西部利得鑫泓增强债券A基金净值查询(010102)

今天最新净值 1.0644 0.0000 0.00% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0500 0.0012 0.1179% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0644
成立日期：2020-11-19
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：0.6492亿
最近资产：0.33亿元
基金公司：西部利得基金
基金经理：葛山计旭

近一月西部利得鑫泓增强债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,西部利得鑫泓增强债券A(010102)基金累计收益率-0.37%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	010102	西部利得鑫泓增强债券A	1.0643	1.0643	1.0644	1.0644	-0.0001	-0.01%
2026-09-14	010102	西部利得鑫泓增强债券A	1.0644	1.0644	1.0644	1.0644	0.0000	0.00%
2026-09-11	010102	西部利得鑫泓增强债券A	1.0644	1.0644	1.0661	1.0661	-0.0017	-0.16%
2026-09-10	010102	西部利得鑫泓增强债券A	1.0661	1.0661	1.0675	1.0675	-0.0014	-0.13%
2026-09-09	010102	西部利得鑫泓增强债券A	1.0675	1.0675	1.0675	1.0675	0.0000	0.00%
2026-09-08	010102	西部利得鑫泓增强债券A	1.0675	1.0675	1.0678	1.0678	-0.0003	-0.03%
2026-09-07	010102	西部利得鑫泓增强债券A	1.0678	1.0678	1.0659	1.0659	0.0019	0.18%
2026-09-04	010102	西部利得鑫泓增强债券A	1.0659	1.0659	1.0666	1.0666	-0.0007	-0.07%
2026-09-03	010102	西部利得鑫泓增强债券A	1.0666	1.0666	1.0663	1.0663	0.0003	0.03%
2026-09-02	010102	西部利得鑫泓增强债券A	1.0663	1.0663	1.0678	1.0678	-0.0015	-0.14%

2026-09-01	010102	西部利得鑫泓增强债券A	1.0678	1.0678	1.0685	1.0685	-0.0007	-0.07%
2026-08-31	010102	西部利得鑫泓增强债券A	1.0685	1.0685	1.0678	1.0678	0.0007	0.07%
2026-08-28	010102	西部利得鑫泓增强债券A	1.0678	1.0678	1.0690	1.0690	-0.0012	-0.11%
2026-08-27	010102	西部利得鑫泓增强债券A	1.0690	1.0690	1.0673	1.0673	0.0017	0.16%
2026-08-26	010102	西部利得鑫泓增强债券A	1.0673	1.0673	1.0662	1.0662	0.0011	0.10%
2026-08-25	010102	西部利得鑫泓增强债券A	1.0662	1.0662	1.0667	1.0667	-0.0005	-0.05%
2026-08-24	010102	西部利得鑫泓增强债券A	1.0667	1.0667	1.0689	1.0689	-0.0022	-0.21%
2026-08-21	010102	西部利得鑫泓增强债券A	1.0689	1.0689	1.0684	1.0684	0.0005	0.05%
2026-08-20	010102	西部利得鑫泓增强债券A	1.0684	1.0684	1.0683	1.0683	0.0001	0.01%
2026-08-19	010102	西部利得鑫泓增强债券A	1.0683	1.0683	1.0723	1.0723	-0.0040	-0.37%
2026-08-18	010102	西部利得鑫泓增强债券A	1.0723	1.0723	1.0716	1.0716	0.0007	0.07%
2026-08-17	010102	西部利得鑫泓增强债券A	1.0716	1.0716	1.0683	1.0683	0.0033	0.31%

标签云

西部利得基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
西部利得CES芯片指数增强A	1.5650	4.37%
西部利得CES芯片指数增强C	1.5356	4.37%
西部利得策略A	1.0080	4.13%
西部利得中证人工智能主题指数增强A	1.7617	3.70%
西部利得中证人工智能主题指数增强C	1.7251	3.70%
创业综指ETF西部利得	1.0584	3.67%
西部利得行业主题优选A	1.3450	3.65%
西部利得新动力混合A	1.9312	3.61%
西部利得新动力混合C	1.8866	3.60%
西部利得创业板综合ETF联接A	1.0597	3.57%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%