 0.0021 0.20%
2026-01-22 010102 西部利得鑫泓增强债券A 1.0596 1.0596 1.0597 1.0597 -0.0001 -0.01%
2026-01-21 010102 西部利得鑫泓增强债券A 1.0597 1.0597 1.0574 1.0574 0.0023 0.22%
2026-01-20 010102 西部利得鑫泓增强债券A 1.0574 1.0574 1.0587 1.0587 -0.0013 -0.12%
2026-01-19 010102 西部利得鑫泓增强债券A 1.0587 1.0587 1.0572 1.0572 0.0015 0.14%
2026-01-16 010102 西部利得鑫泓增强债券A 1.0572 1.0572 1.0579 1.0579 -0.0007 -0.07%
2026-01-15 010102 西部利得鑫泓增强债券A 1.0579 1.0579 1.0560 1.0560 0.0019 0.18%
2026-01-14 010102 西部利得鑫泓增强债券A 1.0560 1.0560 1.0536 1.0536 0.0024 0.23%
2026-01-13 010102 西部利得鑫泓增强债券A 1.0536 1.0536 1.0541 1.0541 -0.0005 -0.05%
2026-01-12 010102 西部利得鑫泓增强债券A 1.0541 1.0541 1.0511 1.0511 0.0030 0.29%
2026-01-09 010102 西部利得鑫泓增强债券A 1.0511 1.0511 1.0484 1.0484 0.0027 0.26%
2026-01-08 010102 西部利得鑫泓增强债券A 1.0484 1.0484 1.0487 1.0487 -0.0003 -0.03%
2026-01-07 010102 西部利得鑫泓增强债券A 1.0487 1.0487 1.0492 1.0492 -0.0005 -0.05%
2026-01-06 010102 西部利得鑫泓增强债券A 1.0492 1.0492 1.0477 1.0477 0.0015 0.14%
2026-01-05 010102 西部利得鑫泓增强债券A 1.0477 1.0477 1.0431 1.0431 0.0046 0.44%
2025-12-31 010102 西部利得鑫泓增强债券A 1.0431 1.0431 1.0445 1.0445 -0.0014 -0.13%
2025-12-30 010102 西部利得鑫泓增强债券A 1.0445 1.0445 1.0429 1.0429 0.0016 0.15%
2025-12-29 010102 西部利得鑫泓增强债券A 1.0429 1.0429 1.0421 1.0421 0.0008 0.08%
2025-12-26 010102 西部利得鑫泓增强债券A 1.0421 1.0421 1.0424 1.0424 -0.0003 -0.03%
2025-12-25 010102 西部利得鑫泓增强债券A 1.0424 1.0424 1.0424 1.0424 0.0000 0.00%
2025-12-24 010102 西部利得鑫泓增强债券A 1.0424 1.0424 1.0413 1.0413 0.0011 0.11%
2025-12-23 010102 西部利得鑫泓增强债券A 1.0413 1.0413 1.0400 1.0400 0.0013 0.12%
2025-12-22 010102 西部利得鑫泓增强债券A 1.0400 1.0400 1.0372 1.0372 0.0028 0.27%
2025-12-19 010102 西部利得鑫泓增强债券A 1.0372 1.0372 1.0360 1.0360 0.0012 0.12%
2025-12-18 010102 西部利得鑫泓增强债券A 1.0360 1.0360 1.0377 1.0377 -0.0017 -0.16%
2025-12-17 010102 西部利得鑫泓增强债券A 1.0377 1.0377 1.0338 1.0338 0.0039 0.38%
2025-12-16 010102 西部利得鑫泓增强债券A 1.0338 1.0338 1.0358 1.0358 -0.0020 -0.19%
2025-12-15 010102 西部利得鑫泓增强债券A 1.0358 1.0358 1.0372 1.0372 -0.0014 -0.13%
2025-12-12 010102 西部利得鑫泓增强债券A 1.0372 1.0372 1.0346 1.0346 0.0026 0.25%
2025-12-11 010102 西部利得鑫泓增强债券A 1.0346 1.0346 1.0364 1.0364 -0.0018 -0.17%
2025-12-10 010102 西部利得鑫泓增强债券A 1.0364 1.0364 1.0359 1.0359 0.0005 0.05%
2025-12-09 010102 西部利得鑫泓增强债券A 1.0359 1.0359 1.0370 1.0370 -0.0011 -0.11%
2025-12-08 010102 西部利得鑫泓增强债券A 1.0370 1.0370 1.0372 1.0372 -0.0002 -0.02%
2025-12-05 010102 西部利得鑫泓增强债券A 1.0372 1.0372 1.0360 1.0360 0.0012 0.12%
2025-12-04 010102 西部利得鑫泓增强债券A 1.0360 1.0360 1.0345 1.0345 0.0015 0.14%
2025-12-03 010102 西部利得鑫泓增强债券A 1.0345 1.0345 1.0345 1.0345 0.0000 0.00%
2025-12-02 010102 西部利得鑫泓增强债券A 1.0345 1.0345 1.0352 1.0352 -0.0007 -0.07%
2025-12-01 010102 西部利得鑫泓增强债券A 1.0352 1.0352 1.0351 1.0351 0.0001 0.01%
2025-11-28 010102 西部利得鑫泓增强债券A 1.0351 1.0351 1.0346 1.0346 0.0005 0.05%
2025-11-27 010102 西部利得鑫泓增强债券A 1.0346 1.0346 1.0349 1.0349 -0.0003 -0.03%
2025-11-26 010102 西部利得鑫泓增强债券A 1.0349 1.0349 1.0390 1.0390 -0.0041 -0.39%
2025-11-25 010102 西部利得鑫泓增强债券A 1.0390 1.0390 1.0378 1.0378 0.0012 0.12%
2025-11-24 010102 西部利得鑫泓增强债券A 1.0378 1.0378 1.0352 1.0352 0.0026 0.25%
2025-11-21 010102 西部利得鑫泓增强债券A 1.0352 1.0352 1.0411 1.0411 -0.0059 -0.57%
2025-11-20 010102 西部利得鑫泓增强债券A 1.0411 1.0411 1.0445 1.0445 -0.0034 -0.33%
2025-11-19 010102 西部利得鑫泓增强债券A 1.0445 1.0445 1.0413 1.0413 0.0032 0.31%
2025-11-18 010102 西部利得鑫泓增强债券A 1.0413 1.0413 1.0460 1.0460 -0.0047 -0.45%
2025-11-17 010102 西部利得鑫泓增强债券A 1.0460 1.0460 1.0481 1.0481 -0.0021 -0.20%
2025-11-14 010102 西部利得鑫泓增强债券A 1.0481 1.0481 1.0489 1.0489 -0.0008 -0.08%
2025-11-13 010102 西部利得鑫泓增强债券A 1.0489 1.0489 1.0446 1.0446 0.0043 0.41%
2025-11-12 010102 西部利得鑫泓增强债券A 1.0446 1.0446 1.0440 1.0440 0.0006 0.06%
2025-11-11 010102 西部利得鑫泓增强债券A 1.0440 1.0440 1.0454 1.0454 -0.0014 -0.13%
2025-11-10 010102 西部利得鑫泓增强债券A 1.0454 1.0454 1.0423 1.0423 0.0031 0.30%
2025-11-07 010102 西部利得鑫泓增强债券A 1.0423 1.0423 1.0430 1.0430 -0.0007 -0.07%
2025-11-06 010102 西部利得鑫泓增强债券A 1.0430 1.0430 1.0415 1.0415 0.0015 0.14%
2025-11-05 010102 西部利得鑫泓增强债券A 1.0415 1.0415 1.0418 1.0418 -0.0003 -0.03%
2025-11-04 010102 西部利得鑫泓增强债券A 1.0418 1.0418 1.0459 1.0459 -0.0041 -0.39%
2025-11-03 010102 西部利得鑫泓增强债券A 1.0459 1.0459 1.0472 1.0472 -0.0013 -0.12%
2025-10-31 010102 西部利得鑫泓增强债券A 1.0472 1.0472 1.0700 1.0700 -0.0228 -2.13%
2025-10-30 010102 西部利得鑫泓增强债券A 1.0700 1.0700 1.0715 1.0715 -0.0015 -0.14%
2025-10-29 010102 西部利得鑫泓增强债券A 1.0715 1.0715 1.0679 1.0679 0.0036 0.34%
2025-10-28 010102 西部利得鑫泓增强债券A 1.0679 1.0679 1.0684 1.0684 -0.0005 -0.05%
2025-10-27 010102 西部利得鑫泓增强债券A 1.0684 1.0684 1.0666 1.0666 0.0018 0.17%
2025-10-24 010102 西部利得鑫泓增强债券A 1.0666 1.0666 1.0665 1.0665 0.0001 0.01%
2025-10-23 010102 西部利得鑫泓增强债券A 1.0665 1.0665 1.0651 1.0651 0.0014 0.13%
2025-10-22 010102 西部利得鑫泓增强债券A 1.0651 1.0651 1.0657 1.0657 -0.0006 -0.06%
2025-10-21 010102 西部利得鑫泓增强债券A 1.0657 1.0657 1.0647 1.0647 0.0010 0.09%
2025-10-20 010102 西部利得鑫泓增强债券A 1.0647 1.0647 1.0615 1.0615 0.0032 0.30%
2025-10-17 010102 西部利得鑫泓增强债券A 1.0615 1.0615 1.0653 1.0653 -0.0038 -0.36%
2025-10-16 010102 西部利得鑫泓增强债券A 1.0653 1.0653 1.0652 1.0652 0.0001 0.01%
2025-10-15 010102 西部利得鑫泓增强债券A 1.0652 1.0652 1.0593 1.0593 0.0059 0.56%
2025-10-14 010102 西部利得鑫泓增强债券A 1.0593 1.0593 1.0596 1.0596 -0.0003 -0.03%
2025-10-13 010102 西部利得鑫泓增强债券A 1.0596 1.0596 1.0646 1.0646 -0.0050 -0.47%
2025-10-10 010102 西部利得鑫泓增强债券A 1.0646 1.0646 1.0632 1.0632 0.0014 0.13%
2025-10-09 010102 西部利得鑫泓增强债券A 1.0632 1.0632 1.0600 1.0600 0.0032 0.30%
2025-09-30 010102 西部利得鑫泓增强债券A 1.0600 1.0600 1.0595 1.0595 0.0005 0.05%
2025-09-29 010102 西部利得鑫泓增强债券A 1.0595 1.0595 1.0555 1.0555 0.0040 0.38%
2025-09-26 010102 西部利得鑫泓增强债券A 1.0555 1.0555 1.0559 1.0559 -0.0004 -0.04%
2025-09-25 010102 西部利得鑫泓增强债券A 1.0559 1.0559 1.0567 1.0567 -0.0008 -0.08%
2025-09-24 010102 西部利得鑫泓增强债券A 1.0567 1.0567 1.0543 1.0543 0.0024 0.23%
2025-09-23 010102 西部利得鑫泓增强债券A 1.0543 1.0543 1.0562 1.0562 -0.0019 -0.18%
2025-09-22 010102 西部利得鑫泓增强债券A 1.0562 1.0562 1.0587 1.0587 -0.0025 -0.24%
2025-09-19 010102 西部利得鑫泓增强债券A 1.0587 1.0587 1.0529 1.0529 0.0058 0.55%
2025-09-18 010102 西部利得鑫泓增强债券A 1.0529 1.0529 1.0599 1.0599 -0.0070 -0.66%
2025-09-17 010102 西部利得鑫泓增强债券A 1.0599 1.0599 1.0621 1.0621 -0.0022 -0.21%
2025-09-16 010102 西部利得鑫泓增强债券A 1.0621 1.0621 1.0638 1.0638 -0.0017 -0.16%
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西部利得基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
西部利得CES芯片指数增强A 1.5650 4.37%
西部利得CES芯片指数增强C 1.5356 4.37%
西部利得策略A 1.0080 4.13%
西部利得中证人工智能主题指数增强A 1.7617 3.70%
西部利得中证人工智能主题指数增强C 1.7251 3.70%
西部利得行业主题优选A 1.3450 3.65%
西部利得新动力混合A 1.9312 3.61%
西部利得新动力混合C 1.8866 3.60%
西部利得创业板综合ETF联接A 1.0597 3.57%
西部利得创业板综合ETF联接C 1.0569 3.57%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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