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博时季季乐持有期债券C - 基金主页(代码:009357)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0831 0.0000 0.00% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1564
成立日期：2020-05-27
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：35.7712亿
最近资产：23.36亿元
基金公司：博时基金
基金经理：李更

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.03%	0.02%	0.09%	0.27%	1.42%	3.11%	5.83%	15.16%
同类排名	978/1152	774/1157	971/1158	1049/1156	972/1129	840/1005	704/850	-

博时季季乐持有期债券C(009357)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.0832	0.01%
2026-09-15	1.0831	0.00%
2026-09-14	1.0831	0.01%
2026-09-11	1.0830	0.00%
2026-09-10	1.0830	0.00%
2026-09-09	1.0830	0.00%

博时季季乐持有期债券C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-06-30	2026-06-30	2026-07-02	分红	每份派现金0.0450元
2021-06-22	2021-06-22	2021-06-24	分红	每份派现金0.0189元

博时季季乐持有期债券C(009357)基金档案

基金代码	009357	基金简称	博时季季乐持有期债券C	基金全称
发行日期	2020-05-18~2020-05-22	成立日期	2020-05-27	基金类型	债券型-长债
基金经理	李更	基金托管人		基金公司	博时基金
最近资产	23.36亿元	最近份额	35.7712亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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博时基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时创新经济混合A	1.4339	1.58%
博时创新经济混合C	1.3702	1.58%
博时中证汽车零部件主题指数发起式C	1.2255	1.36%
博时中证汽车零部件主题指数发起式A	1.2312	1.35%
博时健康生活混合A	0.6337	1.34%
博时健康生活混合C	0.6204	1.34%
恒生医疗	0.5699	1.33%
博时恒生医疗保健ETF联接(QDII)A	0.8942	1.29%
博时恒生医疗保健ETF联接(QDII)C	0.8868	1.29%
博时健康成长双周定期可赎回混合C	0.8672	1.23%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%
汇添富稳添利A	1.1525	0.07%
汇添富稳添利C	1.1011	0.06%
融通通安	1.0280	0.05%
泰康瑞坤纯债债券C	1.3038	0.05%
鑫元臻利A	1.0621	0.05%